基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1041 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5713 | 截止日期:2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,992,860 | 14,075,500 | 2,519,430 | 19,712,000 |
| 基金本期净收益(元) | 8,494,470 | 15,687,700 | 12,124,000 | 11,382,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0119 | 0.0017 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,082,080,000 | 1,184,940,000 | 1,393,760,000 | 1,937,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1147 | 1.1071 | 1.0955 | 1.0941 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。