基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.3740 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.3740 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 6,542,800 | 5.16 | 40,000 | 5.6441 | 2,437 |
| 2 | 603057 | 紫燕食品 | 6,231,840 | 4.91 | 247,984 | 5.3759 | 211 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 6,206,700 | 4.89 | 170,000 | 5.3542 | 1,761 |
| 4 | 000860 | 顺鑫农业 | 6,064,200 | 4.78 | 180,000 | 5.2312 | 667 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 5,568,000 | 4.39 | 120,000 | 4.8032 | 1,833 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5,073,000 | 4 | 3,000 | 4.3762 | 3,382 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,877,140 | 3.84 | 47,063 | 4.2072 | 1,118 |
| 8 | 000521 | 长虹美菱 | 4,584,000 | 3.61 | 600,000 | 3.9544 | 320 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 4,452,840 | 3.51 | 18,000 | 3.8412 | 1,122 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 4,419,000 | 3.48 | 75,000 | 3.812 | 2,255 |
| 11 | 600197 | 伊力特 | 4,347,200 | 3.43 | 160,000 | 3.7501 | 409 |
| 12 | 603027 | 千禾味业 | 4,329,560 | 3.41 | 204,998 | 3.7349 | 506 |
| 13 | 000568 | 泸州老窖 | 4,191,400 | 3.3 | 20,000 | 3.6157 | 2,307 |
| 14 | 603195 | 公牛集团 | 3,842,400 | 3.03 | 40,000 | 3.3146 | 482 |
| 15 | 300997 | 欢乐家 | 2,914,000 | 2.3 | 200,000 | 2.5137 | 128 |
| 16 | 600048 | 保利发展 | 2,606,000 | 2.05 | 200,000 | 2.2481 | 1,668 |
| 17 | 603589 | 口子窖 | 2,467,500 | 1.94 | 50,000 | 2.1286 | 581 |
| 18 | 000759 | 中百集团 | 2,454,790 | 1.93 | 544,300 | 2.1176 | 46 |
| 19 | 000034 | 神州数码 | 2,127,200 | 1.68 | 80,000 | 1.835 | 287 |
| 20 | 600037 | 歌华有线 | 2,077,500 | 1.64 | 250,000 | 1.7921 | 91 |
| 21 | 601186 | 中国铁建 | 1,970,000 | 1.55 | 200,000 | 1.6994 | 1,005 |
| 22 | 002511 | 中顺洁柔 | 1,933,410 | 1.52 | 173,400 | 1.6678 | 209 |
| 23 | 688176 | 亚虹医药 | 1,870,400 | 1.47 | 160,000 | 1.6135 | 154 |
| 24 | 301088 | 戎美股份 | 1,787,000 | 1.41 | 100,000 | 1.5415 | 106 |
| 25 | 002439 | 启明星辰 | 1,785,600 | 1.41 | 60,000 | 1.5403 | 717 |
| 26 | 688046 | 药康生物 | 1,551,200 | 1.22 | 80,000 | 1.3381 | 113 |
| 27 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,437,000 | 1.13 | 30,000 | 1.2396 | 2,041 |
| 28 | 688073 | 毕得医药 | 1,415,600 | 1.12 | 20,000 | 1.2212 | 177 |
| 29 | 301011 | 华立科技 | 1,408,140 | 1.11 | 60,100 | 1.2147 | 165 |
| 30 | 688382 | 益方生物 | 1,369,000 | 1.08 | 100,000 | 1.181 | 164 |
| 31 | 603267 | 鸿远电子 | 1,306,000 | 1.03 | 20,000 | 1.1266 | 412 |
| 32 | 002371 | 北方华创 | 1,270,600 | 1 | 4,000 | 1.0961 | 2,036 |
| 33 | 002508 | 老板电器 | 1,264,500 | 1 | 50,000 | 1.0908 | 730 |
| 34 | 000026 | 飞亚达 | 1,206,000 | 0.95 | 100,000 | 1.0403 | 39 |
| 35 | 601728 | 中国电信 | 1,126,000 | 0.89 | 200,000 | 0.9713 | 1,322 |
| 36 | 301257 | 普蕊斯 | 1,124,000 | 0.89 | 20,000 | 0.9696 | 161 |
| 37 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,122,300 | 0.88 | 90,000 | 0.9681 | 544 |
| 38 | 002043 | 兔宝宝 | 1,091,000 | 0.86 | 100,000 | 0.9411 | 148 |
| 39 | 600059 | 古越龙山 | 1,038,000 | 0.82 | 100,000 | 0.8954 | 71 |
| 40 | 300369 | 绿盟科技 | 865,900 | 0.68 | 70,000 | 0.747 | 126 |
| 41 | 688588 | 凌志软件 | 777,500 | 0.61 | 50,000 | 0.6707 | 184 |
| 42 | 002223 | 鱼跃医疗 | 719,800 | 0.57 | 20,000 | 0.6209 | 928 |
| 43 | 605268 | 王力安防 | 511,500 | 0.4 | 50,000 | 0.4412 | 16 |
| 44 | 600509 | 天富能源 | 390,500 | 0.31 | 50,000 | 0.3369 | 60 |
| 45 | 688486 | 龙迅股份 | 73,906 | 0.06 | 703 | 0.0638 | 523 |
| 46 | 688249 | 晶合集成 | 13,148 | 0.01 | 728 | 0.0113 | 3,512 |
| 47 | 688472 | 阿特斯 | 8,418 | 0.01 | 494 | 0.0073 | 4,381 |
| 48 | 688361 | 中科飞测 | 8,213 | 0.01 | 127 | 0.0071 | 4,210 |
| 49 | 688469 | 中芯集成 | 8,142 | 0.01 | 1,505 | 0.007 | 3,540 |
| 50 | 688443 | 智翔金泰 | 7,431 | 0.01 | 252 | 0.0064 | 2,683 |
| 51 | 688576 | 西山科技 | 6,261 | 0 | 52 | 0.0054 | 2,405 |
| 52 | 688629 | 华丰科技 | 6,042 | 0 | 325 | 0.0052 | 3,164 |
| 53 | 688582 | 芯动联科 | 5,573 | 0 | 137 | 0.0048 | 3,488 |
| 54 | 688458 | 美芯晟 | 4,901 | 0 | 54 | 0.0042 | 3,474 |
| 55 | 688146 | 中船特气 | 4,576 | 0 | 120 | 0.0039 | 3,605 |
| 56 | 688352 | 颀中科技 | 4,562 | 0 | 378 | 0.0039 | 3,606 |
| 57 | 688543 | 国科军工 | 4,562 | 0 | 86 | 0.0039 | 3,138 |
| 58 | 688620 | 安凯微 | 4,504 | 0 | 365 | 0.0039 | 3,326 |
| 59 | 688552 | 航天南湖 | 4,418 | 0 | 188 | 0.0038 | 3,224 |
| 60 | 688593 | 新相微 | 4,377 | 0 | 300 | 0.0038 | 3,194 |
| 61 | 688334 | 西高院 | 4,328 | 0 | 267 | 0.0037 | 3,578 |
| 62 | 688433 | 华曙高科 | 3,780 | 0 | 120 | 0.0033 | 3,730 |
| 63 | 688512 | 慧智微 | 3,736 | 0 | 195 | 0.0032 | 2,894 |
| 64 | 688570 | 天玛智控 | 3,622 | 0 | 143 | 0.0031 | 3,450 |
| 65 | 688429 | 时创能源 | 3,447 | 0 | 135 | 0.003 | 3,613 |
| 66 | 688631 | 莱斯信息 | 2,957 | 0 | 99 | 0.0026 | 3,850 |
| 67 | 688623 | 双元科技 | 2,777 | 0 | 32 | 0.0024 | 3,415 |
| 68 | 688479 | 友车科技 | 2,772 | 0 | 94 | 0.0024 | 4,007 |
| 69 | 603137 | 恒尚节能 | 2,034 | 0 | 119 | 0.0018 | 2,952 |
| 70 | 601065 | 江盐集团 | 1,918 | 0 | 162 | 0.0017 | 3,958 |
| 71 | 601133 | 柏诚股份 | 1,631 | 0 | 133 | 0.0014 | 4,134 |
| 72 | 603172 | 万丰股份 | 1,484 | 0 | 92 | 0.0013 | 3,238 |
| 73 | 603125 | 常青科技 | 1,104 | 0 | 45 | 0.001 | 3,923 |
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