嘉实中证稀有金属主题ETF

(562800)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

单位净值:1.0463	净值增长率:-0.93%	净值增长率:-0.93%	累计净值:1.0463	截止日期:2026/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:31.9亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	1.8974	5.69%
科半导体	1.9604	5.67%
鹏华科创	1.5327	5.65%
华夏上证	1.5648	5.21%
华夏上证	1.5659	5.21%
华泰柏瑞	1.6401	4.32%
华泰柏瑞	1.6387	4.32%
富国恒生	1.7960	4.00%
招商资管	1.1280	3.80%
招商资管	1.1278	3.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0224	0.02%
嘉实中证	2.3934	0.12%
嘉实美国	5.7620	0.37%
嘉实美国	5.0190	0.46%
嘉实研究	2.2540	-0.04%
嘉实丰益	1.0094	0.04%
嘉实沪深	1.8097	-0.28%
嘉实丰益	1.0121	0.26%
嘉实新兴	1.1210	-0.18%
嘉实新兴	1.2950	-0.15%

嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000792	盐湖股份	74,928,300	8.51	4,386,900	8.5395	1,005
2	600111	北方稀土	74,649,800	8.47	2,997,982	8.5078	832
3	603993	洛阳钼业	70,057,800	7.95	8,320,400	7.9844	1,864
4	603799	华友钴业	59,574,700	6.76	1,609,256	6.7897	1,392
5	002460	赣锋锂业	45,120,000	5.12	1,336,096	5.1423	672
6	002466	天齐锂业	39,286,500	4.46	1,226,169	4.4774	727
7	000831	中国稀土	31,850,600	3.62	881,800	3.63	602
8	688122	西部超导	27,811,400	3.16	536,071	3.1696	1,102
9	002738	中矿资源	27,533,100	3.13	856,128	3.1379	676
10	600549	厦门钨业	23,609,300	2.68	1,128,550	2.6907	516
11	600392	盛和资源	21,842,100	2.48	1,658,475	2.4893	363
12	300748	金力永磁	19,413,900	2.2	814,340	2.2126	382
13	000960	锡业股份	17,907,100	2.03	1,170,400	2.0409	645
14	002497	雅化集团	15,546,200	1.76	1,363,700	1.7718	441
15	600259	广晟有色	14,751,300	1.67	277,697	1.6812	235
16	002176	江特电机	14,655,000	1.66	2,018,600	1.6702	132
17	000060	中金岭南	14,180,100	1.61	3,096,100	1.6161	348
18	000629	钒钛股份	14,091,500	1.6	5,504,500	1.606	269
19	002056	横店东磁	13,605,200	1.54	961,500	1.5506	650
20	000970	中科三环	13,565,500	1.54	1,152,550	1.546	129
21	600206	有研新材	13,403,800	1.52	701,400	1.5276	109
22	300390	天华新能	13,122,000	1.49	688,096	1.4955	394
23	000155	川能动力	12,863,200	1.46	1,309,900	1.466	149
24	000657	中钨高新	12,801,200	1.45	1,079,360	1.4589	374
25	601958	金钼股份	12,548,200	1.42	1,147,000	1.4301	552
26	002428	云南锗业	12,284,300	1.39	617,300	1.4	155
27	002756	永兴材料	12,168,400	1.38	383,258	1.3868	585
28	002240	盛新锂能	11,193,700	1.27	869,076	1.2757	139
29	600456	宝钛股份	10,657,900	1.21	339,100	1.2147	223
30	600366	宁波韵升	9,868,480	1.12	908,700	1.1247	108
31	000762	西藏矿业	9,503,690	1.08	495,500	1.0831	122
32	000795	英洛华	8,758,590	0.99	806,500	0.9982	48
33	300224	正海磁材	8,398,020	0.95	593,500	0.9571	153
34	002167	东方锆业	8,169,420	0.93	734,000	0.9311	31
35	002149	西部材料	8,043,220	0.91	405,200	0.9167	398
36	300811	铂科新材	8,033,010	0.91	173,088	0.9155	236
37	002192	融捷股份	7,488,420	0.85	244,400	0.8534	92
38	600961	株冶集团	7,061,290	0.8	631,600	0.8048	452
39	603663	三祥新材	6,571,830	0.75	249,500	0.749	112
40	000962	东方钽业	5,886,270	0.67	358,700	0.6709	180
41	002057	中钢天源	5,828,550	0.66	627,400	0.6643	122
42	002378	章源钨业	5,625,280	0.64	711,160	0.6411	143
43	688190	云路股份	5,330,990	0.61	57,595	0.6076	281
44	603072	天和磁材	4,921,840	0.56	89,700	0.5609	3,802
45	300127	银河磁体	4,354,300	0.49	150,200	0.4963	33
46	000751	锌业股份	4,200,690	0.48	1,337,800	0.4787	144
47	301141	中科磁业	3,801,200	0.43	59,580	0.4332	42
48	301622	英思特	3,646,630	0.41	41,800	0.4156	399
49	603399	永杉锂业	3,359,130	0.38	363,936	0.3828	24
50	300066	三川智慧	3,266,820	0.37	739,100	0.3723	50
51	688775	影石创新	71,144	0.01	573	0.0081	3,314
52	688411	海博思创	46,754	0.01	560	0.0053	2,847
53	688545	兴福电子	26,788	0	994	0.0031	3,062
54	301275	汉朔科技	22,307	0	397	0.0025	3,483
55	603049	中策橡胶	18,211	0	425	0.0021	2,932
56	301678	新恒汇	17,014	0	382	0.0019	3,891
57	001388	信通电子	15,386	0	937	0.0018	3,881
58	301479	弘景光电	14,172	0	182	0.0016	3,784
59	688757	胜科纳米	13,904	0	536	0.0016	3,049
60	301590	优优绿能	10,182	0	73	0.0012	3,873
61	301658	首航新能	10,042	0	437	0.0011	3,423
62	301665	泰禾股份	8,799	0	393	0.001	3,641
63	603014	威高血净	6,699	0	205	0.0008	4,283
64	301636	泽润新能	6,075	0	128	0.0007	3,794
65	603400	华之杰	2,497	0	57	0.0003	3,664

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