单位净值:1.0176 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0176 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 90,582,500 | -34,404,100 | 103,958,000 | -18,049,600 |
基金本期净收益(元) | 20,885,000 | 25,885,600 | -38,921,300 | -55,063,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 | -0.0164 | 0.0489 | -0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 1,899,490,000 | 1,831,340,000 | 1,896,420,000 | 1,817,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9261 | 0.8821 | 0.899 | 0.85 |