万家颐达灵活配置混合A

(519197)开放式-偏债混合型

基金经理：乔亮

单位净值:1.0607	净值增长率:-0.51%	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.2167	截止日期:2023/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:6.61亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6668	2.79%
招商品质	0.6853	2.22%
招商品质	0.6744	2.21%
招商创新	0.7052	2.17%
招商创新	0.6870	2.17%
华夏乐享	1.5240	2.01%
中银医疗	2.0524	1.94%
中银医疗	2.0283	1.94%
长城医药	0.6065	1.93%
长城医药	0.6135	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.5654	0.00%
万家现金	0.5143	0.00%
万家瑞丰	1.3913	-0.06%
万家瑞丰	1.3208	-0.06%
万家瑞兴	1.0403	-0.64%
万家瑞富	0.9283	-0.37%
万家瑞祥	1.0993	-0.11%
万家瑞祥	1.0902	-0.12%
万家瑞益	1.5648	-0.06%
万家瑞益	1.5125	-0.06%

万家颐达灵活配置混合A(519197)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603181	皇马科技	9,799,860	1.36	879,700	1.5549	77
2	688366	昊海生科	9,796,980	1.36	116,326	1.5544	176
3	300206	理邦仪器	9,643,810	1.34	639,510	1.5301	216
4	000590	启迪药业	9,640,830	1.34	1,105,600	1.5296	30
5	300136	信维通信	9,574,610	1.33	476,823	1.5191	388
6	300246	宝莱特	9,546,040	1.33	766,750	1.5146	61
7	002335	科华数据	9,515,780	1.32	264,695	1.5098	439
8	000026	飞亚达	9,490,010	1.32	786,900	1.5057	39
9	601969	海南矿业	9,469,940	1.32	1,439,200	1.5025	133
10	600185	格力地产	9,460,630	1.32	1,379,100	1.501	95
11	688499	利元亨	9,434,820	1.31	148,533	1.4969	159
12	601001	晋控煤业	9,424,990	1.31	1,006,943	1.4954	101
13	600180	瑞茂通	9,395,180	1.31	1,571,100	1.4907	52
14	603956	威派格	9,395,180	1.31	1,175,867	1.4907	25
15	300894	火星人	9,393,610	1.31	367,800	1.4904	169
16	603028	赛福天	9,388,390	1.31	794,280	1.4896	23
17	600694	大商股份	9,379,630	1.3	529,026	1.4882	65
18	002419	天虹股份	9,365,850	1.3	1,601,000	1.486	169
19	603885	吉祥航空	9,356,750	1.3	606,400	1.4846	719
20	000898	鞍钢股份	9,354,700	1.3	3,365,000	1.4842	221
21	603236	移远通信	9,349,020	1.3	162,000	1.4833	278
22	600968	海油发展	9,345,080	1.3	3,044,000	1.4827	300
23	002732	燕塘乳业	9,342,000	1.3	432,100	1.4822	127
24	301011	华立科技	9,339,200	1.3	398,600	1.4818	165
25	601169	北京银行	9,334,540	1.3	2,016,100	1.481	502
26	601077	渝农商行	9,331,850	1.3	2,599,400	1.4806	391
27	601038	一拖股份	9,309,820	1.29	793,000	1.4771	74
28	000906	浙商中拓	9,284,840	1.29	1,040,901	1.4731	139
29	600346	恒力石化	9,280,110	1.29	647,600	1.4724	510
30	002559	亚威股份	9,264,500	1.29	1,043,300	1.4699	63
31	002483	润邦股份	9,222,000	1.28	1,590,000	1.4632	111
32	603396	金辰股份	8,160,640	1.13	124,400	1.2948	87
33	688025	杰普特	7,896,880	1.1	90,405	1.2529	349
34	688599	天合光能	7,878,890	1.1	184,907	1.2501	1,104
35	002371	北方华创	7,782,420	1.08	24,500	1.2348	2,036
36	688418	震有科技	7,513,990	1.04	356,451	1.1922	48
37	688126	沪硅产业	7,447,000	1.04	356,316	1.1816	466
38	300213	佳讯飞鸿	6,726,030	0.94	1,008,400	1.0672	67
39	688234	天岳先进	6,637,960	0.92	89,775	1.0532	303
40	301039	中集车辆	6,294,830	0.88	475,800	0.9987	516
41	688508	芯朋微	6,126,010	0.85	105,639	0.972	267
42	300232	洲明科技	6,087,240	0.85	666,000	0.9658	341
43	002576	通达动力	5,875,060	0.82	293,900	0.9321	33
44	300638	广和通	5,808,350	0.81	256,100	0.9216	433
45	300465	高伟达	5,759,400	0.8	580,000	0.9138	58
46	000032	深桑达A	5,750,920	0.8	174,800	0.9124	570
47	688589	力合微	5,711,540	0.79	140,195	0.9062	144
48	300693	盛弘股份	5,537,670	0.77	149,991	0.8786	549
49	601003	柳钢股份	5,504,100	0.77	1,362,400	0.8733	133
50	002912	中新赛克	5,496,850	0.76	124,900	0.8721	291
51	688390	固德威	5,460,160	0.76	32,723	0.8663	739
52	300835	龙磁科技	5,162,010	0.72	164,500	0.819	75
53	002870	香山股份	5,025,260	0.7	151,500	0.7973	92
54	688080	映翰通	4,335,030	0.6	88,651	0.6878	179
55	688409	富创精密	4,280,760	0.6	39,273	0.6792	452
56	688676	金盘科技	4,213,280	0.59	139,098	0.6685	428
57	600438	通威股份	4,030,290	0.56	117,467	0.6395	1,004
58	301013	利和兴	3,822,390	0.53	267,300	0.6065	134
59	688378	奥来德	3,612,130	0.5	73,120	0.5731	366
60	600130	波导股份	3,427,360	0.48	787,900	0.5438	24
61	601916	浙商银行	3,297,730	0.46	1,249,140	0.5232	349
62	600546	山煤国际	3,294,820	0.46	227,700	0.5228	433
63	002388	新亚制程	3,245,300	0.45	455,800	0.5149	33
64	002518	科士达	3,228,810	0.45	80,700	0.5123	558
65	300590	移为通信	3,138,100	0.44	256,800	0.4979	73
66	002373	千方科技	3,116,740	0.43	228,500	0.4945	345
67	603186	华正新材	3,106,320	0.43	90,300	0.4929	91
68	002560	通达股份	3,024,500	0.42	317,700	0.4799	65
69	300708	聚灿光电	2,999,490	0.42	303,900	0.4759	32
70	688318	财富趋势	2,963,310	0.41	29,642	0.4702	196
71	300667	必创科技	2,945,620	0.41	149,600	0.4674	67
72	688049	炬芯科技	2,827,490	0.39	76,834	0.4486	122
73	002655	共达电声	2,770,770	0.39	213,300	0.4396	46
74	003026	中晶科技	2,737,370	0.38	69,600	0.4343	31
75	688519	南亚新材	2,720,050	0.38	113,194	0.4316	92
76	688020	方邦股份	2,707,720	0.38	54,187	0.4296	142
77	300768	迪普科技	2,697,600	0.38	162,800	0.428	188
78	301117	佳缘科技	2,688,190	0.37	41,600	0.4265	275
79	688711	宏微科技	2,620,400	0.36	44,916	0.4158	276
80	002860	星帅尔	2,615,120	0.36	194,000	0.4149	65
81	300490	华自科技	2,579,150	0.36	150,300	0.4092	181
82	688517	金冠电气	2,508,780	0.35	114,243	0.398	138
83	000829	天音控股	2,472,440	0.34	273,500	0.3923	71
84	688365	光云科技	2,419,550	0.34	167,791	0.3839	78
85	688609	九联科技	2,410,250	0.34	202,542	0.3824	80
86	688128	中国电研	2,393,810	0.33	93,875	0.3798	146
87	603138	海量数据	2,336,210	0.32	122,700	0.3707	80
88	002970	锐明技术	2,301,920	0.32	73,100	0.3652	91
89	002990	盛视科技	2,292,640	0.32	62,300	0.3638	269
90	300785	值得买	2,292,060	0.32	87,550	0.3637	87
91	300766	每日互动	2,265,950	0.32	135,200	0.3595	125
92	300724	捷佳伟创	2,224,530	0.31	19,800	0.3529	930
93	603197	保隆科技	2,175,420	0.3	40,100	0.3452	509
94	600571	信雅达	2,101,290	0.29	229,900	0.3334	54
95	600110	诺德股份	2,032,490	0.28	280,731	0.3225	114
96	688233	神工股份	2,017,550	0.28	63,887	0.3201	117
97	688138	清溢光电	2,012,250	0.28	95,322	0.3193	93
98	603158	腾龙股份	1,990,070	0.28	259,800	0.3157	99
99	300327	中颖电子	1,923,650	0.27	68,800	0.3052	128
100	002876	三利谱	1,917,230	0.27	57,800	0.3042	138
101	688357	建龙微纳	1,882,930	0.26	29,107	0.2987	210
102	002119	康强电子	1,875,460	0.26	144,600	0.2976	35
103	300857	协创数据	1,871,140	0.26	71,200	0.2969	61
104	300566	激智科技	1,818,180	0.25	98,600	0.2885	38
105	600166	福田汽车	1,786,020	0.25	525,300	0.2834	323
106	300861	美畅股份	1,782,510	0.25	41,100	0.2828	351
107	688112	鼎阳科技	1,777,000	0.25	33,668	0.2819	226
108	300747	锐科激光	1,773,940	0.25	58,200	0.2815	305
109	002337	赛象科技	1,759,510	0.24	263,400	0.2792	28
110	600817	宇通重工	1,691,930	0.24	151,200	0.2684	74
111	603283	赛腾股份	1,673,200	0.23	37,600	0.2655	384
112	688239	航宇科技	1,656,840	0.23	23,686	0.2629	562
113	300872	天阳科技	1,530,690	0.21	98,500	0.2429	119
114	603212	赛伍技术	1,465,020	0.2	70,400	0.2324	135
115	688330	宏力达	1,419,930	0.2	40,477	0.2253	92
116	605133	嵘泰股份	1,418,210	0.2	40,800	0.225	193
117	688039	当虹科技	1,396,110	0.19	38,954	0.2215	66
118	688058	宝兰德	1,367,930	0.19	24,003	0.217	55
119	002651	利君股份	1,343,430	0.19	172,900	0.2132	105
120	600418	江淮汽车	1,301,810	0.18	103,400	0.2065	247
121	002980	华盛昌	1,278,170	0.18	38,200	0.2028	57
122	603508	思维列控	1,213,960	0.17	71,200	0.1926	237
123	600639	浦东金桥	1,162,820	0.16	93,700	0.1845	159
124	002533	金杯电工	1,157,090	0.16	141,800	0.1836	136
125	688262	国芯科技	1,135,250	0.16	27,900	0.1801	265
126	688560	明冠新材	1,103,540	0.15	39,710	0.1751	108
127	601369	陕鼓动力	1,100,490	0.15	120,800	0.1746	201
128	300582	英飞特	1,095,100	0.15	80,700	0.1738	21
129	603496	恒为科技	1,080,600	0.15	57,540	0.1714	119
130	688255	凯尔达	1,063,370	0.15	31,405	0.1687	133
131	301050	雷电微力	999,922	0.14	15,400	0.1586	151
132	002623	亚玛顿	905,256	0.13	32,400	0.1436	13
133	601636	旗滨集团	884,412	0.12	102,600	0.1403	547
134	688213	思特威	865,698	0.12	16,928	0.1374	131
135	688135	利扬芯片	807,331	0.11	36,814	0.1281	33
136	688588	凌志软件	796,735	0.11	51,237	0.1264	184
137	002975	博杰股份	781,156	0.11	17,900	0.1239	25
138	688063	派能科技	759,099	0.11	3,829	0.1204	597
139	300150	世纪瑞尔	738,287	0.1	163,700	0.1171	10
140	601028	玉龙股份	701,975	0.1	65,300	0.1114	79
141	300827	上能电气	697,712	0.1	19,354	0.1107	243
142	002810	山东赫达	669,600	0.09	37,200	0.1062	74
143	600756	浪潮软件	666,462	0.09	40,100	0.1057	53
144	603416	信捷电气	660,960	0.09	16,000	0.1049	118
145	002196	方正电机	656,128	0.09	93,200	0.1041	32
146	002724	海洋王	651,868	0.09	75,100	0.1034	138
147	603949	雪龙集团	651,714	0.09	41,300	0.1034	31
148	300815	玉禾田	640,138	0.09	43,020	0.1016	49
149	300402	宝色股份	608,167	0.08	28,300	0.0965	20
150	300322	硕贝德	564,282	0.08	66,700	0.0895	17
151	603897	长城科技	559,674	0.08	27,900	0.0888	27
152	300380	安硕信息	556,850	0.08	30,100	0.0884	11
153	603530	神马电力	547,360	0.08	35,200	0.0868	47
154	300719	安达维尔	545,032	0.08	38,600	0.0865	104
155	688005	容百科技	537,499	0.07	9,950	0.0853	469
156	688170	德龙激光	457,997	0.06	10,230	0.0727	97
157	300648	星云股份	450,520	0.06	14,000	0.0715	47
158	603808	歌力思	449,046	0.06	34,200	0.0712	131
159	688608	恒玄科技	429,656	0.06	3,550	0.0682	314
160	688018	乐鑫科技	416,982	0.06	3,212	0.0662	451
161	300634	彩讯股份	409,200	0.06	15,500	0.0649	410
162	300745	欣锐科技	406,364	0.06	9,200	0.0645	125
163	300093	金刚光伏	405,076	0.06	14,800	0.0643	9
164	300252	金信诺	402,392	0.06	35,800	0.0638	67
165	300571	平治信息	381,064	0.05	10,900	0.0605	84
166	301257	普蕊斯	354,060	0.05	6,300	0.0562	161
167	002645	华宏科技	296,692	0.04	24,200	0.0471	115
168	301052	果麦文化	295,920	0.04	6,000	0.047	137
169	002215	诺普信	276,368	0.04	36,800	0.0438	223
170	688168	安博通	116,554	0.02	3,274	0.0185	50
171	300613	富瀚微	107,806	0.01	1,900	0.0171	219
172	688078	龙软科技	82,377	0.01	1,598	0.0131	166
173	002648	卫星化学	14,960	0	1,000	0.0024	661
174	688010	福光股份	12,932	0	530	0.0021	39
175	688469	中芯集成	11,945	0	2,208	0.0019	3,540
176	688472	阿特斯	11,621	0	682	0.0018	4,381
177	301325	曼恩斯特	10,363	0	96	0.0016	2,832
178	688620	安凯微	9,206	0	746	0.0015	3,326
179	688576	西山科技	6,863	0	57	0.0011	2,405
180	688334	西高院	5,965	0	368	0.0009	3,578
181	301337	亚华电子	4,313	0	142	0.0007	3,632
182	301360	荣旗科技	3,148	0	34	0.0005	3,144

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