能源ETF

(561260)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖张乐涛

单位净值:1.2974	净值增长率:-0.32%	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.2974	截止日期:2026/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.53亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	1.8974	5.69%
科半导体	1.9604	5.67%
鹏华科创	1.5327	5.65%
华夏上证	1.5648	5.21%
华夏上证	1.5659	5.21%
华泰柏瑞	1.6401	4.32%
华泰柏瑞	1.6387	4.32%
富国恒生	1.7960	4.00%
招商资管	1.1280	3.80%
招商资管	1.1278	3.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.5870	0.06%
工银产业	1.5270	0.07%
工银信用	1.8550	0.00%
工银信用	1.7630	0.00%
工银信用	1.6627	0.04%
工银信用	1.5832	0.04%
工银添福	2.0810	0.05%
工银添福	2.0280	0.05%
工银成长	1.8480	0.11%
工银成长	1.7410	0.12%

能源ETF(561260)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600900	长江电力	3,927,240	9.84	130,300	10	2,466
2	600406	国电南瑞	2,966,770	7.44	132,386	7.5543	1,111
3	601985	中国核电	2,526,650	6.33	271,100	6.4337	1,083
4	600905	三峡能源	2,008,590	5.03	471,500	5.1145	610
5	601600	中国铝业	1,838,850	4.61	261,200	4.6823	1,391
6	600795	国电电力	1,422,480	3.57	293,900	3.6221	782
7	601669	中国电建	1,382,110	3.46	283,800	3.5193	650
8	601088	中国神华	1,204,040	3.02	29,700	3.0659	1,784
9	600886	国投电力	1,165,930	2.92	79,100	2.9688	1,054
10	601857	中国石油	1,161,090	2.91	135,800	2.9565	1,590
11	600938	中国海油	1,154,820	2.89	44,229	2.9405	1,399
12	600028	中国石化	1,147,740	2.88	203,500	2.9225	1,242
13	000807	云铝股份	1,096,230	2.75	68,600	2.7913	1,423
14	600011	华能国际	1,035,300	2.6	145,000	2.6362	946
15	601868	中国能建	953,325	2.39	427,500	2.4275	617
16	003816	中国广核	943,488	2.37	259,200	2.4024	820
17	000831	中国稀土	884,940	2.22	24,500	2.2533	602
18	002128	电投能源	729,882	1.83	36,900	1.8585	635
19	600875	东方电气	672,948	1.69	40,200	1.7135	661
20	600027	华电国际	662,417	1.66	121,100	1.6867	837
21	601898	中煤能源	659,682	1.65	60,300	1.6798	867
22	300073	当升科技	587,858	1.47	13,400	1.4969	477
23	000878	云南铜业	587,664	1.47	46,200	1.4964	478
24	600025	华能水电	566,315	1.42	59,300	1.442	652
25	000400	许继电气	511,595	1.28	23,500	1.3027	557
26	600863	内蒙华电	441,825	1.11	107,500	1.125	330
27	002080	中材科技	430,950	1.08	22,100	1.0973	1,071
28	601179	中国西电	415,064	1.04	67,600	1.0569	424
29	600312	平高电气	412,452	1.03	26,800	1.0502	588
30	600021	上海电力	407,856	1.02	46,400	1.0385	313
31	600583	海油工程	398,034	1	72,900	1.0135	561
32	000591	太阳能	396,856	0.99	90,400	1.0105	257
33	601991	大唐发电	388,325	0.97	122,500	0.9888	636
34	601016	节能风电	369,920	0.93	128,000	0.9419	231
35	601611	中国核建	364,843	0.91	39,700	0.929	239
36	600131	国网信通	350,460	0.88	19,800	0.8924	555
37	600582	天地科技	326,455	0.82	54,500	0.8313	838
38	600995	南网储能	309,048	0.77	31,600	0.7869	229
39	000883	湖北能源	289,993	0.73	64,300	0.7384	190
40	600517	国网英大	288,660	0.72	56,600	0.735	432
41	600968	海油发展	273,360	0.69	67,000	0.6961	618
42	601808	中海油服	268,320	0.67	19,500	0.6832	448
43	600871	石化油服	261,105	0.65	133,900	0.6649	160
44	600236	桂冠电力	227,601	0.57	36,300	0.5795	281
45	000537	中绿电	227,392	0.57	27,200	0.579	246
46	600339	中油工程	180,504	0.45	55,200	0.4596	154
47	000966	长源电力	154,800	0.39	34,400	0.3942	51
48	000852	石化机械	103,648	0.26	15,800	0.2639	49
49	601226	华电科工	93,330	0.23	15,300	0.2376	47
50	001289	龙源电力	80,900	0.2	5,000	0.206	356
51	603124	江南新材	3,149	0.01	68	0.008	3,702
52	603210	泰鸿万立	2,014	0.01	129	0.0051	3,618
53	603120	肯特催化	1,571	0	47	0.004	4,102
54	603271	永杰新材	1,368	0	39	0.0035	3,521
55	603257	中国瑞林	1,311	0	35	0.0033	3,609
56	603202	天有为	1,179	0	13	0.003	3,309
57	603014	威高血净	1,078	0	33	0.0027	4,283
58	603409	汇通控股	1,066	0	32	0.0027	3,434

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