基金经理：杨浩
| 单位净值:1.7900 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.7900 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600060 | 海信视像 | 549,495,000 | 8.33 | 22,210,782 | 9.3493 | 732 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 530,854,000 | 8.05 | 14,874,028 | 9.0322 | 859 |
| 3 | 300866 | 安克创新 | 502,419,000 | 7.62 | 7,055,460 | 8.5484 | 778 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 487,730,000 | 7.39 | 6,372,229 | 8.2985 | 1,419 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 475,608,000 | 7.21 | 78,483,250 | 8.0922 | 1,533 |
| 6 | 600993 | 马应龙 | 403,013,000 | 6.11 | 15,111,109 | 6.857 | 421 |
| 7 | 002429 | 兆驰股份 | 392,939,000 | 5.96 | 81,692,092 | 6.6856 | 504 |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 295,893,000 | 4.49 | 18,668,350 | 5.0345 | 1,382 |
| 9 | 600729 | 重庆百货 | 288,383,000 | 4.37 | 12,897,276 | 4.9067 | 242 |
| 10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 270,782,000 | 4.11 | 19,341,587 | 4.6072 | 1,699 |
| 11 | 002930 | 宏川智慧 | 254,226,000 | 3.85 | 20,502,102 | 4.3255 | 69 |
| 12 | 002028 | 思源电气 | 228,378,000 | 3.46 | 3,413,724 | 3.8857 | 1,216 |
| 13 | 300750 | 宁德时代 | 220,671,000 | 3.35 | 1,225,744 | 3.7546 | 4,033 |
| 14 | 603889 | 新澳股份 | 182,453,000 | 2.77 | 23,572,783 | 3.1043 | 293 |
| 15 | 002960 | 青鸟消防 | 166,980,000 | 2.53 | 13,210,408 | 2.8411 | 184 |
| 16 | 601702 | 华峰铝业 | 162,108,000 | 2.46 | 8,877,751 | 2.7582 | 439 |
| 17 | 600309 | 万华化学 | 109,525,000 | 1.66 | 1,354,500 | 1.8635 | 1,997 |
| 18 | 603209 | 兴通股份 | 89,474,900 | 1.36 | 6,464,950 | 1.5224 | 178 |
| 19 | 600219 | 南山铝业 | 87,947,400 | 1.33 | 23,083,300 | 1.4964 | 736 |
| 20 | 001228 | 永泰运 | 66,693,700 | 1.01 | 3,163,839 | 1.1348 | 62 |
| 21 | 601567 | 三星医疗 | 47,628,000 | 0.72 | 1,360,800 | 0.8104 | 1,137 |
| 22 | 600415 | 小商品城 | 42,947,700 | 0.65 | 5,788,100 | 0.7307 | 416 |
| 23 | 600183 | 生益科技 | 19,680,600 | 0.3 | 934,500 | 0.3349 | 1,235 |
| 24 | 688692 | 达梦数据 | 382,889 | 0.01 | 1,745 | 0.0065 | 3,844 |
| 25 | 301589 | 诺瓦星云 | 233,884 | 0 | 1,244 | 0.004 | 2,667 |
| 26 | 301565 | 中仑新材 | 174,381 | 0 | 7,103 | 0.003 | 3,307 |
| 27 | 301580 | 爱迪特 | 153,513 | 0 | 2,018 | 0.0026 | 2,984 |
| 28 | 301392 | 汇成真空 | 128,900 | 0 | 2,189 | 0.0022 | 3,218 |
| 29 | 603381 | 永臻股份 | 49,273 | 0 | 1,778 | 0.0008 | 3,796 |
| 30 | 301526 | 国际复材 | 32,378 | 0 | 9,723 | 0.0006 | 873 |
| 31 | 603285 | 键邦股份 | 24,003 | 0 | 1,287 | 0.0004 | 3,627 |
| 32 | 603350 | 安乃达 | 21,609 | 0 | 1,051 | 0.0004 | 3,223 |
| 33 | 601033 | 永兴股份 | 20,078 | 0 | 1,258 | 0.0003 | 3,108 |
| 34 | 688709 | 成都华微 | 19,636 | 0 | 1,045 | 0.0003 | 3,607 |
| 35 | 688652 | 京仪装备 | 16,261 | 0 | 416 | 0.0003 | 531 |
| 36 | 601096 | 宏盛华源 | 16,025 | 0 | 3,918 | 0.0003 | 797 |
| 37 | 301536 | 星宸科技 | 15,522 | 0 | 481 | 0.0003 | 3,214 |
| 38 | 301508 | 中机认检 | 15,486 | 0 | 419 | 0.0003 | 342 |
| 39 | 301538 | 骏鼎达 | 13,686 | 0 | 150 | 0.0002 | 3,290 |
| 40 | 601083 | 锦江航运 | 12,074 | 0 | 1,263 | 0.0002 | 499 |
| 41 | 301516 | 中远通 | 11,253 | 0 | 604 | 0.0002 | 522 |
| 42 | 603341 | 龙旗科技 | 11,172 | 0 | 298 | 0.0002 | 3,319 |
| 43 | 688691 | 灿芯股份 | 10,500 | 0 | 247 | 0.0002 | 3,750 |
| 44 | 301566 | 达利凯普 | 9,775 | 0 | 576 | 0.0002 | 3,279 |
| 45 | 301489 | 思泉新材 | 9,034 | 0 | 128 | 0.0002 | 333 |
| 46 | 301413 | 安培龙 | 8,808 | 0 | 213 | 0.0001 | 788 |
| 47 | 688653 | 康希通信 | 8,346 | 0 | 648 | 0.0001 | 360 |
| 48 | 301459 | 丰茂股份 | 8,260 | 0 | 208 | 0.0001 | 531 |
| 49 | 301591 | 肯特股份 | 8,099 | 0 | 219 | 0.0001 | 3,199 |
| 50 | 301587 | 中瑞股份 | 7,730 | 0 | 306 | 0.0001 | 3,437 |
| 51 | 001389 | 广合科技 | 7,672 | 0 | 222 | 0.0001 | 3,433 |
| 52 | 301539 | 宏鑫科技 | 7,155 | 0 | 361 | 0.0001 | 3,376 |
| 53 | 688720 | 艾森股份 | 6,689 | 0 | 165 | 0.0001 | 568 |
| 54 | 688648 | 中邮科技 | 6,618 | 0 | 303 | 0.0001 | 287 |
| 55 | 301555 | 惠柏新材 | 6,346 | 0 | 224 | 0.0001 | 237 |
| 56 | 301578 | 辰奕智能 | 6,094 | 0 | 154 | 0.0001 | 1,663 |
| 57 | 688695 | 中创股份 | 5,868 | 0 | 186 | 0.0001 | 3,783 |
| 58 | 301588 | 美新科技 | 5,461 | 0 | 257 | 0.0001 | 3,326 |
| 59 | 301502 | 华阳智能 | 5,221 | 0 | 138 | 0.0001 | 3,416 |
| 60 | 001378 | 德冠新材 | 4,891 | 0 | 205 | 0.0001 | 234 |
| 61 | 603325 | 博隆技术 | 4,492 | 0 | 66 | 0.0001 | 3,556 |
| 62 | 603344 | 星德胜 | 4,124 | 0 | 182 | 0.0001 | 3,338 |
| 63 | 001359 | 平安电工 | 3,790 | 0 | 184 | 0.0001 | 3,425 |
| 64 | 001326 | 联域股份 | 3,550 | 0 | 99 | 0.0001 | 279 |
| 65 | 001306 | 夏厦精密 | 3,455 | 0 | 64 | 0.0001 | 345 |
| 66 | 603004 | 鼎龙科技 | 3,305 | 0 | 195 | 0.0001 | 1,337 |
| 67 | 603312 | 西典新能 | 3,297 | 0 | 130 | 0.0001 | 3,987 |
| 68 | 603273 | 天元智能 | 3,266 | 0 | 178 | 0.0001 | 315 |
| 69 | 603082 | 北自科技 | 3,155 | 0 | 107 | 0.0001 | 3,898 |
| 70 | 001379 | 腾达科技 | 2,871 | 0 | 213 | 0 | 3,183 |
| 71 | 603375 | 盛景微 | 2,801 | 0 | 72 | 0 | 3,609 |
| 72 | 603231 | 索宝蛋白 | 2,743 | 0 | 161 | 0 | 656 |
| 73 | 001387 | 雪祺电气 | 2,638 | 0 | 173 | 0 | 3,371 |
| 74 | 001239 | 永达股份 | 2,623 | 0 | 189 | 0 | 572 |
| 75 | 001358 | 兴欣新材 | 2,503 | 0 | 122 | 0 | 877 |
| 76 | 603373 | 安邦护卫 | 2,419 | 0 | 88 | 0 | 1,054 |
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