新华钻石品质企业混合

(519093)开放式-激进混合型

基金经理：蔡春红

单位净值:2.9216	净值增长率:0.73%	累计净值:2.9216	截止日期:2022/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	1.0715	6.67%
大摩沪港	1.0689	6.67%
大摩健康	3.0680	5.94%
财通价值	5.2040	5.92%
大摩优悦	1.0697	5.79%
财通成长	2.6060	5.38%
国投瑞银	1.2940	5.38%
广发沪港	1.0585	5.02%
广发沪港	1.0606	5.01%
财通资管	1.0250	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华壹诺	0.2937	0.00%
新华鑫益	5.5814	1.10%
新华活期	0.4617	0.00%
新华万银	1.0866	0.30%
新华增盈	1.3191	-0.19%
新华稳健	1.3449	0.51%
新华策略	2.1522	2.91%
新华战略	1.4211	4.56%
新华积极	1.8272	0.91%
新华鑫回	1.4055	-0.36%

新华钻石品质企业混合(519093)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600702	舍得酒业	15,911,000	9.09	70,000	10.2006	840
2	603027	千禾味业	10,715,600	6.12	445,000	6.8698	272
3	600519	贵州茅台	10,660,000	6.09	5,200	6.8342	3,526
4	000858	五粮液	10,242,400	5.85	46,000	6.5664	2,620
5	002032	苏泊尔	9,958,400	5.69	160,000	6.3844	463
6	603755	日辰股份	6,270,000	3.58	110,000	4.0197	96
7	603818	曲美家居	5,959,800	3.41	420,000	3.8209	79
8	688677	海泰新光	5,646,000	3.23	60,000	3.6197	170
9	000651	格力电器	5,554,500	3.17	150,000	3.561	844
10	605499	东鹏饮料	5,455,200	3.12	30,000	3.4974	504
11	002304	洋河股份	4,941,900	2.82	30,000	3.1683	1,029
12	601888	中国中免	4,388,200	2.51	20,000	2.8133	1,589
13	002646	天佑德酒	4,198,000	2.4	200,000	2.6914	35
14	000568	泸州老窖	3,808,050	2.18	15,000	2.4414	2,050
15	300760	迈瑞医疗	3,808,000	2.18	10,000	2.4413	1,919
16	605336	帅丰电器	3,751,000	2.14	110,000	2.4048	109
17	300421	力星股份	3,726,400	2.13	170,000	2.389	152
18	000729	燕京啤酒	3,388,000	1.94	400,000	2.1721	220
19	300443	金雷股份	3,298,100	1.88	57,100	2.1144	301
20	688139	海尔生物	2,997,060	1.71	33,000	1.9214	196
21	300824	北鼎股份	2,990,400	1.71	160,000	1.9172	44
22	000333	美的集团	2,952,400	1.69	40,000	1.8928	2,096
23	603197	保隆科技	2,920,000	1.67	50,000	1.872	228
24	600110	诺德股份	2,871,000	1.64	180,000	1.8406	424
25	688388	嘉元科技	2,511,000	1.43	20,000	1.6098	508
26	002241	歌尔股份	2,164,000	1.24	40,000	1.3874	1,953
27	600887	伊利股份	2,073,000	1.18	50,000	1.329	2,175
28	300699	光威复材	1,689,600	0.97	20,000	1.0832	619
29	601728	中国电信	1,682,430	0.96	394,011	1.0786	2,126
30	300438	鹏辉能源	1,653,400	0.94	35,000	1.06	317
31	000596	古井贡酒	1,464,000	0.84	6,000	0.9386	811
32	600741	华域汽车	1,415,000	0.81	50,000	0.9072	948
33	002705	新宝股份	1,235,000	0.71	50,000	0.7918	323
34	603589	口子窖	1,063,050	0.61	15,000	0.6815	591
35	603187	海容冷链	711,750	0.41	15,000	0.4563	219
36	002568	百润股份	598,300	0.34	10,000	0.3836	593
37	688800	瑞可达	262,654	0.15	1,967	0.1684	642
38	688176	亚虹医药	151,737	0.09	6,603	0.0973	1,491
39	688103	国力股份	105,430	0.06	1,595	0.0676	622
40	688167	炬光科技	86,392	0.05	489	0.0554	1,546
41	688280	精进电动	78,781	0.05	5,780	0.0505	361
42	688262	国芯科技	70,610	0.04	1,682	0.0453	3,502
43	301136	招标股份	58,765	0.03	5,586	0.0377	2,801
44	688210	统联精密	52,575	0.03	1,330	0.0337	609
45	300957	贝泰妮	36,533	0.02	190	0.0234	884
46	603230	内蒙新华	29,518	0.02	1,141	0.0189	3,683
47	301050	雷电微力	23,474	0.01	100	0.015	3,343
48	300994	久祺股份	19,089	0.01	420	0.0122	3,930
49	301035	润丰股份	16,321	0.01	290	0.0105	3,506
50	301046	能辉科技	14,207	0.01	290	0.0091	4,365
51	301039	中集车辆	13,348	0.01	1,067	0.0086	3,679
52	301020	密封科技	12,815	0.01	421	0.0082	2,857
53	301026	浩通科技	12,734	0.01	203	0.0082	3,963
54	301021	英诺激光	12,015	0.01	290	0.0077	4,088
55	300993	玉马遮阳	11,771	0.01	410	0.0075	442
56	301177	迪阿股份	11,492	0.01	99	0.0074	3,574
57	301211	亨迪药业	11,239	0.01	334	0.0072	2,236
58	301048	金鹰重工	10,925	0.01	843	0.007	4,340
59	301028	东亚机械	9,896	0.01	733	0.0063	4,338
60	301045	天禄科技	9,504	0.01	335	0.0061	2,168
61	300774	倍杰特	9,360	0.01	444	0.006	3,694
62	301040	中环海陆	9,281	0.01	241	0.006	3,521
63	301101	明月镜片	8,845	0.01	204	0.0057	2,873
64	301221	光庭信息	8,517	0	96	0.0055	2,991
65	301052	果麦文化	8,477	0	252	0.0054	2,221
66	301025	读客文化	8,415	0	403	0.0054	4,104
67	301138	华研精机	8,389	0	187	0.0054	3,673
68	300814	中富电路	7,833	0	328	0.005	4,466
69	301030	仕净科技	7,628	0	242	0.0049	3,913
70	301016	雷尔伟	7,128	0	275	0.0046	1,419
71	300998	宁波方正	6,699	0	201	0.0043	710
72	301189	奥尼电子	6,568	0	116	0.0042	2,976
73	301033	迈普医学	6,477	0	108	0.0042	4,483
74	301049	超越科技	6,452	0	196	0.0041	4,169
75	301032	新柴股份	6,418	0	513	0.0041	3,969
76	301004	嘉益股份	6,390	0	312	0.0041	518
77	301182	凯旺科技	6,361	0	208	0.0041	2,687
78	301036	双乐股份	6,136	0	205	0.0039	4,270
79	301041	金百泽	6,065	0	215	0.0039	4,116
80	001234	泰慕士	5,504	0	333	0.0035	5,996
81	301038	深水规院	5,381	0	266	0.0034	3,888
82	301100	风光股份	5,356	0	172	0.0034	3,247
83	301010	晶雪节能	5,228	0	218	0.0034	802
84	301190	善水科技	5,217	0	190	0.0033	3,649
85	301027	华蓝集团	4,762	0	286	0.0031	4,273
86	603176	汇通集团	4,714	0	1,924	0.003	5,020
87	301037	保立佳	4,682	0	193	0.003	4,089
88	301096	百诚医药	4,555	0	58	0.0029	4,043

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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