基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.0509 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:2.4809 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 163,632,000 | 8.18 | 2,637,957 | 8.8476 | 2,192 |
| 2 | 002920 | 德赛西威 | 157,899,000 | 7.9 | 1,813,058 | 8.5376 | 823 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 150,792,000 | 7.54 | 3,204,927 | 8.1533 | 1,123 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 148,592,000 | 7.43 | 5,320,149 | 8.0344 | 462 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 146,685,000 | 7.34 | 7,687,883 | 7.9313 | 1,190 |
| 6 | 600233 | 圆通速递 | 131,873,000 | 6.6 | 8,426,419 | 7.1304 | 667 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 130,608,000 | 6.53 | 910,222 | 7.062 | 1,894 |
| 8 | 002372 | 伟星新材 | 105,599,000 | 5.28 | 6,848,171 | 5.7097 | 518 |
| 9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 101,843,000 | 5.09 | 2,708,600 | 5.5067 | 788 |
| 10 | 600398 | 海澜之家 | 93,275,000 | 4.67 | 10,094,702 | 5.0434 | 1,041 |
| 11 | 601966 | 玲珑轮胎 | 80,397,500 | 4.02 | 4,376,565 | 4.3471 | 654 |
| 12 | 600872 | 中炬高新 | 77,654,100 | 3.88 | 3,422,394 | 4.1988 | 554 |
| 13 | 603198 | 迎驾贡酒 | 77,176,500 | 3.86 | 1,342,200 | 4.1729 | 773 |
| 14 | 603605 | 珀莱雅 | 70,152,200 | 3.51 | 632,059 | 3.7931 | 583 |
| 15 | 600660 | 福耀玻璃 | 58,447,400 | 2.92 | 1,220,197 | 3.1603 | 1,290 |
| 16 | 300750 | 宁德时代 | 52,856,800 | 2.64 | 293,600 | 2.858 | 4,033 |
| 17 | 002027 | 分众传媒 | 26,137,400 | 1.31 | 4,313,100 | 1.4132 | 1,533 |
| 18 | 605117 | 德业股份 | 24,049,400 | 1.2 | 359,967 | 1.3004 | 889 |
| 19 | 603596 | 伯特利 | 14,645,800 | 0.73 | 376,500 | 0.7919 | 799 |
| 20 | 601636 | 旗滨集团 | 13,561,800 | 0.68 | 2,102,611 | 0.7333 | 611 |
| 21 | 000858 | 五粮液 | 13,356,100 | 0.67 | 104,312 | 0.7222 | 2,167 |
| 22 | 300595 | 欧普康视 | 6,807,270 | 0.34 | 434,137 | 0.3681 | 366 |
| 23 | 002648 | 卫星化学 | 743,545 | 0.04 | 41,354 | 0.0402 | 978 |
| 24 | 603369 | 今世缘 | 675,074 | 0.03 | 14,612 | 0.0365 | 872 |
| 25 | 600570 | 恒生电子 | 601,341 | 0.03 | 34,051 | 0.0325 | 600 |
| 26 | 300124 | 汇川技术 | 587,077 | 0.03 | 11,444 | 0.0317 | 1,200 |
| 27 | 600763 | 通策医疗 | 452,128 | 0.02 | 8,365 | 0.0244 | 352 |
| 28 | 002241 | 歌尔股份 | 196,505 | 0.01 | 10,072 | 0.0106 | 1,277 |
| 29 | 300760 | 迈瑞医疗 | 156,800 | 0.01 | 539 | 0.0085 | 2,071 |
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