能源ETF

(561260)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

单位净值:1.0892	净值增长率:0.31%	累计净值:1.0892	截止日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.21亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4610	0.28%
工银产业	1.4110	0.28%
工银信用	1.8040	0.11%
工银信用	1.7220	0.06%
工银信用	1.6227	0.06%
工银信用	1.5522	0.07%
工银添福	1.8520	0.43%
工银添福	1.8100	0.44%
工银成长	1.5570	0.45%
工银成长	1.4770	0.48%

能源ETF(561260)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600900	长江电力	19,312,800	10.15	667,800	10.2179	2,196
2	601985	中国核电	14,544,500	7.65	1,364,400	7.6951	1,495
3	600406	国电南瑞	14,491,400	7.62	580,586	7.667	1,233
4	600905	三峡能源	9,018,220	4.74	2,068,400	4.7713	500
5	601600	中国铝业	8,743,220	4.6	1,145,900	4.6258	1,342
6	600886	国投电力	7,865,090	4.13	431,200	4.1612	1,180
7	600795	国电电力	7,719,910	4.06	1,288,800	4.0844	1,000
8	601669	中国电建	6,959,550	3.66	1,245,000	3.6821	563
9	600938	中国海油	6,204,960	3.26	188,029	3.2829	1,942
10	600011	华能国际	6,114,470	3.21	635,600	3.235	985
11	601857	中国石油	5,857,630	3.08	567,600	3.0991	1,582
12	600028	中国石化	5,698,740	3	901,700	3.015	1,268
13	601088	中国神华	5,688,230	2.99	128,200	3.0095	2,097
14	003816	中国广核	5,263,380	2.77	1,136,800	2.7847	997
15	000807	云铝股份	4,059,760	2.13	300,500	2.1479	745
16	601868	中国能建	3,974,580	2.09	1,874,800	2.1028	299
17	000400	许继电气	3,554,550	1.87	103,300	1.8806	1,120
18	002128	电投能源	3,416,090	1.8	161,900	1.8074	1,003
19	600027	华电国际	3,415,170	1.8	492,100	1.8069	1,049
20	601898	中煤能源	3,303,460	1.74	264,700	1.7478	708
21	600875	东方电气	2,963,070	1.56	160,600	1.5677	757
22	600025	华能水电	2,806,030	1.48	260,300	1.4846	658
23	000878	云南铜业	2,529,380	1.33	203,000	1.3382	292
24	601179	中国西电	2,381,450	1.25	296,200	1.26	545
25	000831	中国稀土	2,334,740	1.23	92,100	1.2352	189
26	600021	上海电力	2,017,560	1.06	204,000	1.0674	342
27	300073	当升科技	2,003,700	1.05	58,400	1.0601	335
28	600583	海油工程	1,888,240	0.99	319,500	0.999	487
29	000591	太阳能	1,861,390	0.98	395,200	0.9848	185
30	000883	湖北能源	1,702,030	0.89	283,200	0.9005	570
31	601016	节能风电	1,677,990	0.88	561,200	0.8878	223
32	600582	天地科技	1,648,090	0.87	239,200	0.872	765
33	601991	大唐发电	1,616,370	0.85	537,000	0.8552	453
34	601808	中海油服	1,472,320	0.77	85,600	0.779	380
35	600131	国网信通	1,466,000	0.77	86,900	0.7756	460
36	601611	中国核建	1,411,700	0.74	174,500	0.7469	300
37	600995	南网储能	1,335,980	0.7	138,300	0.7068	161
38	600236	桂冠电力	1,310,800	0.69	170,900	0.6935	344
39	002080	中材科技	1,252,590	0.66	97,100	0.6627	351
40	600968	海油发展	1,208,810	0.64	293,400	0.6395	523
41	600517	国网英大	1,073,840	0.56	248,000	0.5681	264
42	600871	石化油服	1,023,990	0.54	588,500	0.5418	140
43	600688	上海石化	828,414	0.44	317,400	0.4383	122
44	600339	中油工程	754,416	0.4	241,800	0.3991	173
45	688248	南网科技	730,468	0.38	24,653	0.3865	232
46	003035	南网能源	723,360	0.38	164,400	0.3827	184
47	000966	长源电力	700,749	0.37	158,900	0.3707	68
48	001289	龙源电力	381,225	0.2	22,100	0.2017	256
49	000852	石化机械	370,376	0.19	69,100	0.196	89
50	601226	华电重工	329,280	0.17	67,200	0.1742	74

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