基金经理：吴翠
| 单位净值:1.0189 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5199 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实增强信用定期债券(000005)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,988,420 | 2,333,930 | 1,535,920 | 1,473,910 |
| 基金本期净收益(元) | 2,361,710 | 2,173,810 | 1,718,260 | 2,152,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0113 | 0.0074 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,753,000 | 281,504,000 | 198,592,000 | 216,722,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.0235 | 1.0204 | 1.0213 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。