基金经理：陈孜铎
| 单位净值:0.8004 | 净值增长率:9.17% | 累计净值:3.9184 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合(519690)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002436 | 兴森科技 | 92,880,000 | 8.15 | 9,000,000 | 10.0181 | 412 |
| 2 | 600765 | 中航重机 | 91,800,000 | 8.06 | 4,500,000 | 9.9016 | 818 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 63,978,000 | 5.61 | 200,000 | 6.9007 | 2,514 |
| 4 | 300633 | 开立医疗 | 59,370,000 | 5.21 | 1,500,000 | 6.4037 | 557 |
| 5 | 688630 | 芯碁微装 | 43,861,000 | 3.85 | 700,991 | 4.7309 | 324 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 42,851,300 | 3.76 | 1,509,912 | 4.622 | 1,970 |
| 7 | 688281 | 华秦科技 | 33,369,300 | 2.93 | 400,496 | 3.5992 | 459 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 32,532,500 | 2.85 | 130,000 | 3.509 | 2,271 |
| 9 | 002049 | 紫光国微 | 31,560,000 | 2.77 | 600,000 | 3.4041 | 500 |
| 10 | 301391 | 卡莱特 | 30,646,400 | 2.69 | 700,008 | 3.3055 | 201 |
| 11 | 002025 | 航天电器 | 27,828,000 | 2.44 | 600,000 | 3.0016 | 741 |
| 12 | 300750 | 宁德时代 | 27,004,500 | 2.37 | 150,000 | 2.9127 | 4,033 |
| 13 | 300855 | 图南股份 | 26,440,000 | 2.32 | 1,000,000 | 2.8518 | 285 |
| 14 | 688301 | 奕瑞科技 | 24,209,900 | 2.12 | 210,101 | 2.6113 | 561 |
| 15 | 688362 | 甬矽电子 | 23,352,000 | 2.05 | 1,200,000 | 2.5188 | 163 |
| 16 | 688439 | 振华风光 | 19,935,000 | 1.75 | 300,000 | 2.1502 | 287 |
| 17 | 002179 | 中航光电 | 19,025,000 | 1.67 | 500,000 | 2.0521 | 1,279 |
| 18 | 600862 | 中航高科 | 18,780,000 | 1.65 | 1,000,000 | 2.0256 | 583 |
| 19 | 688543 | 国科军工 | 17,269,600 | 1.52 | 420,492 | 1.8627 | 208 |
| 20 | 300820 | 英杰电气 | 15,736,000 | 1.38 | 400,000 | 1.6973 | 225 |
| 21 | 600519 | 贵州茅台 | 14,673,900 | 1.29 | 10,000 | 1.5827 | 3,201 |
| 22 | 300927 | 江天化学 | 13,683,600 | 1.2 | 1,000,992 | 1.4759 | 22 |
| 23 | 001979 | 招商蛇口 | 13,185,000 | 1.16 | 1,500,000 | 1.4221 | 1,177 |
| 24 | 688333 | 铂力特 | 12,112,500 | 1.06 | 250,000 | 1.3065 | 305 |
| 25 | 600809 | 山西汾酒 | 10,544,000 | 0.93 | 50,000 | 1.1373 | 1,592 |
| 26 | 300203 | 聚光科技 | 10,291,800 | 0.9 | 1,020,000 | 1.1101 | 201 |
| 27 | 600893 | 航发动力 | 9,170,430 | 0.8 | 250,901 | 0.9891 | 843 |
| 28 | 688786 | 悦安新材 | 8,813,180 | 0.77 | 300,894 | 0.9506 | 36 |
| 29 | 600435 | 北方导航 | 8,620,000 | 0.76 | 1,000,000 | 0.9298 | 371 |
| 30 | 600760 | 中航沈飞 | 8,020,000 | 0.7 | 200,000 | 0.865 | 1,101 |
| 31 | 688563 | 航材股份 | 7,943,900 | 0.7 | 150,225 | 0.8568 | 333 |
| 32 | 300354 | 东华测试 | 7,767,500 | 0.68 | 250,000 | 0.8378 | 176 |
| 33 | 688297 | 中无人机 | 6,606,000 | 0.58 | 200,000 | 0.7125 | 152 |
| 34 | 603678 | 火炬电子 | 6,172,500 | 0.54 | 250,000 | 0.6658 | 264 |
| 35 | 300442 | 润泽科技 | 5,987,500 | 0.53 | 250,000 | 0.6458 | 542 |
| 36 | 688146 | 中船特气 | 5,973,020 | 0.52 | 200,101 | 0.6443 | 197 |
| 37 | 688552 | 航天南湖 | 5,670,000 | 0.5 | 350,000 | 0.6116 | 97 |
| 38 | 300034 | 钢研高纳 | 5,561,500 | 0.49 | 350,000 | 0.5999 | 407 |
| 39 | 002438 | 江苏神通 | 5,405,000 | 0.47 | 500,000 | 0.583 | 101 |
| 40 | 600426 | 华鲁恒升 | 5,328,000 | 0.47 | 200,000 | 0.5747 | 1,370 |
| 41 | 002917 | 金奥博 | 5,328,000 | 0.47 | 600,000 | 0.5747 | 49 |
| 42 | 000733 | 振华科技 | 4,153,000 | 0.36 | 100,000 | 0.4479 | 416 |
| 43 | 300724 | 捷佳伟创 | 2,700,500 | 0.24 | 50,000 | 0.2913 | 692 |
| 44 | 688375 | 国博电子 | 431,610 | 0.04 | 6,110 | 0.0466 | 295 |
| 45 | 688709 | 成都华微 | 201,302 | 0.02 | 10,448 | 0.0217 | 3,607 |
| 46 | 688361 | 中科飞测 | 39,306 | 0 | 831 | 0.0042 | 441 |
| 47 | 688692 | 达梦数据 | 30,613 | 0 | 175 | 0.0033 | 3,844 |
| 48 | 603285 | 键邦股份 | 24,003 | 0 | 1,287 | 0.0026 | 3,627 |
| 49 | 603350 | 安乃达 | 21,609 | 0 | 1,051 | 0.0023 | 3,223 |
| 50 | 601033 | 永兴股份 | 20,078 | 0 | 1,258 | 0.0022 | 3,108 |
| 51 | 688582 | 芯动联科 | 18,248 | 0 | 648 | 0.002 | 263 |
| 52 | 688507 | 索辰科技 | 15,746 | 0 | 324 | 0.0017 | 250 |
| 53 | 301536 | 星宸科技 | 15,522 | 0 | 481 | 0.0017 | 3,214 |
| 54 | 301538 | 骏鼎达 | 13,686 | 0 | 150 | 0.0015 | 3,290 |
| 55 | 301565 | 中仑新材 | 13,495 | 0 | 711 | 0.0015 | 3,307 |
| 56 | 301580 | 爱迪特 | 13,318 | 0 | 202 | 0.0014 | 2,984 |
| 57 | 603341 | 龙旗科技 | 11,172 | 0 | 298 | 0.0012 | 3,319 |
| 58 | 688691 | 灿芯股份 | 10,500 | 0 | 247 | 0.0011 | 3,750 |
| 59 | 301566 | 达利凯普 | 9,775 | 0 | 576 | 0.0011 | 3,279 |
| 60 | 301392 | 汇成真空 | 9,124 | 0 | 219 | 0.001 | 3,218 |
| 61 | 301591 | 肯特股份 | 8,099 | 0 | 219 | 0.0009 | 3,199 |
| 62 | 301587 | 中瑞股份 | 7,730 | 0 | 306 | 0.0008 | 3,437 |
| 63 | 001389 | 广合科技 | 7,672 | 0 | 222 | 0.0008 | 3,433 |
| 64 | 301539 | 宏鑫科技 | 7,155 | 0 | 361 | 0.0008 | 3,376 |
| 65 | 688695 | 中创股份 | 5,868 | 0 | 186 | 0.0006 | 3,783 |
| 66 | 301588 | 美新科技 | 5,461 | 0 | 257 | 0.0006 | 3,326 |
| 67 | 301502 | 华阳智能 | 5,221 | 0 | 138 | 0.0006 | 3,416 |
| 68 | 603325 | 博隆技术 | 4,492 | 0 | 66 | 0.0005 | 3,556 |
| 69 | 603381 | 永臻股份 | 4,473 | 0 | 178 | 0.0005 | 3,796 |
| 70 | 603344 | 星德胜 | 4,124 | 0 | 182 | 0.0004 | 3,338 |
| 71 | 001359 | 平安电工 | 3,790 | 0 | 184 | 0.0004 | 3,425 |
| 72 | 603312 | 西典新能 | 3,297 | 0 | 130 | 0.0004 | 3,987 |
| 73 | 603082 | 北自科技 | 3,155 | 0 | 107 | 0.0003 | 3,898 |
| 74 | 001379 | 腾达科技 | 2,871 | 0 | 213 | 0.0003 | 3,183 |
| 75 | 603375 | 盛景微 | 2,801 | 0 | 72 | 0.0003 | 3,609 |
| 76 | 001387 | 雪祺电气 | 2,638 | 0 | 173 | 0.0003 | 3,371 |
| 77 | 603373 | 安邦护卫 | 2,419 | 0 | 88 | 0.0003 | 1,054 |
| 78 | 600315 | 上海家化 | 445 | 0 | 25 | 0 | 338 |
| 79 | 002284 | 亚太股份 | 176 | 0 | 26 | 0 | 71 |
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