| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3770 | 截止日期:2020/7/6 | |
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| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达信用债债券C(000033)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,241,500 | 5,004,590 | 8,717,540 | 3,598,160 |
| 基金本期净收益(元) | 7,187,870 | 5,373,420 | 7,703,230 | 5,215,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 | 0.0075 | 0.0142 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,020,000 | 764,563,000 | 796,485,000 | 576,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.126 | 1.103 | 1.115 | 1.189 |
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