基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1957 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6629 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,079,770 | 5,007,540 | -2,800,560 | 10,711,000 |
| 基金本期净收益(元) | 4,761,180 | 1,788,160 | 2,425,930 | 1,766,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0171 | -0.0083 | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(元) | 317,092,000 | 328,303,000 | 379,945,000 | 398,642,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.195 | 1.1835 | 1.1667 | 1.1749 |
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