交银阿尔法核心混合A

(519712)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:3.6353	净值增长率:0.45%	累计净值:4.4683	截止日期:2026/1/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:35.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰半导	1.1763	14.20%
国泰半导	1.1752	14.20%
西部利得	2.0717	14.17%
西部利得	2.0544	14.16%
东财卓越	1.7720	13.96%
东财卓越	1.7431	13.95%
永赢信息	1.1660	13.65%
永赢信息	1.1593	13.64%
国泰科创	1.5331	13.36%
融通明锐	1.8205	12.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.2877	0.00%
交银天利	0.3387	0.00%
交银天利	0.4044	0.00%
交银现金	0.3536	0.00%
交银活期	0.2820	0.00%
交银活期	0.3481	0.00%
交银天鑫	0.3144	0.00%
交银天鑫	0.3795	0.00%
交银瑞鑫	1.8066	0.29%
交银天益	0.3774	0.00%

交银阿尔法核心混合A(519712)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601567	三星医疗	268,095,000	7.88	11,957,837	13.0533	689
2	603259	药明康德	241,521,000	7.1	3,472,620	11.7594	2,257
3	300308	中际旭创	197,769,000	5.81	1,355,881	9.6292	2,453
4	600276	恒瑞医药	184,706,000	5.43	3,558,878	8.9932	2,796
5	300502	新易盛	180,282,000	5.3	1,419,320	8.7778	2,541
6	002475	立讯精密	148,119,000	4.35	4,269,800	7.2118	2,914
7	002241	歌尔股份	142,735,000	4.2	6,120,700	6.9496	1,389
8	603200	上海洗霸	128,533,000	3.78	2,742,340	6.2582	68
9	300750	宁德时代	118,852,000	3.49	471,222	5.7868	4,518
10	000915	华特达因	67,241,400	1.98	1,902,162	3.2739	416
11	002992	宝明科技	55,122,200	1.62	865,884	2.6839	76
12	688183	生益电子	41,638,900	1.22	813,259	2.0274	836
13	688019	安集科技	36,573,900	1.08	240,935	1.7808	876
14	688700	东威科技	34,676,000	1.02	878,987	1.6883	253
15	603019	中科曙光	34,411,500	1.01	488,800	1.6755	914
16	603039	泛微网络	26,130,400	0.77	469,128	1.2723	368
17	601231	环旭电子	24,379,400	0.72	1,666,400	1.187	488
18	300054	鼎龙股份	20,881,900	0.61	728,100	1.0167	869
19	301150	中一科技	17,521,200	0.52	816,458	0.8531	65
20	603202	天有为	17,339,400	0.51	178,315	0.8442	3,309
21	688041	海光信息	17,323,300	0.51	122,608	0.8435	2,143
22	002847	盐津铺子	15,462,800	0.45	192,323	0.7529	693
23	688369	致远互联	10,716,700	0.32	406,091	0.5218	226
24	603281	江瀚新材	8,615,350	0.25	343,789	0.4195	108
25	000888	峨眉山A	1,249,770	0.04	88,888	0.0609	673
26	600674	川投能源	1,122,800	0.03	70,000	0.0547	1,009
27	000807	云铝股份	1,118,600	0.03	70,000	0.0545	1,423
28	600886	国投电力	1,031,800	0.03	70,000	0.0502	1,054
29	600999	招商证券	800,345	0.02	45,500	0.039	624
30	600188	兖矿能源	711,945	0.02	58,500	0.0347	789
31	601318	中国平安	665,760	0.02	12,000	0.0324	2,608
32	600176	中国巨石	627,456	0.02	55,040	0.0306	1,062
33	000001	平安银行	579,360	0.02	48,000	0.0282	1,255
34	601601	中国太保	562,650	0.02	15,000	0.0274	1,910
35	601818	光大银行	500,905	0.01	120,700	0.0244	1,038
36	000543	皖能电力	490,000	0.01	70,000	0.0239	405
37	601088	中国神华	405,400	0.01	10,000	0.0197	1,784
38	600835	上海机电	357,000	0.01	16,800	0.0174	144
39	601766	中国中车	352,000	0.01	50,000	0.0171	1,260
40	000538	云南白药	304,613	0.01	5,460	0.0148	1,199
41	600500	中化国际	298,740	0.01	78,000	0.0145	50
42	000801	四川九洲	284,284	0.01	18,200	0.0138	195
43	601600	中国铝业	281,600	0.01	40,000	0.0137	1,391
44	000725	京东方A	279,300	0.01	70,000	0.0136	1,682
45	600015	华夏银行	268,624	0.01	33,960	0.0131	841
46	600875	东方电气	251,100	0.01	15,000	0.0122	661
47	600115	中国东航	241,800	0.01	60,000	0.0118	626
48	601390	中国中铁	224,400	0.01	40,000	0.0109	814
49	301678	新恒汇	220,366	0.01	3,817	0.0107	3,891
50	600019	宝钢股份	197,700	0.01	30,000	0.0096	1,249
51	002293	罗莱生活	192,280	0.01	22,000	0.0094	386
52	300498	温氏股份	163,968	0	9,600	0.008	1,103
53	600016	民生银行	152,760	0	32,160	0.0074	1,184
54	600637	东方明珠	145,665	0	19,500	0.0071	450
55	301590	优优绿能	115,017	0	729	0.0056	3,873
56	000031	大悦城	100,700	0	38,000	0.0049	47
57	000998	隆平高科	98,500	0	10,000	0.0048	210
58	600104	上汽集团	96,300	0	6,000	0.0047	970
59	300070	碧水源	90,000	0	20,000	0.0044	305
60	600029	南方航空	88,500	0	15,000	0.0043	800
61	600516	方大炭素	77,432	0	16,688	0.0038	223
62	603014	威高血净	74,062	0	2,045	0.0036	4,283
63	301636	泽润新能	70,470	0	1,273	0.0034	3,794
64	000002	万科A	64,200	0	10,000	0.0031	533
65	603400	华之杰	31,876	0	569	0.0016	3,664
66	688545	兴福电子	26,788	0	994	0.0013	3,062
67	301275	汉朔科技	22,307	0	397	0.0011	3,483
68	601111	中国国航	21,303	0	2,700	0.001	1,079
69	301602	超研股份	16,318	0	658	0.0008	3,478
70	001388	信通电子	15,386	0	937	0.0007	3,881
71	301535	浙江华远	13,939	0	734	0.0007	3,072
72	603194	中力股份	13,209	0	291	0.0006	1,050
73	688758	赛分科技	13,186	0	777	0.0006	2,537
74	301662	宏工科技	11,798	0	143	0.0006	3,424
75	301601	惠通科技	11,577	0	342	0.0006	2,990
76	001356	富岭股份	10,238	0	709	0.0005	3,494
77	301658	首航新能	10,042	0	437	0.0005	3,423
78	301173	毓恬冠佳	7,782	0	173	0.0004	3,335
79	301560	众捷汽车	5,216	0	190	0.0003	3,639
80	603124	江南新材	4,075	0	88	0.0002	3,702
81	603257	中国瑞林	2,923	0	78	0.0001	3,609
82	603120	肯特催化	2,173	0	65	0.0001	4,102

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