| 单位净值:1.5458 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.5458 | 截止日期:2026/6/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -141,270,000 | -23,098,600 | 224,470,000 | 185,802,000 |
| 基金本期净收益(元) | 83,500,700 | 75,003,300 | 72,619,500 | 30,310,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 | -0.0116 | 0.1149 | 0.0908 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,568,970,000 | 2,659,750,000 | 2,630,180,000 | 2,470,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2745 | 1.3406 | 1.3518 | 1.2363 |
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