基金经理：张自力
| 单位净值:4.6230 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:4.6230 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币(000043)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 207,430,000 | 231,362,000 | 137,571,000 | -52,397,500 |
| 基金本期净收益(元) | -10,208,700 | 4,433,650 | 19,280,700 | 10,697,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3021 | 0.4877 | 0.3681 | -0.1393 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,770,920,000 | 2,625,790,000 | 1,389,620,000 | 1,264,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.528 | 4.223 | 3.718 | 3.351 |
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