基金经理：何秀红
| 单位净值:1.3860 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7910 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:88.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银产业债债券A(000045)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,765,320 | -20,395,500 | 199,502,000 | -49,846,100 |
| 基金本期净收益(元) | 60,792,800 | 59,711,000 | 45,034,500 | 83,760,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | -0.0026 | 0.0227 | -0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,920,880,000 | 10,463,800,000 | 11,505,300,000 | 12,826,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4 | 1.4 | 1.403 | 1.381 |
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