招商中证银行AH价格优选ETF

(517900)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰王振鹏

单位净值:1.4465	净值增长率:1.45%	累计净值:1.4465	截止日期:2026/7/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:9.24亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中药ETF	0.9025	4.08%
汇添富中	0.9715	4.08%
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华泰柏瑞	0.9451	3.99%
鹏华中证	0.7718	3.89%
鹏华中证	0.7775	3.89%
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汇添富中	1.0220	3.87%
汇添富中	0.9888	3.87%
华夏布拉	1.1255	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.7063	-5.55%
招商瑞丰	1.9650	-5.62%
招商丰盛	1.4170	-0.56%
招商招钱	0.3261	0.00%
招商招钱	0.3261	0.00%
招商招金	0.2570	0.00%
招商招金	0.3228	0.00%
招商丰利	1.4990	-3.60%
招商行业	5.9980	-1.54%
招商招钱	0.3299	0.00%

招商中证银行AH价格优选ETF(517900)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	162,866,000	14.77	3,868,562	14.9703	2,499
2	601166	兴业银行	121,516,000	11.02	5,770,000	11.1695	1,842
3	600000	浦发银行	56,483,900	5.12	4,540,509	5.1919	990
4	600919	江苏银行	52,034,300	4.72	5,003,300	4.7829	1,803
5	000001	平安银行	37,732,700	3.42	3,306,986	3.4683	1,178
6	601229	上海银行	34,235,000	3.1	3,389,600	3.1468	1,224
7	002142	宁波银行	31,607,100	2.87	1,125,210	2.9053	1,575
8	601169	北京银行	27,642,200	2.51	5,044,200	2.5408	945
9	600926	杭州银行	26,420,600	2.4	1,729,100	2.4285	1,375
10	601009	南京银行	24,080,700	2.18	2,106,800	2.2134	1,395
11	601825	沪农商行	18,318,000	1.66	1,971,800	1.6838	801
12	600015	华夏银行	14,908,600	1.35	2,170,100	1.3704	912
13	601838	成都银行	13,969,600	1.27	866,600	1.2841	878
14	002966	苏州银行	12,629,600	1.15	1,523,480	1.1609	748
15	601665	齐鲁银行	8,424,600	0.76	1,467,700	0.7744	751
16	601577	长沙银行	7,979,220	0.72	822,600	0.7334	835
17	601128	常熟银行	7,957,420	0.72	1,130,315	0.7314	772
18	601997	贵阳银行	5,846,520	0.53	996,000	0.5374	573
19	002958	青农商行	4,697,120	0.43	1,515,200	0.4317	250
20	002807	江阴银行	3,837,430	0.35	839,700	0.3527	434
21	601528	瑞丰银行	3,808,510	0.35	668,160	0.3501	321
22	603323	苏农银行	3,477,180	0.32	688,550	0.3196	354
23	601187	厦门银行	3,301,530	0.3	449,800	0.3035	402
24	001227	兰州银行	3,150,560	0.29	1,358,000	0.2896	164
25	600908	无锡银行	3,105,540	0.28	523,700	0.2855	411
26	002839	张家港行	3,041,150	0.28	665,460	0.2795	403
27	601860	紫金银行	2,752,820	0.25	997,400	0.253	167
28	600928	西安银行	1,686,090	0.15	455,700	0.155	182
29	600930	华电新能	322,227	0.03	51,639	0.0296	1,870
30	301656	联合动力	177,456	0.02	6,970	0.0163	3,889
31	001280	中国铀业	103,285	0.01	2,277	0.0095	4,052
32	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.003	4,161
33	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0028	3,525
34	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0018	3,481
35	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0014	3,749
36	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0014	4,341
37	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0012	3,814
38	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0011	4,100
39	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0011	4,253
40	301687	新广益	10,606	0	195	0.001	4,401
41	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0008	4,230
42	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0008	4,291
43	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0008	4,949
44	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0007	4,945
45	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0007	3,969
46	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0007	4,113
47	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0007	3,722
48	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0006	4,405
49	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0006	3,825
50	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0006	4,428
51	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0004	4,366
52	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0004	4,393
53	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0003	4,685
54	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0003	4,539
55	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0003	4,680
56	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0002	3,625

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