单位净值:1.1295 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5125 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:21.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信用债债券C(000033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 21,610,900 | 9,612,560 | 28,317,900 | 23,145,000 |
基金本期净收益(元) | 13,625,700 | 19,267,900 | 17,171,000 | 12,259,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0059 | 0.0167 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 2,122,800,000 | 1,720,790,000 | 1,863,960,000 | 1,853,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1236 | 1.1195 | 1.1206 | 1.1048 |