基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2053 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5959 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新规模:87.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纯债债券A(000015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 67,367,200 | 47,184,100 | 36,907,900 | -4,826,640 |
| 基金本期净收益(元) | 47,702,100 | 27,432,400 | 30,438,000 | 39,739,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0086 | 0.0066 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,691,260,000 | 6,959,140,000 | 5,936,280,000 | 6,369,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1997 | 1.1891 | 1.1804 | 1.1736 |
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