| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3870 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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| 最新规模:7.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达信用债债券C(000033)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,001,190 | -2,083,680 | -9,719,230 | 18,241,500 |
| 基金本期净收益(元) | 3,475,800 | 1,540,440 | 11,851,300 | 7,187,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0025 | -0.008 | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(元) | 757,937,000 | 847,242,000 | 1,088,650,000 | 1,034,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1 | 1.094 | 1.108 | 1.126 |
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