基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.9265 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.9265 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002956 | 西麦食品 | 9,153,300 | 7.24 | 390,000 | 7.7948 | 378 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 7,370,100 | 5.83 | 570,000 | 6.2763 | 1,031 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 4,492,000 | 3.55 | 100,000 | 3.8253 | 2,838 |
| 4 | 603112 | 华翔股份 | 4,465,800 | 3.53 | 270,000 | 3.803 | 193 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 4,332,000 | 3.42 | 60,000 | 3.6891 | 3,664 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 4,314,830 | 3.41 | 13,000 | 3.6745 | 2,084 |
| 7 | 603899 | 晨光股份 | 4,058,600 | 3.21 | 140,000 | 3.4563 | 635 |
| 8 | 600060 | 海信视像 | 3,913,400 | 3.09 | 170,000 | 3.3326 | 875 |
| 9 | 001328 | 登康口腔 | 3,806,780 | 3.01 | 77,944 | 3.2418 | 364 |
| 10 | 688600 | 皖仪科技 | 3,414,410 | 2.7 | 145,294 | 2.9077 | 136 |
| 11 | 300973 | 立高食品 | 3,413,900 | 2.7 | 70,000 | 2.9072 | 532 |
| 12 | 300901 | 中胤时尚 | 3,382,000 | 2.67 | 200,000 | 2.8801 | 17 |
| 13 | 300926 | 博俊科技 | 3,176,400 | 2.51 | 120,000 | 2.705 | 353 |
| 14 | 601900 | 南方传媒 | 3,128,000 | 2.47 | 200,000 | 2.6638 | 619 |
| 15 | 688073 | 毕得医药 | 3,075,060 | 2.43 | 53,000 | 2.6187 | 290 |
| 16 | 601336 | 新华保险 | 2,925,000 | 2.31 | 50,000 | 2.4909 | 1,208 |
| 17 | 603179 | 新泉股份 | 2,818,200 | 2.23 | 60,000 | 2.3999 | 691 |
| 18 | 300783 | 三只松鼠 | 2,711,000 | 2.14 | 100,000 | 2.3087 | 287 |
| 19 | 000719 | 中原传媒 | 2,233,800 | 1.77 | 180,000 | 1.9023 | 439 |
| 20 | 601595 | 上海电影 | 2,074,800 | 1.64 | 70,000 | 1.7669 | 349 |
| 21 | 605319 | 无锡振华 | 2,049,600 | 1.62 | 60,000 | 1.7454 | 314 |
| 22 | 002117 | 东港股份 | 2,012,800 | 1.59 | 170,000 | 1.7141 | 26 |
| 23 | 002906 | 华阳集团 | 1,950,600 | 1.54 | 60,000 | 1.6611 | 407 |
| 24 | 002959 | 小熊电器 | 1,857,600 | 1.47 | 40,000 | 1.5819 | 250 |
| 25 | 603102 | 百合股份 | 1,685,200 | 1.33 | 40,000 | 1.4351 | 133 |
| 26 | 601318 | 中国平安 | 1,664,400 | 1.32 | 30,000 | 1.4174 | 2,608 |
| 27 | 300972 | 万辰集团 | 1,622,160 | 1.28 | 9,000 | 1.3814 | 608 |
| 28 | 300347 | 泰格医药 | 1,599,600 | 1.26 | 30,000 | 1.3622 | 1,078 |
| 29 | 605009 | 豪悦护理 | 1,591,200 | 1.26 | 40,000 | 1.355 | 356 |
| 30 | 600757 | 长江传媒 | 1,577,600 | 1.25 | 170,000 | 1.3435 | 684 |
| 31 | 600570 | 恒生电子 | 1,509,300 | 1.19 | 45,000 | 1.2853 | 854 |
| 32 | 688556 | 高测股份 | 1,507,800 | 1.19 | 210,000 | 1.284 | 139 |
| 33 | 000513 | 丽珠集团 | 1,441,600 | 1.14 | 40,000 | 1.2276 | 813 |
| 34 | 300747 | 锐科激光 | 1,420,800 | 1.12 | 60,000 | 1.2099 | 123 |
| 35 | 003000 | 劲仔食品 | 1,323,000 | 1.05 | 100,000 | 1.1266 | 307 |
| 36 | 601098 | 中南传媒 | 1,312,000 | 1.04 | 100,000 | 1.1173 | 664 |
| 37 | 688131 | 皓元医药 | 1,208,750 | 0.96 | 25,000 | 1.0294 | 494 |
| 38 | 688321 | 微芯生物 | 1,189,000 | 0.94 | 50,000 | 1.0125 | 240 |
| 39 | 601928 | 凤凰传媒 | 1,117,000 | 0.88 | 100,000 | 0.9512 | 612 |
| 40 | 688129 | 东来技术 | 816,000 | 0.65 | 30,000 | 0.6949 | 85 |
| 41 | 688498 | 源杰科技 | 780,000 | 0.62 | 4,000 | 0.6642 | 683 |
| 42 | 002517 | 恺英网络 | 772,400 | 0.61 | 40,000 | 0.6578 | 1,692 |
| 43 | 600587 | 新华医疗 | 757,000 | 0.6 | 50,000 | 0.6447 | 167 |
| 44 | 002126 | 银轮股份 | 728,400 | 0.58 | 30,000 | 0.6203 | 781 |
| 45 | 300384 | 三联虹普 | 703,600 | 0.56 | 40,000 | 0.5992 | 80 |
| 46 | 300554 | 三超新材 | 691,500 | 0.55 | 30,000 | 0.5889 | 14 |
| 47 | 688180 | 君实生物 | 679,600 | 0.54 | 20,000 | 0.5787 | 602 |
| 48 | 600128 | 苏豪弘业 | 546,000 | 0.43 | 50,000 | 0.465 | 35 |
| 49 | 301487 | 盟固利 | 436,600 | 0.35 | 20,000 | 0.3718 | 113 |
| 50 | 688388 | 嘉元科技 | 401,600 | 0.32 | 20,000 | 0.342 | 224 |
| 51 | 688615 | 合合信息 | 360,035 | 0.28 | 2,280 | 0.3066 | 482 |
| 52 | 300243 | 瑞丰高材 | 329,400 | 0.26 | 30,000 | 0.2805 | 19 |
| 53 | 605499 | 东鹏饮料 | 314,050 | 0.25 | 1,000 | 0.2674 | 1,574 |
| 54 | 688273 | 麦澜德 | 302,100 | 0.24 | 10,000 | 0.2573 | 147 |
| 55 | 605189 | 富春染织 | 248,152 | 0.2 | 19,980 | 0.2113 | 89 |
| 56 | 600684 | 珠江股份 | 223,715 | 0.18 | 50,500 | 0.1905 | 46 |
| 57 | 300662 | 科锐国际 | 148,550 | 0.12 | 5,000 | 0.1265 | 596 |
| 58 | 300633 | 开立医疗 | 89,160 | 0.07 | 3,000 | 0.0759 | 386 |
| 59 | 603259 | 药明康德 | 69,550 | 0.05 | 1,000 | 0.0592 | 2,257 |
| 60 | 605016 | 百龙创园 | 53,638 | 0.04 | 2,600 | 0.0457 | 364 |
| 61 | 688089 | 嘉必优 | 50,300 | 0.04 | 2,000 | 0.0428 | 173 |
| 62 | 301662 | 宏工科技 | 8,415 | 0.01 | 102 | 0.0072 | 3,424 |
| 63 | 301678 | 新恒汇 | 7,928 | 0.01 | 178 | 0.0068 | 3,891 |
| 64 | 301590 | 优优绿能 | 3,766 | 0 | 27 | 0.0032 | 3,873 |
| 65 | 301560 | 众捷汽车 | 3,569 | 0 | 130 | 0.003 | 3,639 |
| 66 | 301636 | 泽润新能 | 3,417 | 0 | 72 | 0.0029 | 3,794 |
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