基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.9961 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:3.4261 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603737 | 三棵树 | 199,087,000 | 8.67 | 4,302,716 | 9.4929 | 70 |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 178,952,000 | 7.8 | 4,091,275 | 8.5328 | 152 |
| 3 | 301162 | 国能日新 | 167,135,000 | 7.28 | 3,260,543 | 7.9694 | 22 |
| 4 | 300677 | 英科医疗 | 166,242,000 | 7.24 | 4,273,574 | 7.9268 | 159 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 163,276,000 | 7.11 | 954,607 | 7.7853 | 1,189 |
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 159,542,000 | 6.95 | 554,774 | 7.6073 | 605 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 145,142,000 | 6.32 | 336,849 | 6.9206 | 2,457 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 143,718,000 | 6.26 | 1,256,385 | 6.8528 | 61 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 122,289,000 | 5.33 | 1,349,172 | 5.831 | 740 |
| 10 | 300972 | 万辰集团 | 114,111,000 | 4.97 | 567,519 | 5.441 | 132 |
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