民生加银中证内地资源指数A

(690008)开放式-复制指数型

基金经理：何江

单位净值:1.7062	净值增长率:-0.77%	净值增长率:-0.77%	累计净值:1.7062	截止日期:2026/9/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.16亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信能源	1.7763	2.36%
建信易盛	0.7375	2.25%
建信易盛	0.7201	2.24%
易方达伊	1.1795	1.63%
南方中证	1.5269	1.54%
富国中证	1.3948	1.54%
华夏中证	1.8276	1.53%
易方达中	1.4133	1.53%
天弘中证	1.5325	1.52%
华宝中证	0.8531	1.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7709	-0.12%
民生加银	0.7377	-0.14%
民生加银	4.8444	-0.20%
民生加银	1.1357	-0.01%
民生加银	1.0957	-0.01%
民生加银	0.2282	0.00%
民生加银	2.8037	-1.05%
民生加银	1.0067	0.01%
民生加银	1.5432	-0.55%
民生加银	1.2954	-0.36%

民生加银中证内地资源指数A(690008)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	24,882,300	12.67	989,750	13.3744	4,040
2	600176	中国巨石	11,566,100	5.89	158,700	6.2168	2,828
3	603993	洛阳钼业	10,122,100	5.16	576,760	5.4407	2,342
4	600111	北方稀土	8,034,820	4.09	167,218	4.3188	1,050
5	601857	中国石油	7,427,960	3.78	855,756	3.9926	1,776
6	601088	中国神华	7,084,080	3.61	181,457	3.8077	2,013
7	600549	厦门钨业	6,256,240	3.19	73,430	3.3628	2,355
8	000657	中钨高新	5,762,340	2.93	60,200	3.0973	1,914
9	601225	陕西煤业	5,212,450	2.65	256,140	2.8017	1,783
10	002460	赣锋锂业	4,882,760	2.49	74,660	2.6245	1,408
11	603799	华友钴业	4,837,000	2.46	100,228	2.5999	1,760
12	601600	中国铝业	4,303,380	2.19	523,525	2.3131	1,595
13	600028	中国石化	4,293,140	2.19	962,588	2.3076	1,313
14	600938	中国海油	4,289,700	2.18	158,000	2.3057	1,977
15	002466	天齐锂业	4,188,160	2.13	68,300	2.2512	1,298
16	300395	菲利华	3,717,690	1.89	27,800	1.9983	1,207
17	301526	国际复材	3,486,250	1.78	74,700	1.8739	1,283
18	600489	中金黄金	3,467,060	1.77	192,081	1.8636	1,793
19	000630	铜陵有色	3,379,810	1.72	531,417	1.8167	1,035
20	603256	宏和科技	3,183,960	1.62	12,000	1.7114	1,091
21	000807	云铝股份	3,044,250	1.55	137,500	1.6363	1,845
22	600362	江西铜业	2,966,570	1.51	68,512	1.5945	1,092
23	600988	赤峰黄金	2,893,380	1.47	109,931	1.5552	1,412
24	002738	中矿资源	2,810,280	1.43	47,640	1.5105	1,501
25	000960	锡业股份	2,783,390	1.42	65,200	1.4961	980
26	600392	盛和资源	2,756,700	1.4	92,600	1.4817	767
27	600547	山东黄金	2,756,480	1.4	119,380	1.4816	1,327
28	000831	中国稀土	2,724,560	1.39	49,100	1.4645	746
29	600497	驰宏锌锗	2,418,370	1.23	199,700	1.2999	695
30	002532	天山铝业	2,296,190	1.17	213,997	1.2342	1,686
31	600711	盛屯矿业	2,240,070	1.14	204,200	1.2041	700
32	600188	兖矿能源	2,099,380	1.07	118,142	1.1284	1,366
33	688122	西部超导	1,887,500	0.96	30,051	1.0145	698
34	000975	山金国际	1,868,300	0.95	109,900	1.0042	1,736
35	600219	南山铝业	1,816,650	0.93	455,300	0.9765	830
36	601958	金钼股份	1,796,590	0.92	63,913	0.9657	561
37	002155	湖南黄金	1,724,850	0.88	72,260	0.9271	838
38	000878	云南铜业	1,526,070	0.78	96,100	0.8203	577
39	601898	中煤能源	1,473,780	0.75	121,000	0.7922	1,090
40	600256	广汇能源	1,460,760	0.74	295,700	0.7852	641
41	300748	金力永磁	1,394,420	0.71	45,200	0.7495	616
42	603260	合盛硅业	1,129,280	0.58	23,400	0.607	546
43	601699	潞安环能	1,128,120	0.57	79,000	0.6064	1,199
44	000983	山西焦煤	1,087,630	0.55	187,522	0.5846	710
45	000629	钒钛股份	1,026,050	0.52	307,200	0.5515	375
46	600985	淮北矿业	1,000,360	0.51	71,200	0.5377	865
47	601212	白银有色	993,140	0.51	195,500	0.5338	357
48	600348	华阳股份	911,199	0.46	119,111	0.4898	480
49	001280	中国铀业	727,030	0.37	10,900	0.3908	1,068
50	301666	大普微	246,492	0.13	532	0.1325	4,417
51	601112	振石股份	229,698	0.12	12,600	0.1235	4,902
52	001248	华润新能源	102,030	0.05	10,092	0.0548	4,901
53	001399	惠科股份	92,612	0.05	2,724	0.0498	4,836
54	301682	宏明电子	57,622	0.03	360	0.031	4,016
55	001393	维通利	40,978	0.02	832	0.022	4,559
56	001237	惠康科技	33,841	0.02	499	0.0182	4,465
57	001257	盛龙股份	29,783	0.02	1,436	0.016	4,416
58	301669	高特电子	15,506	0.01	546	0.0083	4,783
59	301531	春光集团	14,952	0.01	290	0.008	4,581
60	301599	理奇智能	14,060	0.01	433	0.0076	4,435
61	301680	固德电材	11,328	0.01	101	0.0061	4,244
62	001365	天海电子	11,052	0.01	353	0.0059	4,673
63	301683	慧谷新材	9,620	0	79	0.0052	4,675
64	301513	尚水智能	7,032	0	138	0.0038	4,262
65	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0026	5,005
66	001312	福恩股份	2,165	0	129	0.0012	4,520
67	603293	埃泰克	2,138	0	63	0.0011	5,313

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