科创医药ETF工银

(588860)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

单位净值:0.6093	净值增长率:-0.44%	净值增长率:-0.44%	累计净值:1.2186	截止日期:2026/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.47亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	1.2691	5.41%
鹏扬北证	1.2851	5.41%
广发北证	1.5371	5.38%
广发北证	1.5528	5.38%
广发北证	1.5527	5.38%
中欧北证	1.7934	5.35%
中欧北证	1.7841	5.34%
东财北证	1.6533	5.34%
东财北证	1.6659	5.34%
工银北证	1.4405	5.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.6060	-0.31%
工银产业	1.5430	-0.32%
工银信用	1.8850	0.00%
工银信用	1.7890	0.00%
工银信用	1.6874	-0.04%
工银信用	1.6042	-0.04%
工银添福	2.1140	-0.10%
工银添福	2.0580	-0.10%
工银成长	1.7510	-1.24%
工银成长	1.6460	-1.26%

科创医药ETF工银(588860)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688271	联影医疗	20,579,600	9.98	163,981	10.0273	1,177
2	688235	百济神州	13,195,000	6.4	49,125	6.4292	1,306
3	688578	艾力斯	12,030,000	5.83	115,506	5.8615	939
4	688506	百利天恒	11,384,400	5.52	35,235	5.547	1,069
5	688617	惠泰医疗	8,761,610	4.25	36,016	4.269	830
6	688180	君实生物	7,840,780	3.8	229,531	3.8204	649
7	688266	泽璟制药	7,348,420	3.56	79,271	3.5805	958
8	688114	华大智造	6,490,930	3.15	106,829	3.1627	483
9	688166	博瑞医药	6,215,560	3.01	126,693	3.0285	647
10	688331	荣昌生物	5,908,380	2.86	75,953	2.8788	702
11	688278	特宝生物	5,831,070	2.83	69,683	2.8412	623
12	688301	奕瑞科技	5,473,690	2.65	54,136	2.667	709
13	688382	益方生物	5,386,550	2.61	197,744	2.6246	768
14	688131	皓元医药	4,566,770	2.21	63,357	2.2251	631
15	688068	热景生物	4,495,010	2.18	27,747	2.1902	528
16	688050	爱博医疗	4,010,840	1.94	66,120	1.9543	252
17	688062	迈威生物	3,946,140	1.91	102,577	1.9227	623
18	688029	南微医学	3,923,360	1.9	48,104	1.9116	647
19	688363	华熙生物	3,601,070	1.75	82,442	1.7546	290
20	688321	微芯生物	3,567,560	1.73	122,093	1.7383	672
21	688192	迪哲医药	3,408,250	1.65	59,171	1.6606	638
22	688336	三生国健	3,133,380	1.52	52,600	1.5267	630
23	688319	欧林生物	3,081,040	1.49	121,492	1.5012	244
24	688016	心脉医疗	2,895,260	1.4	31,587	1.4107	349
25	688289	圣湘生物	2,811,770	1.36	148,692	1.37	189
26	688658	悦康药业	2,609,940	1.27	115,433	1.2717	397
27	688139	海尔生物	2,591,280	1.26	81,538	1.2626	181
28	688091	上海谊众	2,485,080	1.2	52,874	1.2108	375
29	688520	神州细胞	2,472,830	1.2	57,096	1.2049	358
30	688639	华恒生物	2,437,700	1.18	74,822	1.1878	409
31	688222	成都先导	2,412,160	1.17	102,864	1.1753	410
32	688513	苑东生物	2,316,500	1.12	37,636	1.1287	386
33	688739	成大生物	2,292,360	1.11	88,989	1.1169	149
34	688575	亚辉龙	2,081,880	1.01	146,611	1.0144	184
35	688277	天智航	2,072,920	1.01	136,466	1.01	245
36	688198	佰仁医疗	1,908,420	0.93	17,834	0.9299	169
37	688212	澳华内镜	1,761,860	0.85	40,308	0.8585	343
38	688443	智翔金泰	1,704,980	0.83	62,591	0.8307	357
39	688656	浩欧博	1,666,730	0.81	10,837	0.8121	171
40	688626	翔宇医疗	1,656,070	0.8	27,373	0.8069	157
41	688185	康希诺	1,536,430	0.74	24,446	0.7486	378
42	688366	昊海生科	1,454,320	0.71	33,128	0.7086	79
43	688351	微电生理	1,397,700	0.68	60,376	0.681	252
44	688136	科兴制药	1,364,310	0.66	43,079	0.6648	294
45	688105	诺唯赞	1,358,100	0.66	67,837	0.6617	204
46	688276	百克生物	1,331,480	0.65	70,598	0.6488	134
47	688177	百奥泰	1,225,150	0.59	52,945	0.5969	280
48	688161	威高骨科	954,808	0.46	34,198	0.4652	163
49	688526	科前生物	910,030	0.44	59,635	0.4434	194
50	688795	摩尔线程	348,209	0.17	837	0.1697	3,414
51	688758	赛分科技	346,692	0.17	19,554	0.1689	139
52	688765	禾元生物	191,928	0.09	3,635	0.0935	2,376
53	688783	西安奕材	160,931	0.08	8,751	0.0784	2,878
54	688759	必贝特	111,728	0.05	4,446	0.0544	3,082
55	688790	昂瑞微	77,969	0.04	666	0.038	3,195
56	688729	屹唐股份	22,750	0.01	937	0.0111	3,394
57	688809	强一股份	13,419	0.01	66	0.0065	3,947
58	688807	优迅股份	12,200	0.01	90	0.0059	3,849
59	688727	恒坤新材	11,612	0.01	333	0.0057	3,566
60	688796	百奥赛图	8,830	0	209	0.0043	3,941
61	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0042	3,634
62	601026	道生天合	6,198	0	434	0.003	4,405
63	603175	超颖电子	5,730	0	118	0.0028	4,949
64	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0021	4,366
65	603406	天富龙	3,534	0	88	0.0017	4,428
66	603248	锡华科技	3,439	0	211	0.0017	4,393
67	603418	友升股份	3,248	0	55	0.0016	4,291
68	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0014	4,539
69	603334	丰倍生物	2,560	0	78	0.0012	4,680

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