新华钻石品质企业混合

(519093)开放式-激进混合型

基金经理：蔡春红

单位净值:2.5875	净值增长率:0.22%	累计净值:2.5875	截止日期:2022/12/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华回报	1.4140	5.05%
西部利得	1.0390	4.74%
德邦港股	1.0562	4.69%
德邦港股	1.0529	4.68%
红土创新	0.9436	4.54%
红土创新	0.9397	4.54%
银华创业	0.8622	4.24%
万家港股	0.8748	4.23%
万家港股	0.8707	4.21%
万家沪港	0.7734	4.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华壹诺	0.2820	0.00%
新华鑫益	4.6657	-0.31%
新华活期	0.6158	0.00%
新华万银	0.8443	0.84%
新华增盈	1.3013	-0.21%
新华稳健	1.1916	0.43%
新华策略	1.7776	0.46%
新华战略	1.3235	-0.40%
新华积极	1.3933	-0.33%
新华鑫回	1.3425	-0.58%

新华钻石品质企业混合(519093)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	11,247,500	7.36	5,500	8.0171	4,104
2	600702	舍得酒业	10,403,500	6.81	51,000	7.4155	966
3	600600	青岛啤酒	9,348,960	6.12	89,963	6.6638	1,144
4	002032	苏泊尔	7,605,900	4.98	135,000	5.4214	494
5	002304	洋河股份	7,509,150	4.92	41,000	5.3524	1,477
6	600559	老白干酒	7,172,500	4.7	250,000	5.1125	292
7	000860	顺鑫农业	6,021,090	3.94	224,500	4.2918	168
8	600258	首旅酒店	5,952,000	3.9	240,000	4.2425	626
9	603027	千禾味业	5,882,000	3.85	340,000	4.1926	256
10	000858	五粮液	5,452,110	3.57	27,000	3.8862	2,779
11	603198	迎驾贡酒	5,211,200	3.41	80,000	3.7145	606
12	600754	锦江酒店	5,151,700	3.37	81,903	3.6721	700
13	601888	中国中免	5,124,460	3.36	22,000	3.6527	2,194
14	600887	伊利股份	5,063,500	3.32	130,000	3.6092	2,023
15	000596	古井贡酒	4,219,250	2.76	16,900	3.0074	1,105
16	000729	燕京啤酒	3,864,000	2.53	400,000	2.7542	407
17	000921	海信家电	3,828,600	2.51	270,000	2.729	236
18	300866	安克创新	3,130,300	2.05	47,200	2.2312	319
19	603589	口子窖	2,930,500	1.92	50,000	2.0888	434
20	600859	王府井	2,857,800	1.87	110,000	2.037	200
21	600419	天润乳业	2,426,400	1.59	180,000	1.7295	32
22	603369	今世缘	2,040,000	1.34	40,000	1.4541	768
23	002027	分众传媒	2,019,000	1.32	300,000	1.4391	1,128
24	603755	日辰股份	1,849,500	1.21	45,000	1.3183	65
25	603885	吉祥航空	1,799,000	1.18	100,000	1.2823	366
26	688301	奕瑞科技	1,655,640	1.08	3,500	1.1801	439
27	600699	均胜电子	1,571,000	1.03	100,000	1.1198	350
28	600197	伊力特	1,505,000	0.99	50,000	1.0727	156
29	688169	石头科技	1,233,400	0.81	2,000	0.8792	582
30	688131	皓元医药	895,167	0.59	6,300	0.6381	273
31	000568	泸州老窖	862,890	0.56	3,500	0.6151	2,378
32	603596	伯特利	801,800	0.52	10,000	0.5715	877
33	603197	保隆科技	737,850	0.48	15,000	0.5259	320
34	601021	春秋航空	583,500	0.38	10,000	0.4159	557
35	300911	亿田智能	410,917	0.27	5,347	0.2929	351
36	002466	天齐锂业	374,400	0.25	3,000	0.2669	1,909
37	300584	海辰药业	318,300	0.21	10,000	0.2269	7
38	600366	宁波韵升	252,000	0.16	20,000	0.1796	130
39	601702	华峰铝业	198,000	0.13	15,000	0.1411	204
40	688261	东微半导	146,264	0.1	634	0.1043	372
41	600478	科力远	82,700	0.05	10,000	0.0589	19
42	300421	力星股份	79,464	0.05	6,600	0.0566	58
43	688167	炬光科技	72,739	0.05	489	0.0518	506
44	688322	奥比中光	71,153	0.05	2,296	0.0507	1,686
45	688237	超卓航科	56,911	0.04	1,379	0.0406	2,531
46	688400	凌云光	53,531	0.04	2,441	0.0382	3,101
47	601089	福元医药	36,816	0.02	1,749	0.0262	5,892
48	301215	中汽股份	11,515	0.01	1,802	0.0082	2,545
49	001268	联合精密	11,338	0.01	409	0.0081	5,038
50	301116	益客食品	9,596	0.01	469	0.0068	3,303
51	301122	采纳股份	9,218	0.01	131	0.0066	2,755
52	301235	华康医疗	8,155	0.01	215	0.0058	2,565
53	301201	诚达药业	7,941	0.01	111	0.0057	2,794
54	301130	西点药业	7,276	0	193	0.0052	3,120
55	301211	亨迪药业	7,241	0	334	0.0052	442
56	301217	铜冠铜箔	7,029	0	474	0.005	2,780
57	301158	德石股份	6,624	0	325	0.0047	3,636
58	301221	光庭信息	6,224	0	96	0.0044	890
59	301236	软通动力	6,213	0	198	0.0044	2,640
60	301200	大族数控	5,659	0	109	0.004	3,180
61	301137	哈焊华通	5,485	0	343	0.0039	2,789
62	301206	三元生物	5,437	0	119	0.0039	2,805
63	301103	何氏眼科	4,995	0	156	0.0036	3,461
64	301207	华兰疫苗	4,965	0	88	0.0035	3,554
65	301182	凯旺科技	4,942	0	208	0.0035	769
66	301102	兆讯传媒	4,850	0	156	0.0035	2,774
67	301096	百诚医药	4,582	0	58	0.0033	1,183
68	301237	和顺科技	4,563	0	109	0.0033	2,637
69	301190	善水科技	4,509	0	190	0.0032	1,110
70	301222	浙江恒威	4,315	0	149	0.0031	2,737
71	301258	富士莱	4,168	0	100	0.003	3,171
72	301123	奕东电子	4,164	0	164	0.003	3,485
73	301189	奥尼电子	3,864	0	116	0.0028	1,005
74	301181	标榜股份	3,824	0	125	0.0027	3,223
75	301100	风光股份	3,712	0	172	0.0026	963
76	300834	星辉环材	3,303	0	110	0.0024	3,154
77	301110	青木股份	3,228	0	81	0.0023	2,895
78	301219	腾远钴业	3,162	0	36	0.0023	4,695
79	301196	唯科科技	2,364	0	63	0.0017	4,362

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