基金经理：何帅
| 单位净值:4.5255 | 净值增长率:-3.34% | 净值增长率:-3.34% | 累计净值:5.3585 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银阿尔法核心混合A(519712)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 316,614,000 | 9.93 | 229,900 | 16.4096 | 2,963 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 311,424,000 | 9.76 | 3,435,838 | 16.1406 | 2,780 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 304,065,000 | 9.53 | 5,104,338 | 15.7592 | 2,814 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 286,684,000 | 8.99 | 2,706,100 | 14.8584 | 1,480 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 243,977,000 | 7.65 | 30,766,300 | 12.6449 | 1,859 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 242,736,000 | 7.61 | 2,088,589 | 12.5806 | 1,620 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 109,802,000 | 3.44 | 639,500 | 5.6909 | 1,294 |
| 8 | 000915 | 华特达因 | 95,270,800 | 2.99 | 2,883,499 | 4.9377 | 523 |
| 9 | 688795 | 摩尔线程 | 7,232,520 | 0.23 | 15,468 | 0.3749 | 3,414 |
| 10 | 688802 | 沐曦股份 | 2,842,420 | 0.09 | 6,144 | 0.1473 | 3,606 |
| 11 | 000888 | 峨眉山A | 1,166,210 | 0.04 | 88,888 | 0.0604 | 696 |
| 12 | 688729 | 屹唐股份 | 857,323 | 0.03 | 35,050 | 0.0444 | 3,394 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 820,800 | 0.03 | 12,000 | 0.0425 | 3,717 |
| 14 | 603199 | 九华旅游 | 672,708 | 0.02 | 18,300 | 0.0349 | 311 |
| 15 | 301656 | 联合动力 | 644,446 | 0.02 | 24,648 | 0.0334 | 3,889 |
| 16 | 601601 | 中国太保 | 628,650 | 0.02 | 15,000 | 0.0326 | 2,546 |
| 17 | 001280 | 中国铀业 | 426,831 | 0.01 | 7,588 | 0.0221 | 4,052 |
| 18 | 301638 | 南网数字 | 425,955 | 0.01 | 23,213 | 0.0221 | 4,161 |
| 19 | 688727 | 恒坤新材 | 261,682 | 0.01 | 5,630 | 0.0136 | 3,566 |
| 20 | 002293 | 罗莱生活 | 225,940 | 0.01 | 22,000 | 0.0117 | 584 |
| 21 | 688796 | 百奥赛图 | 217,699 | 0.01 | 4,222 | 0.0113 | 3,941 |
| 22 | 688790 | 昂瑞微 | 174,556 | 0.01 | 1,288 | 0.009 | 3,195 |
| 23 | 301563 | 云汉芯城 | 165,504 | 0.01 | 1,094 | 0.0086 | 4,341 |
| 24 | 301632 | 广东建科 | 158,220 | 0 | 6,557 | 0.0082 | 3,749 |
| 25 | 001369 | 双欣材料 | 144,782 | 0 | 8,966 | 0.0075 | 4,253 |
| 26 | 301491 | 汉桑科技 | 136,766 | 0 | 2,443 | 0.0071 | 3,814 |
| 27 | 301687 | 新广益 | 135,202 | 0 | 1,942 | 0.007 | 4,401 |
| 28 | 301584 | 建发致新 | 129,394 | 0 | 4,465 | 0.0067 | 4,100 |
| 29 | 301667 | 纳百川 | 116,955 | 0 | 1,501 | 0.0061 | 4,230 |
| 30 | 001386 | 马可波罗 | 116,345 | 0 | 5,419 | 0.006 | 3,525 |
| 31 | 301609 | 山大电力 | 114,333 | 0 | 2,762 | 0.0059 | 3,870 |
| 32 | 603175 | 超颖电子 | 111,461 | 0 | 1,683 | 0.0058 | 4,949 |
| 33 | 301449 | 天溯计量 | 92,242 | 0 | 1,118 | 0.0048 | 3,722 |
| 34 | 001221 | 悍高集团 | 92,153 | 0 | 1,594 | 0.0048 | 3,898 |
| 35 | 603092 | 德力佳 | 89,863 | 0 | 1,454 | 0.0047 | 4,945 |
| 36 | 601026 | 道生天合 | 87,521 | 0 | 4,503 | 0.0045 | 4,405 |
| 37 | 603418 | 友升股份 | 83,471 | 0 | 1,383 | 0.0043 | 4,291 |
| 38 | 001285 | 瑞立科密 | 79,054 | 0 | 1,361 | 0.0041 | 3,969 |
| 39 | 001233 | 海安集团 | 70,682 | 0 | 1,233 | 0.0037 | 3,481 |
| 40 | 301575 | 艾芬达 | 63,917 | 0 | 1,252 | 0.0033 | 3,825 |
| 41 | 603248 | 锡华科技 | 55,472 | 0 | 2,592 | 0.0029 | 4,393 |
| 42 | 603262 | 技源集团 | 43,900 | 0 | 1,543 | 0.0023 | 4,366 |
| 43 | 001388 | 信通电子 | 40,235 | 0 | 937 | 0.0021 | 3,920 |
| 44 | 603376 | 大明电子 | 39,635 | 0 | 1,106 | 0.0021 | 4,539 |
| 45 | 603370 | 华新精科 | 38,275 | 0 | 811 | 0.002 | 4,685 |
| 46 | 603334 | 丰倍生物 | 35,952 | 0 | 879 | 0.0019 | 4,680 |
| 47 | 001396 | 誉帆科技 | 29,152 | 0 | 688 | 0.0015 | 3,625 |
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