基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6822 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:0.6822 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300122 | 智飞生物 | 1,847,860 | 8.31 | 97,926 | 8.3861 | 577 |
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 1,427,270 | 6.42 | 130,822 | 6.4773 | 435 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 1,400,870 | 6.3 | 31,172 | 6.3575 | 387 |
| 4 | 600739 | 辽宁成大 | 838,500 | 3.77 | 75,000 | 3.8054 | 365 |
| 5 | 300601 | 康泰生物 | 808,968 | 3.64 | 54,771 | 3.6713 | 394 |
| 6 | 603087 | 甘李药业 | 741,963 | 3.34 | 10,900 | 3.3672 | 655 |
| 7 | 688278 | 特宝生物 | 694,293 | 3.12 | 8,297 | 3.1509 | 623 |
| 8 | 600529 | 山东药玻 | 683,599 | 3.07 | 34,300 | 3.1024 | 306 |
| 9 | 002007 | 华兰生物 | 676,493 | 3.04 | 44,712 | 3.0701 | 400 |
| 10 | 600196 | 复星医药 | 667,548 | 3 | 25,200 | 3.0295 | 629 |
| 11 | 688180 | 君实生物 | 650,099 | 2.92 | 19,031 | 2.9503 | 649 |
| 12 | 000661 | 长春高新 | 647,850 | 2.91 | 7,000 | 2.9401 | 602 |
| 13 | 688331 | 荣昌生物 | 616,952 | 2.77 | 7,931 | 2.7999 | 702 |
| 14 | 688319 | 欧林生物 | 589,569 | 2.65 | 23,248 | 2.6756 | 244 |
| 15 | 300009 | 安科生物 | 587,598 | 2.64 | 61,400 | 2.6667 | 234 |
| 16 | 002773 | 康弘药业 | 578,421 | 2.6 | 19,300 | 2.625 | 552 |
| 17 | 300841 | 康华生物 | 538,337 | 2.42 | 7,450 | 2.4431 | 127 |
| 18 | 600867 | 通化东宝 | 503,942 | 2.27 | 61,682 | 2.287 | 584 |
| 19 | 688062 | 迈威生物 | 483,760 | 2.17 | 12,575 | 2.1954 | 623 |
| 20 | 000534 | 万泽股份 | 468,600 | 2.11 | 21,300 | 2.1266 | 401 |
| 21 | 300357 | 我武生物 | 464,940 | 2.09 | 16,400 | 2.11 | 646 |
| 22 | 688739 | 成大生物 | 438,075 | 1.97 | 17,006 | 1.9881 | 149 |
| 23 | 688336 | 三生国健 | 384,882 | 1.73 | 6,461 | 1.7467 | 630 |
| 24 | 002550 | 千红制药 | 369,420 | 1.66 | 47,000 | 1.6765 | 171 |
| 25 | 600211 | 西藏药业 | 359,122 | 1.61 | 8,440 | 1.6298 | 103 |
| 26 | 688690 | 纳微科技 | 329,026 | 1.48 | 12,748 | 1.4932 | 384 |
| 27 | 688139 | 海尔生物 | 317,101 | 1.43 | 9,978 | 1.4391 | 181 |
| 28 | 300171 | 东富龙 | 315,570 | 1.42 | 20,100 | 1.4321 | 280 |
| 29 | 600682 | 南京新百 | 308,242 | 1.39 | 35,268 | 1.3989 | 63 |
| 30 | 688520 | 神州细胞 | 305,942 | 1.38 | 7,064 | 1.3885 | 358 |
| 31 | 688185 | 康希诺 | 294,075 | 1.32 | 4,679 | 1.3346 | 378 |
| 32 | 688428 | 诺诚健华 | 288,716 | 1.3 | 14,070 | 1.3103 | 407 |
| 33 | 301080 | 百普赛斯 | 282,960 | 1.27 | 5,240 | 1.2842 | 618 |
| 34 | 301207 | 华兰疫苗 | 272,930 | 1.23 | 14,650 | 1.2386 | 106 |
| 35 | 300358 | 楚天科技 | 255,323 | 1.15 | 26,080 | 1.1587 | 328 |
| 36 | 688276 | 百克生物 | 255,251 | 1.15 | 13,534 | 1.1584 | 134 |
| 37 | 600812 | 华北制药 | 248,850 | 1.12 | 45,000 | 1.1294 | 72 |
| 38 | 688488 | 艾迪药业 | 215,017 | 0.97 | 13,167 | 0.9758 | 306 |
| 39 | 688443 | 智翔金泰 | 209,830 | 0.94 | 7,703 | 0.9523 | 357 |
| 40 | 603590 | 康辰药业 | 198,750 | 0.89 | 5,000 | 0.902 | 284 |
| 41 | 688136 | 科兴制药 | 169,403 | 0.76 | 5,349 | 0.7688 | 294 |
| 42 | 688177 | 百奥泰 | 152,932 | 0.69 | 6,609 | 0.694 | 280 |
| 43 | 300239 | 东宝生物 | 145,914 | 0.66 | 24,900 | 0.6622 | 103 |
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