基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.0876 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.6442 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 43,544,400 | 5.57 | 4,398,425 | 7.4677 | 962 |
| 2 | 002379 | 宏创控股 | 37,597,000 | 4.81 | 2,831,100 | 6.4477 | 258 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 34,082,200 | 4.36 | 135,129 | 5.845 | 4,518 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 31,164,800 | 3.99 | 1,034,000 | 5.3446 | 2,466 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 27,147,200 | 3.47 | 376,000 | 4.6556 | 3,664 |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 25,798,700 | 3.3 | 2,999,850 | 4.4244 | 502 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 24,354,900 | 3.12 | 1,000,200 | 4.1768 | 680 |
| 8 | 601728 | 中国电信 | 24,308,600 | 3.11 | 3,136,600 | 4.1688 | 1,528 |
| 9 | 601117 | 中国化学 | 23,659,600 | 3.03 | 3,084,700 | 4.0575 | 1,029 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 23,408,300 | 3 | 3,084,100 | 4.0144 | 1,968 |
| 11 | 002371 | 北方华创 | 22,848,100 | 2.92 | 51,668 | 3.9184 | 2,379 |
| 12 | 601033 | 永兴股份 | 19,234,400 | 2.46 | 1,216,600 | 3.2986 | 269 |
| 13 | 600027 | 华电国际 | 18,233,200 | 2.33 | 3,333,300 | 3.1269 | 837 |
| 14 | 600919 | 江苏银行 | 16,213,300 | 2.07 | 1,357,900 | 2.7805 | 2,195 |
| 15 | 002475 | 立讯精密 | 15,825,600 | 2.03 | 456,200 | 2.714 | 2,914 |
| 16 | 601995 | 中金公司 | 15,646,800 | 2 | 442,500 | 2.6834 | 693 |
| 17 | 601318 | 中国平安 | 15,523,300 | 1.99 | 279,800 | 2.6622 | 2,608 |
| 18 | 603979 | 金诚信 | 15,287,100 | 1.96 | 329,180 | 2.6217 | 952 |
| 19 | 600674 | 川投能源 | 15,235,700 | 1.95 | 949,856 | 2.6129 | 1,009 |
| 20 | 600886 | 国投电力 | 15,216,100 | 1.95 | 1,032,300 | 2.6095 | 1,054 |
| 21 | 000951 | 中国重汽 | 14,721,500 | 1.88 | 837,400 | 2.5247 | 715 |
| 22 | 601601 | 中国太保 | 12,055,700 | 1.54 | 321,400 | 2.0675 | 1,910 |
| 23 | 002714 | 牧原股份 | 11,611,600 | 1.49 | 276,400 | 1.9913 | 1,810 |
| 24 | 688700 | 东威科技 | 10,821,300 | 1.38 | 274,304 | 1.8558 | 253 |
| 25 | 688520 | 神州细胞 | 9,726,220 | 1.24 | 162,510 | 1.668 | 424 |
| 26 | 603508 | 思维列控 | 8,828,430 | 1.13 | 333,400 | 1.514 | 348 |
| 27 | 603993 | 洛阳钼业 | 8,132,880 | 1.04 | 965,900 | 1.3948 | 1,864 |
| 28 | 601899 | 紫金矿业 | 7,926,750 | 1.01 | 406,500 | 1.3594 | 3,813 |
| 29 | 603501 | 豪威集团 | 7,710,060 | 0.99 | 60,400 | 1.3222 | 1,514 |
| 30 | 300059 | 东方财富 | 7,577,390 | 0.97 | 327,600 | 1.2995 | 1,829 |
| 31 | 688398 | 赛特新材 | 4,058,460 | 0.52 | 195,966 | 0.696 | 101 |
| 32 | 600939 | 重庆建工 | 4,015,310 | 0.51 | 1,205,800 | 0.6886 | 31 |
| 33 | 688981 | 中芯国际 | 3,927,710 | 0.5 | 44,547 | 0.6736 | 2,037 |
| 34 | 603986 | 兆易创新 | 3,340,390 | 0.43 | 26,400 | 0.5729 | 2,090 |
| 35 | 688656 | 浩欧博 | 2,476,040 | 0.32 | 18,233 | 0.4246 | 215 |
| 36 | 300798 | 锦鸡股份 | 1,814,200 | 0.23 | 166,900 | 0.3111 | 88 |
| 37 | 001388 | 信通电子 | 15,386 | 0 | 937 | 0.0026 | 3,881 |
| 38 | 603014 | 威高血净 | 6,699 | 0 | 205 | 0.0011 | 4,283 |
| 39 | 301560 | 众捷汽车 | 5,216 | 0 | 190 | 0.0009 | 3,639 |
| 40 | 603382 | 海阳科技 | 2,351 | 0 | 105 | 0.0004 | 3,592 |
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