交银稳固收益债券A

(519726)开放式-一级债基

基金经理：姜承操孙婕衎沈楠

单位净值:1.2851	净值增长率:0.10%	累计净值:1.7386	截止日期:2026/10/9
最新规模:2.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
万家周期	1.0783	1.92%
万家周期	1.0467	1.91%
华泰柏瑞	1.1223	0.95%
华泰柏瑞	1.0912	0.95%
红利ETF	0.7524	0.91%
民生加银	0.9452	0.78%
民生加银	1.1168	0.78%
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易方达裕	1.7703	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.2428	0.00%
交银天利	0.3133	0.00%
交银天利	0.3427	0.00%
交银现金	0.3092	0.00%
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交银活期	0.3069	0.00%
交银天鑫	0.2751	0.00%
交银天鑫	0.3418	0.00%
交银瑞鑫	1.8224	0.04%
交银天益	0.2704	0.00%

交银稳固收益债券A(519726)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300661	圣邦股份	7,504,000	1.19	52,300	7.1511	2,201
2	300037	新宙邦	6,388,080	1.01	68,800	6.0876	1,814
3	002179	中航光电	4,735,870	0.75	102,508	4.5131	1,298
4	603288	海天味业	4,280,960	0.68	129,100	4.0796	1,060
5	601100	恒立液压	4,184,080	0.66	38,900	3.9873	1,583
6	600754	锦江酒店	3,380,320	0.53	187,900	3.2213	756
7	002821	凯莱英	3,045,600	0.48	18,800	2.9024	1,201
8	300274	阳光电源	3,037,280	0.48	19,100	2.8944	3,505
9	300438	鹏辉能源	2,891,460	0.46	34,900	2.7555	1,515
10	002352	顺丰控股	2,741,500	0.43	87,700	2.6126	1,132
11	600900	长江电力	2,723,760	0.43	102,900	2.5957	2,124
12	600276	恒瑞医药	2,294,960	0.36	44,100	2.187	2,605
13	600409	三友化工	2,154,390	0.34	352,600	2.0531	374
14	603259	药明康德	2,041,960	0.32	16,400	1.9459	3,529
15	002487	大金重工	2,005,760	0.32	34,600	1.9114	1,213
16	601021	春秋航空	1,987,290	0.31	43,600	1.8938	880
17	600893	航发动力	1,947,670	0.31	50,800	1.8561	1,263
18	688375	国博电子	1,946,550	0.31	18,663	1.855	659
19	300759	康龙化成	1,932,520	0.31	66,800	1.8416	973
20	002311	海大集团	1,663,950	0.26	37,300	1.5857	1,187
21	603345	安井食品	1,579,740	0.25	19,700	1.5054	1,705
22	601601	中国太保	1,548,640	0.24	54,300	1.4758	1,862
23	300677	英科医疗	1,492,380	0.24	38,100	1.4222	1,231
24	600563	法拉电子	1,488,240	0.24	7,800	1.4182	865
25	300083	创世纪	1,485,940	0.23	109,100	1.4161	398
26	688556	高测股份	1,413,280	0.22	106,422	1.3468	349
27	300124	汇川技术	1,346,500	0.21	20,300	1.2832	1,685
28	688353	华盛锂电	1,333,880	0.21	11,492	1.2711	442
29	600030	中信证券	1,327,330	0.21	46,200	1.2649	2,480
30	601211	国泰海通	1,281,280	0.2	70,400	1.221	2,079
31	688036	传音控股	1,243,900	0.2	21,101	1.1854	1,245
32	001221	悍高集团	1,234,750	0.2	30,700	1.1767	533
33	300483	首华燃气	1,079,410	0.17	61,400	1.0286	446
34	300763	锦浪科技	957,710	0.15	10,600	0.9127	957
35	000792	盐湖股份	857,396	0.14	28,400	0.8171	1,711
36	600309	万华化学	827,761	0.13	12,100	0.7888	2,794
37	605296	神农集团	780,640	0.12	28,000	0.7439	121
38	300762	上海瀚讯	753,225	0.12	16,500	0.7178	247
39	601872	招商轮船	748,482	0.12	42,600	0.7133	1,890
40	688002	睿创微纳	719,463	0.11	4,651	0.6856	2,234
41	301035	润丰股份	687,648	0.11	14,820	0.6553	356
42	002714	牧原股份	682,305	0.11	19,500	0.6502	1,677
43	601339	百隆东方	647,889	0.1	95,700	0.6174	380
44	605117	德业股份	637,080	0.1	6,000	0.6071	2,373
45	603055	台华新材	625,537	0.1	80,300	0.5961	132
46	002043	兔宝宝	587,240	0.09	53,000	0.5596	651
47	603659	璞泰来	575,707	0.09	19,900	0.5486	1,134
48	600801	华新建材	550,680	0.09	35,300	0.5248	1,133
49	603268	松发股份	515,336	0.08	3,700	0.4911	785
50	300681	英搏尔	277,614	0.04	9,700	0.2646	616
51	000888	峨眉山A	140,358	0.02	15,700	0.1338	646
52	300750	宁德时代	39,301	0.01	100	0.0375	5,601

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