基金经理:劳杰男
单位净值:2.4540 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:4.1510 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:99.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富价值精选混合(519069)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 664,037,000 | 7.34 | 384,726 | 8.3736 | 3,495 |
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 316,527,000 | 3.5 | 11,472,514 | 3.9915 | 1,353 |
3 | 600233 | 圆通速递 | 315,843,000 | 3.49 | 25,699,205 | 3.9829 | 369 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 304,910,000 | 3.37 | 24,471,112 | 3.845 | 2,474 |
5 | 601288 | 农业银行 | 272,033,000 | 3.01 | 74,734,300 | 3.4304 | 1,045 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 269,930,000 | 2.98 | 7,835,400 | 3.4039 | 3,238 |
7 | 601939 | 建设银行 | 268,790,000 | 2.97 | 41,288,814 | 3.3895 | 813 |
8 | 600036 | 招商银行 | 263,241,000 | 2.91 | 9,462,289 | 3.3195 | 1,291 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 251,476,000 | 2.78 | 1,540,338 | 3.1712 | 3,492 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 222,683,000 | 2.46 | 4,923,338 | 2.8081 | 2,461 |
11 | 600900 | 长江电力 | 219,520,000 | 2.43 | 9,405,293 | 2.7682 | 1,686 |
12 | 600030 | 中信证券 | 217,498,000 | 2.4 | 10,677,375 | 2.7427 | 1,666 |
13 | 601225 | 陕西煤业 | 210,455,000 | 2.33 | 10,074,444 | 2.6539 | 1,515 |
14 | 601688 | 华泰证券 | 209,978,000 | 2.32 | 15,052,200 | 2.6479 | 1,375 |
15 | 600600 | 青岛啤酒 | 205,927,000 | 2.28 | 2,754,881 | 2.5968 | 889 |
16 | 600188 | 兖矿能源 | 203,494,000 | 2.25 | 10,272,283 | 2.5661 | 923 |
17 | 000983 | 山西焦煤 | 197,811,000 | 2.19 | 20,021,327 | 2.4944 | 693 |
18 | 002938 | 鹏鼎控股 | 195,309,000 | 2.16 | 8,750,400 | 2.4629 | 779 |
19 | 000999 | 华润三九 | 191,259,000 | 2.11 | 3,845,945 | 2.4118 | 679 |
20 | 601872 | 招商轮船 | 188,461,000 | 2.08 | 32,051,178 | 2.3765 | 558 |
21 | 601988 | 中国银行 | 184,752,000 | 2.04 | 46,303,760 | 2.3298 | 804 |
22 | 000858 | 五粮液 | 184,421,000 | 2.04 | 1,314,383 | 2.3256 | 2,110 |
23 | 000568 | 泸州老窖 | 180,695,000 | 2 | 1,007,105 | 2.2786 | 2,305 |
24 | 601328 | 交通银行 | 180,385,000 | 1.99 | 31,425,990 | 2.2747 | 741 |
25 | 601318 | 中国平安 | 179,871,000 | 1.99 | 4,463,290 | 2.2682 | 1,380 |
26 | 600765 | 中航重机 | 176,400,000 | 1.95 | 9,230,749 | 2.2244 | 657 |
27 | 600026 | 中远海能 | 151,919,000 | 1.68 | 12,411,700 | 1.9157 | 577 |
28 | 002415 | 海康威视 | 151,886,000 | 1.68 | 4,374,600 | 1.9153 | 2,070 |
29 | 600048 | 保利发展 | 149,779,000 | 1.65 | 15,129,187 | 1.8887 | 1,503 |
30 | 600998 | 九州通 | 149,359,000 | 1.65 | 21,306,529 | 1.8834 | 502 |
31 | 002709 | 天赐材料 | 131,412,000 | 1.45 | 5,239,700 | 1.6571 | 814 |
32 | 300014 | 亿纬锂能 | 130,451,000 | 1.44 | 3,091,250 | 1.645 | 1,022 |
33 | 002142 | 宁波银行 | 128,659,000 | 1.42 | 6,397,781 | 1.6224 | 1,166 |
34 | 601699 | 潞安环能 | 122,158,000 | 1.35 | 5,575,460 | 1.5404 | 851 |
35 | 000333 | 美的集团 | 104,343,000 | 1.15 | 1,910,000 | 1.3158 | 2,284 |
36 | 600160 | 巨化股份 | 91,693,700 | 1.01 | 5,560,564 | 1.1563 | 472 |
37 | 000683 | 远兴能源 | 86,887,600 | 0.96 | 14,801,981 | 1.0957 | 340 |
38 | 603379 | 三美股份 | 56,049,300 | 0.62 | 1,648,508 | 0.7068 | 324 |
39 | 601000 | 唐山港 | 51,738,600 | 0.57 | 14,782,453 | 0.6524 | 511 |
40 | 001965 | 招商公路 | 49,605,000 | 0.55 | 5,077,278 | 0.6255 | 388 |
41 | 600406 | 国电南瑞 | 48,172,300 | 0.53 | 2,158,256 | 0.6075 | 785 |
42 | 002624 | 完美世界 | 24,317,000 | 0.27 | 2,053,800 | 0.3066 | 520 |
43 | 300182 | 捷成股份 | 24,017,700 | 0.27 | 4,727,900 | 0.3029 | 200 |
44 | 688717 | 艾罗能源 | 898,742 | 0.01 | 16,147 | 0.0113 | 654 |
45 | 688563 | 航材股份 | 90,796 | 0 | 1,501 | 0.0011 | 3,896 |
46 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0007 | 3,794 |
47 | 603296 | 华勤技术 | 46,106 | 0 | 593 | 0.0006 | 3,193 |
48 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0005 | 3,200 |
49 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0 | 867 | 0.0004 | 2,336 |
50 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0004 | 3,648 |
51 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0003 | 2,623 |
52 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0003 | 3,618 |
53 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0003 | 3,437 |
54 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.0003 | 2,609 |
55 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0003 | 3,826 |
56 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0003 | 3,646 |
57 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0003 | 3,095 |
58 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0002 | 2,709 |
59 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0002 | 3,644 |
60 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.0002 | 3,033 |
61 | 301488 | 豪恩汽电 | 18,102 | 0 | 262 | 0.0002 | 2,668 |
62 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.0002 | 1,946 |
63 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0002 | 2,093 |
64 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0002 | 2,627 |
65 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.0002 | 3,412 |
66 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0002 | 3,526 |
67 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0002 | 2,382 |
68 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0002 | 3,264 |
69 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0002 | 3,264 |
70 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.0002 | 3,250 |
71 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0002 | 3,051 |
72 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0001 | 3,925 |
73 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0001 | 3,474 |
74 | 301292 | 海科新源 | 11,281 | 0 | 583 | 0.0001 | 2,465 |
75 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.0001 | 3,323 |
76 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0001 | 3,535 |
77 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0001 | 2,866 |
78 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0001 | 3,449 |
79 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0001 | 3,303 |
80 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0001 | 3,146 |
81 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0001 | 3,596 |
82 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0001 | 3,628 |
83 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0001 | 4,049 |
84 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0001 | 3,469 |
85 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0001 | 3,696 |
86 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0001 | 2,533 |
87 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0001 | 2,691 |
88 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0001 | 3,089 |
89 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0001 | 3,553 |
90 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0001 | 3,835 |
91 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0001 | 2,543 |
92 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0001 | 3,634 |
93 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0001 | 3,982 |
94 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0001 | 3,339 |
95 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0001 | 3,702 |
96 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0001 | 3,803 |
97 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0001 | 2,584 |
98 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,317 |
99 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0001 | 2,556 |
100 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0001 | 3,226 |
101 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,284 | 0 | 126 | 0.0001 | 2,968 |
102 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0001 | 3,679 |
103 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0001 | 3,669 |
104 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0001 | 3,230 |
105 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0001 | 3,713 |
106 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0001 | 3,319 |
107 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0001 | 3,879 |
108 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0001 | 4,109 |
109 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0 | 3,522 |
110 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0 | 3,481 |
111 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0 | 3,720 |
112 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0 | 3,460 |
113 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0 | 4,135 |
114 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0 | 3,851 |