基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.9565 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证内地运输主题ETF(561320)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 7,015,610 | 14.09 | 1,548,700 | 14.3289 | 1,197 |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 4,937,220 | 9.91 | 372,339 | 10.0839 | 1,204 |
| 3 | 002352 | 顺丰控股 | 4,448,990 | 8.93 | 142,322 | 9.0867 | 1,132 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | 3,343,220 | 6.71 | 190,280 | 6.8283 | 1,890 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 3,258,350 | 6.54 | 706,800 | 6.6549 | 1,000 |
| 6 | 600221 | 海航控股 | 2,058,080 | 4.13 | 1,524,500 | 4.2035 | 334 |
| 7 | 600115 | 中国东航 | 1,923,670 | 3.86 | 504,900 | 3.929 | 1,017 |
| 8 | 600026 | 中远海能 | 1,767,090 | 3.55 | 98,500 | 3.6092 | 1,377 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 1,703,900 | 3.42 | 73,762 | 3.4801 | 513 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 1,673,430 | 3.36 | 276,600 | 3.4179 | 1,009 |
| 11 | 600029 | 南方航空 | 1,656,290 | 3.33 | 319,747 | 3.3829 | 945 |
| 12 | 600233 | 圆通速递 | 1,598,750 | 3.21 | 101,508 | 3.2653 | 1,392 |
| 13 | 601021 | 春秋航空 | 1,317,260 | 2.65 | 28,900 | 2.6904 | 880 |
| 14 | 001965 | 招商公路 | 1,099,200 | 2.21 | 120,000 | 2.245 | 798 |
| 15 | 600704 | 物产中大 | 862,344 | 1.73 | 182,700 | 1.7613 | 563 |
| 16 | 600018 | 上港集团 | 844,493 | 1.7 | 178,918 | 1.7248 | 820 |
| 17 | 600153 | 建发股份 | 812,825 | 1.63 | 102,500 | 1.6601 | 862 |
| 18 | 601000 | 唐山港 | 724,466 | 1.45 | 174,570 | 1.4797 | 951 |
| 19 | 601018 | 宁波港 | 722,295 | 1.45 | 229,300 | 1.4752 | 668 |
| 20 | 603885 | 吉祥航空 | 665,146 | 1.34 | 64,640 | 1.3585 | 643 |
| 21 | 000582 | 北部湾港 | 636,289 | 1.28 | 59,300 | 1.2996 | 195 |
| 22 | 603565 | 中谷物流 | 612,144 | 1.23 | 62,400 | 1.2503 | 694 |
| 23 | 601156 | 东航物流 | 604,500 | 1.21 | 37,500 | 1.2346 | 602 |
| 24 | 601880 | 辽港股份 | 596,781 | 1.2 | 432,450 | 1.2189 | 403 |
| 25 | 002120 | 韵达股份 | 543,100 | 1.09 | 85,393 | 1.1092 | 752 |
| 26 | 000088 | 盐田港 | 501,434 | 1.01 | 122,600 | 1.0241 | 230 |
| 27 | 601598 | 中国外运 | 452,352 | 0.91 | 91,200 | 0.9239 | 452 |
| 28 | 600350 | 山东高速 | 446,313 | 0.9 | 40,100 | 0.9116 | 468 |
| 29 | 600004 | 白云机场 | 442,134 | 0.89 | 60,900 | 0.903 | 424 |
| 30 | 000429 | 粤高速A | 419,055 | 0.84 | 30,700 | 0.8559 | 520 |
| 31 | 001391 | 国货航 | 355,311 | 0.71 | 87,300 | 0.7257 | 301 |
| 32 | 600377 | 宁沪高速 | 339,001 | 0.68 | 29,300 | 0.6924 | 402 |
| 33 | 601298 | 青岛港 | 331,660 | 0.67 | 41,200 | 0.6774 | 515 |
| 34 | 601228 | 广州港 | 248,662 | 0.5 | 88,178 | 0.5079 | 148 |
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