基金经理：邓凯成
| 单位净值:2.6095 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.9075 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银红利回报混合(690009)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 3,890,250 | 8.52 | 85,500 | 10.7216 | 1,524 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 3,310,890 | 7.25 | 79,000 | 9.1249 | 2,546 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,756,520 | 6.04 | 40,300 | 7.5971 | 3,717 |
| 4 | 000807 | 云铝股份 | 2,472,850 | 5.41 | 75,300 | 6.8153 | 1,874 |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 2,411,600 | 5.28 | 15,600 | 6.6465 | 2,016 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 2,376,770 | 5.2 | 34,100 | 6.5505 | 1,623 |
| 7 | 600549 | 厦门钨业 | 2,032,470 | 4.45 | 49,500 | 5.6015 | 1,661 |
| 8 | 002345 | 潮宏基 | 1,961,250 | 4.29 | 156,900 | 5.4053 | 656 |
| 9 | 002532 | 天山铝业 | 1,715,080 | 3.76 | 106,000 | 4.7268 | 1,570 |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 1,450,360 | 3.18 | 143,600 | 3.9972 | 1,224 |
| 11 | 600801 | 华新建材 | 1,357,060 | 2.97 | 55,300 | 3.7401 | 1,098 |
| 12 | 000400 | 许继电气 | 1,308,640 | 2.87 | 50,900 | 3.6066 | 557 |
| 13 | 601009 | 南京银行 | 1,245,870 | 2.73 | 109,000 | 3.4337 | 1,395 |
| 14 | 003010 | 若羽臣 | 1,151,210 | 2.52 | 32,920 | 3.1728 | 452 |
| 15 | 601077 | 渝农商行 | 914,090 | 2 | 141,500 | 2.5193 | 1,145 |
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 880,308 | 1.93 | 41,800 | 2.4262 | 1,842 |
| 17 | 601963 | 重庆银行 | 868,566 | 1.9 | 80,200 | 2.3938 | 846 |
| 18 | 002948 | 青岛银行 | 820,736 | 1.8 | 183,200 | 2.262 | 390 |
| 19 | 601899 | 紫金矿业 | 544,626 | 1.19 | 15,800 | 1.501 | 4,832 |
| 20 | 600039 | 四川路桥 | 523,370 | 1.15 | 52,600 | 1.4424 | 1,159 |
| 21 | 300118 | 东方日升 | 508,702 | 1.11 | 34,700 | 1.402 | 300 |
| 22 | 000426 | 兴业银锡 | 459,240 | 1.01 | 12,900 | 1.2657 | 1,061 |
| 23 | 601100 | 恒立液压 | 450,631 | 0.99 | 4,100 | 1.242 | 1,907 |
| 24 | 601665 | 齐鲁银行 | 376,544 | 0.82 | 65,600 | 1.0378 | 751 |
| 25 | 601187 | 厦门银行 | 242,220 | 0.53 | 33,000 | 0.6676 | 402 |
| 26 | 601998 | 中信银行 | 239,470 | 0.52 | 31,100 | 0.66 | 1,027 |
| 27 | 002891 | 中宠股份 | 5,176 | 0.01 | 100 | 0.0143 | 500 |
| 28 | 002352 | 顺丰控股 | 3,832 | 0.01 | 100 | 0.0106 | 1,345 |
| 29 | 300888 | 稳健医疗 | 3,784 | 0.01 | 100 | 0.0104 | 603 |
| 30 | 002468 | 申通快递 | 1,342 | 0 | 100 | 0.0037 | 407 |
| 31 | 600398 | 海澜之家 | 605 | 0 | 100 | 0.0017 | 835 |
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