基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5734 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -13,365,000 | 7,992,860 | 14,075,500 | 2,519,430 |
| 基金本期净收益(元) | 11,783,900 | 8,494,470 | 15,687,700 | 12,124,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | 0.0078 | 0.0119 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 811,365,000 | 1,082,080,000 | 1,184,940,000 | 1,393,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0997 | 1.1147 | 1.1071 | 1.0955 |
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