基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1142 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5814 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新规模:5.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -680,049 | 5,466,320 | 10,175,300 | -13,365,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,930,030 | 5,129,420 | 4,715,480 | 11,783,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0083 | 0.0142 | -0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 593,905,000 | 703,621,000 | 761,921,000 | 811,365,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1206 | 1.122 | 1.1138 | 1.0997 |
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