| 单位净值:1.5980 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.0030 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银产业债券A(000045)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 48,606,900 | 140,766,000 | 46,491,500 | -183,932 |
| 基金本期净收益(元) | 38,191,600 | 61,840,800 | 30,516,500 | 22,807,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0554 | 0.0175 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,324,940,000 | 4,218,950,000 | 3,785,570,000 | 4,027,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.572 | 1.555 | 1.5 | 1.482 |
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