国泰金鼎价值混合

(519021)开放式-偏股混合型

基金经理：饶玉涵

单位净值:0.3400	净值增长率:-0.88%	净值增长率:-0.88%	累计净值:2.6230	截止日期:2023/9/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泓德医疗	0.7940	4.97%
泓德医疗	0.7922	4.97%
景顺长城	1.0317	2.08%
景顺长城	1.0319	2.08%
招商匠心	1.0545	1.31%
招商匠心	1.0522	1.30%
财通资管	0.9972	1.04%
财通资管	0.9968	1.04%
广发医药	1.0068	0.66%
广发医药	1.0062	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.7184	-0.19%
国泰量化	1.4624	-0.82%
国泰黄金	1.7425	0.16%
国泰聚信	2.0740	-0.86%
国泰聚信	2.0560	-0.92%
国泰安康	1.8070	-0.17%
国泰国策	1.7310	-0.23%
国泰沪深	1.1150	-0.80%
国泰浓益	1.2710	-0.16%
国泰新经	1.8410	-0.54%

国泰金鼎价值混合(519021)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688036	传音控股	33,532,000	6.02	228,109	6.7622	1,343
2	603005	晶方科技	29,796,500	5.35	1,475,073	6.0089	106
3	600276	恒瑞医药	28,981,400	5.2	605,040	5.8445	2,041
4	002916	深南电路	26,702,000	4.79	354,279	5.3848	449
5	688596	正帆科技	25,994,300	4.66	600,331	5.2421	383
6	002463	沪电股份	24,667,300	4.43	1,178,000	4.9745	1,123
7	688099	晶晨股份	24,296,200	4.36	288,143	4.8997	971
8	600161	天坛生物	22,535,000	4.04	830,020	4.5445	649
9	300260	新莱应材	22,236,300	3.99	562,660	4.4843	499
10	688019	安集科技	22,140,100	3.97	134,321	4.4649	477
11	601398	工商银行	17,488,900	3.14	3,628,400	3.5269	1,022
12	601006	大秦铁路	17,371,700	3.12	2,338,049	3.5032	707
13	603690	至纯科技	17,365,000	3.12	498,420	3.5019	228
14	601288	农业银行	17,177,700	3.08	4,866,200	3.4641	894
15	002007	华兰生物	17,121,200	3.07	764,000	3.4527	479
16	688981	中芯国际	17,075,100	3.06	337,986	3.4434	1,464
17	601658	邮储银行	16,266,600	2.92	3,326,500	3.2804	905
18	002156	通富微电	15,718,300	2.82	695,500	3.1698	717
19	688409	富创精密	14,435,700	2.59	132,438	2.9112	452
20	300604	长川科技	11,150,700	2	234,800	2.2487	762
21	600938	中国海油	10,935,400	1.96	603,500	2.2053	877
22	688279	峰岹科技	10,885,700	1.95	88,166	2.1952	354
23	002940	昂利康	8,292,690	1.49	431,686	1.6723	106
24	688608	恒玄科技	7,428,700	1.33	61,379	1.4981	314
25	688183	生益电子	6,920,170	1.24	571,915	1.3955	37
26	000977	浪潮信息	6,004,300	1.08	123,800	1.2108	1,296
27	603806	福斯特	5,568,830	1	149,740	1.123	911
28	300037	新宙邦	5,567,800	1	107,300	1.1228	841
29	688443	智翔金泰	4,404,640	0.79	142,499	0.8883	2,683
30	688508	芯朋微	3,924,940	0.7	67,683	0.7915	267
31	688515	裕太微	534,959	0.1	3,287	0.1079	524
32	688343	云天励飞	480,605	0.09	9,485	0.0969	303
33	688472	阿特斯	461,515	0.08	25,319	0.0931	4,381
34	688458	美芯晟	207,702	0.04	2,172	0.0419	3,474
35	688543	国科军工	207,669	0.04	3,719	0.0419	3,138
36	688552	航天南湖	197,974	0.04	7,884	0.0399	3,224
37	688562	航天软件	195,391	0.04	7,254	0.0394	3,504
38	688570	天玛智控	172,122	0.03	6,493	0.0347	3,450
39	688593	新相微	161,566	0.03	9,584	0.0326	3,194
40	688629	华丰科技	160,957	0.03	7,073	0.0325	3,164
41	688620	安凯微	135,210	0.02	10,157	0.0273	3,326
42	301488	豪恩汽电	104,144	0.02	2,618	0.021	2,614
43	301323	新莱福	97,593	0.02	2,277	0.0197	3,549
44	301202	朗威股份	79,009	0.01	3,060	0.0159	3,568
45	301337	亚华电子	78,804	0.01	2,318	0.0159	3,632
46	301261	恒工精密	72,804	0.01	1,973	0.0147	3,497
47	688249	晶合集成	57,286	0.01	3,172	0.0116	3,512
48	688361	中科飞测	36,086	0.01	558	0.0073	4,210
49	001286	陕西能源	35,448	0.01	3,767	0.0071	3,483
50	301301	川宁生物	32,023	0.01	3,574	0.0065	2,710
51	688469	中芯集成	30,983	0.01	5,727	0.0062	3,540
52	688581	安杰思	25,611	0	214	0.0052	3,393
53	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0048	3,757
54	301297	富乐德	22,848	0	1,015	0.0046	1,059
55	301358	湖南裕能	21,960	0	512	0.0044	4,084
56	688484	南芯科技	20,521	0	559	0.0041	2,804
57	688352	颀中科技	18,527	0	1,535	0.0037	3,606
58	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0034	2,783
59	688507	索辰科技	15,752	0	129	0.0032	2,930
60	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0031	3,394
61	601061	中信金属	15,274	0	2,015	0.0031	3,349
62	688334	西高院	14,395	0	888	0.0029	3,578
63	301439	泓淋电力	13,841	0	819	0.0028	3,795
64	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0028	2,894
65	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0027	3,130
66	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0027	3,730
67	301345	涛涛车业	10,074	0	216	0.002	3,773
68	688479	友车科技	9,791	0	332	0.002	4,007
69	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0018	3,613
70	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0017	3,760
71	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0016	4,134
72	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0016	2,245
73	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0016	2,827
74	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0014	3,536
75	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0008	3,923
76	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0007	3,703
77	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0005	3,751
78	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0005	2,952
79	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0005	3,484
80	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0004	4,038

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