基金经理:柳万军
单位净值:1.1577 | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:6.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纯债债券C(000016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 4,691,280 | 3,295,400 | 6,194,040 | 3,221,490 |
基金本期净收益(元) | 3,012,760 | 5,409,480 | 3,582,110 | 2,359,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0051 | 0.0129 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 632,087,000 | 585,244,000 | 671,342,000 | 219,328,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2021 | 1.2392 | 1.265 | 1.251 |