| 单位净值:1.1140 | 累计净值:1.3490 | 截止日期:2019/8/21 | |||
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| 最新规模:5.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达信用债债券C(000033)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,598,160 | 4,638,120 | 4,820,420 | 1,510,530 |
| 基金本期净收益(元) | 5,215,230 | 5,925,920 | 2,167,750 | 2,163,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0103 | 0.0374 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 576,040,000 | 647,849,000 | 194,403,000 | 220,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.189 | 1.18 | 1.308 | 1.27 |
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