国泰沪深300增强策略ETF

(561300)开放式-增强指数型

基金经理：梁杏吴中昊

单位净值:1.0636	净值增长率:-0.26%	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0636	截止日期:2026/9/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.82亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财有色	2.1950	1.40%
富国中证	0.9920	1.22%
前海开源	0.9157	1.02%
天弘中证	0.7140	0.92%
华泰柏瑞	0.9368	0.71%
华泰柏瑞	0.9360	0.70%
天弘中证	1.4781	0.67%
宏利中证	0.9828	0.61%
宏利中证	0.9834	0.61%
永赢中证	1.2577	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.8051	0.04%
国泰量化	2.0440	0.12%
国泰黄金	3.4335	0.21%
国泰聚信	2.6340	-0.98%
国泰聚信	2.5730	-0.96%
国泰安康	2.0920	-0.29%
国泰国策	1.6240	-0.37%
国泰沪深	1.4751	-0.18%
国泰浓益	1.5500	-0.06%
国泰新经	4.7110	-1.85%

国泰沪深300增强策略ETF(561300)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	15,889,400	4.09	40,430	4.3409	5,601
2	300308	中际旭创	15,788,600	4.07	12,432	4.3134	6,529
3	603986	兆易创新	9,535,500	2.46	11,700	2.605	4,016
4	601318	中国平安	9,134,720	2.35	191,343	2.4955	2,736
5	300502	新易盛	8,133,800	2.09	13,400	2.2221	5,240
6	601899	紫金矿业	7,327,050	1.89	291,450	2.0017	4,040
7	688041	海光信息	7,146,790	1.84	19,300	1.9525	4,408
8	000333	美的集团	7,039,400	1.81	93,200	1.9231	3,213
9	000725	京东方A	6,957,020	1.79	801,500	1.9006	2,268
10	688981	中芯国际	6,940,430	1.79	43,700	1.8961	3,360
11	600519	贵州茅台	6,778,630	1.75	5,718	1.8519	3,077
12	600036	招商银行	6,774,220	1.74	190,823	1.8507	2,249
13	603259	药明康德	6,568,520	1.69	52,755	1.7945	3,529
14	600030	中信证券	6,283,770	1.62	218,718	1.7167	2,480
15	002475	立讯精密	6,258,560	1.61	88,900	1.7098	3,854
16	600183	生益科技	5,930,280	1.53	34,200	1.6201	3,420
17	688008	澜起科技	5,609,190	1.44	18,100	1.5324	3,170
18	002384	东山精密	4,879,710	1.26	18,600	1.3331	3,812
19	688521	芯原股份	4,707,170	1.21	12,683	1.286	2,538
20	000651	格力电器	4,691,250	1.21	125,100	1.2816	1,953
21	000338	潍柴动力	4,659,750	1.2	171,000	1.273	2,631
22	600919	江苏银行	4,407,940	1.13	408,900	1.2042	1,782
23	600150	中国船舶	4,403,780	1.13	130,328	1.2031	2,269
24	000100	TCL科技	4,359,760	1.12	749,100	1.1911	1,984
25	600887	伊利股份	4,358,320	1.12	181,900	1.1907	2,176
26	688256	寒武纪	4,116,520	1.06	2,580	1.1246	4,457
27	600309	万华化学	4,111,440	1.06	60,100	1.1232	2,794
28	000988	华工科技	3,969,120	1.02	21,500	1.0843	1,004
29	002353	杰瑞股份	3,934,500	1.01	25,800	1.0749	2,467
30	601601	中国太保	3,850,200	0.99	135,000	1.0518	1,862
31	603019	中科曙光	3,656,540	0.94	34,100	0.9989	1,382
32	002142	宁波银行	3,613,270	0.93	121,700	0.9871	1,774
33	000001	平安银行	3,574,380	0.92	355,660	0.9765	1,291
34	300124	汇川技术	3,515,490	0.91	53,000	0.9604	1,685
35	601985	中国核电	3,502,740	0.9	387,900	0.9569	1,127
36	600938	中国海油	3,491,490	0.9	128,600	0.9539	1,977
37	600690	海尔智家	3,483,350	0.9	170,669	0.9516	1,642
38	601600	中国铝业	3,412,120	0.88	415,100	0.9322	1,595
39	600941	中国移动	3,359,070	0.86	39,000	0.9177	1,642
40	300450	先导智能	3,318,680	0.85	81,500	0.9066	1,186
41	600489	中金黄金	3,279,680	0.84	181,700	0.896	1,793
42	002837	英维克	3,276,280	0.84	41,180	0.8951	1,239
43	600875	东方电气	3,222,410	0.83	112,006	0.8803	1,309
44	600989	宝丰能源	3,189,780	0.82	156,900	0.8714	1,654
45	601336	新华保险	3,173,910	0.82	53,200	0.8671	1,173
46	688047	龙芯中科	3,170,740	0.82	20,500	0.8662	769
47	600547	山东黄金	3,050,190	0.79	132,100	0.8333	1,327
48	600089	特变电工	3,035,250	0.78	134,900	0.8292	939
49	000807	云铝股份	2,922,480	0.75	132,000	0.7984	1,845
50	601225	陕西煤业	2,914,120	0.75	143,200	0.7961	1,783
51	601009	南京银行	2,889,860	0.74	292,200	0.7895	1,464
52	688498	源杰科技	2,870,490	0.74	1,522	0.7842	2,568
53	000617	中油资本	2,855,450	0.74	433,300	0.7801	587
54	300456	赛微电子	2,849,740	0.73	67,100	0.7785	193
55	000408	藏格矿业	2,842,120	0.73	41,000	0.7764	1,748
56	600460	士兰微	2,804,060	0.72	51,300	0.7661	1,113
57	688195	腾景科技	2,792,410	0.72	14,500	0.7629	606
58	300059	东方财富	2,787,980	0.72	136,800	0.7617	1,543
59	601127	赛力斯	2,713,380	0.7	44,300	0.7413	783
60	003816	中国广核	2,685,390	0.69	686,800	0.7336	1,022
61	603619	中曼石油	2,668,050	0.69	142,600	0.7289	329
62	300017	网宿科技	2,625,420	0.68	201,800	0.7172	873
63	601166	兴业银行	2,584,930	0.67	156,095	0.7062	1,791
64	300724	捷佳伟创	2,548,660	0.66	36,100	0.6963	706
65	300115	长盈精密	2,486,660	0.64	89,000	0.6793	749
66	601360	三六零	2,422,770	0.62	278,800	0.6619	820
67	601778	晶科科技	2,383,490	0.61	554,300	0.6512	231
68	600426	华鲁恒升	2,363,300	0.61	98,800	0.6456	1,920
69	600027	华电国际	2,297,980	0.59	516,400	0.6278	691
70	600219	南山铝业	2,254,350	0.58	565,000	0.6159	830
71	002402	和而泰	2,236,880	0.58	86,600	0.6111	560
72	688783	西安奕材	2,226,920	0.57	38,783	0.6084	1,490
73	002163	海南发展	2,215,940	0.57	265,700	0.6054	173
74	002371	北方华创	2,211,400	0.57	2,500	0.6041	3,614
75	002460	赣锋锂业	2,151,660	0.55	32,900	0.5878	1,408
76	600926	杭州银行	1,978,200	0.51	136,900	0.5404	1,306
77	601888	中国中免	1,928,190	0.5	35,900	0.5268	1,061
78	603893	瑞芯微	1,845,930	0.48	9,800	0.5043	847
79	688012	中微公司	1,780,300	0.46	3,800	0.4864	3,695
80	002050	三花智控	1,678,690	0.43	38,300	0.4586	1,058
81	600809	山西汾酒	1,574,930	0.41	14,400	0.4303	990
82	688472	阿特斯	1,567,310	0.4	144,853	0.4282	1,136
83	600584	长电科技	1,491,120	0.38	14,400	0.4074	1,227
84	601857	中国石油	1,347,140	0.35	155,200	0.368	1,776
85	000776	广发证券	1,284,660	0.33	54,900	0.351	1,545
86	601898	中煤能源	1,207,040	0.31	99,100	0.3298	1,090
87	300342	天银机电	1,156,200	0.3	24,600	0.3159	390
88	000858	五粮液	1,154,400	0.3	15,600	0.3154	1,090
89	601211	国泰海通	1,104,670	0.28	60,696	0.3018	2,079
90	601868	中国能建	1,035,160	0.27	387,700	0.2828	504
91	000063	中兴通讯	973,511	0.25	26,900	0.266	932
92	000975	山金国际	938,400	0.24	55,200	0.2564	1,736
93	688802	沐曦股份	921,130	0.24	1,198	0.2516	2,906
94	601872	招商轮船	908,369	0.23	51,700	0.2482	1,890
95	601138	工业富联	880,230	0.23	12,200	0.2405	2,367
96	600025	华能水电	880,110	0.23	99,000	0.2404	593
97	002001	新和成	787,234	0.2	27,700	0.2151	1,834
98	600988	赤峰黄金	786,968	0.2	29,900	0.215	1,412
99	688765	禾元生物	777,737	0.2	16,016	0.2125	872
100	002532	天山铝业	729,640	0.19	68,000	0.1993	1,686
101	600522	中天科技	703,888	0.18	11,600	0.1923	1,801
102	601169	北京银行	685,510	0.18	139,900	0.1873	791
103	002714	牧原股份	664,810	0.17	19,000	0.1816	1,677
104	601688	华泰证券	659,840	0.17	32,000	0.1803	1,797
105	002648	卫星化学	631,881	0.16	26,900	0.1726	1,466
106	002594	比亚迪	621,660	0.16	7,800	0.1698	1,276
107	600498	烽火通信	581,440	0.15	7,900	0.1588	1,019
108	601398	工商银行	564,186	0.15	79,800	0.1541	1,902
109	601212	白银有色	495,808	0.13	97,600	0.1355	357
110	000977	浪潮信息	490,000	0.13	7,000	0.1339	1,548
111	600660	福耀玻璃	433,027	0.11	8,585	0.1183	1,423
112	300432	富临精工	393,764	0.1	19,600	0.1076	1,329
113	600986	浙文互联	390,182	0.1	55,900	0.1066	164
114	601328	交通银行	346,577	0.09	53,900	0.0947	1,434
115	600276	恒瑞医药	333,056	0.09	6,400	0.091	2,605
116	300274	阳光电源	286,236	0.07	1,800	0.0782	3,505
117	300170	汉得信息	277,368	0.07	18,200	0.0758	251
118	600115	中国东航	259,080	0.07	68,000	0.0708	1,017
119	301413	安培龙	233,904	0.06	3,300	0.0639	233
120	300476	胜宏科技	207,858	0.05	600	0.0568	2,032
121	688781	视涯科技	204,139	0.05	4,842	0.0558	3,952
122	300408	三环集团	183,590	0.05	1,100	0.0502	3,604
123	601012	隆基绿能	160,064	0.04	12,200	0.0437	932
124	600010	包钢股份	124,657	0.03	55,900	0.0341	547
125	300394	天孚通信	121,072	0.03	400	0.0331	3,025
126	603799	华友钴业	115,824	0.03	2,400	0.0316	1,760
127	300102	乾照光电	98,952	0.03	3,800	0.027	209
128	600026	中远海能	84,318	0.02	4,700	0.023	1,377
129	301682	宏明电子	80,190	0.02	501	0.0219	4,016
130	600406	国电南瑞	63,980	0.02	2,800	0.0175	981
131	688712	北芯生命	53,880	0.01	1,500	0.0147	3,879
132	688635	长进光子	39,448	0.01	128	0.0108	4,227
133	600188	兖矿能源	35,540	0.01	2,000	0.0097	1,366
134	601288	农业银行	26,101	0.01	4,300	0.0071	1,512
135	600050	中国联通	22,400	0.01	5,600	0.0061	1,026
136	001365	天海电子	18,629	0	595	0.0051	4,673
137	301687	新广益	15,167	0	195	0.0041	4,439
138	001393	维通利	15,089	0	387	0.0041	4,559
139	301599	理奇智能	14,060	0	433	0.0038	4,435
140	301680	固德电材	13,123	0	117	0.0036	4,244
141	002195	岩山科技	13,080	0	2,000	0.0036	519
142	001237	惠康科技	13,040	0	222	0.0036	4,465
143	301683	慧谷新材	11,690	0	96	0.0032	4,675
144	601112	振石股份	11,011	0	626	0.003	4,902
145	688816	易思维	10,107	0	177	0.0028	3,741
146	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0027	3,721
147	601728	中国电信	9,861	0	1,900	0.0027	1,102
148	601988	中国银行	9,724	0	1,700	0.0027	1,521
149	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0013	5,005
150	603284	林平发展	1,604	0	46	0.0004	4,442
151	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0004	4,494

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