基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.2535 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.7443 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券A(000024)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,688,760 | 3,813,390 | -812,184 | 2,887,170 |
| 基金本期净收益(元) | 2,978,040 | 4,224,670 | 914,568 | 4,397,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0173 | -0.0039 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,431,000 | 317,394,000 | 249,014,000 | 256,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2556 | 1.2379 | 1.2182 | 1.222 |
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