国泰中证沪港深创新药产业ETF

(517110)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

单位净值:0.5786	净值增长率:0.75%	累计净值:0.5786	截止日期:2025/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.88亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧恒生	0.9205	3.45%
中欧恒生	0.9207	3.45%
汇添富中	0.9250	1.88%
汇添富中	0.8988	1.88%
易方达国	1.2400	1.61%
景顺长城	1.1162	1.58%
华夏中证	1.0908	1.55%
嘉实中证	1.2178	1.53%
华夏中证	0.8314	1.53%
易方达中	1.1784	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.7658	0.03%
国泰量化	1.3581	0.03%
国泰黄金	2.8343	0.28%
国泰聚信	1.8920	0.69%
国泰聚信	1.8610	0.70%
国泰安康	1.9460	-0.05%
国泰国策	1.7150	0.18%
国泰沪深	1.1798	-0.06%
国泰浓益	1.3540	-0.07%
国泰新经	2.0760	0.73%

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603259	药明康德	25,982,200	10.37	472,061	10.5497	1,690
2	600276	恒瑞医药	25,639,700	10.24	558,600	10.4106	2,112
3	002422	科伦药业	6,473,860	2.58	216,300	2.6286	1,145
4	000661	长春高新	6,195,110	2.47	62,300	2.5154	623
5	600196	复星医药	6,095,700	2.43	245,300	2.4751	642
6	300122	智飞生物	6,070,040	2.42	230,800	2.4647	623
7	000963	华东医药	5,847,400	2.33	169,000	2.3743	774
8	300347	泰格医药	5,467,460	2.18	100,100	2.22	1,018
9	603392	万泰生物	5,157,670	2.06	73,200	2.0942	345
10	600079	人福医药	5,148,280	2.06	220,200	2.0904	1,033
11	601607	上海医药	4,506,600	1.8	214,600	1.8298	686
12	300759	康龙化成	4,420,710	1.76	172,012	1.795	768
13	300142	沃森生物	3,738,760	1.49	309,500	1.5181	393
14	688235	百济神州	3,613,610	1.44	22,442	1.4673	733
15	002007	华兰生物	3,562,090	1.42	211,400	1.4463	388
16	002821	凯莱英	3,507,750	1.4	46,100	1.4243	512
17	002294	信立泰	3,321,880	1.33	107,400	1.3488	546
18	688506	百利天恒	2,962,230	1.18	15,450	1.2028	666
19	000766	通化金马	2,926,480	1.17	186,400	1.1883	95
20	688180	君实生物	2,825,050	1.13	103,368	1.1471	334
21	000513	丽珠集团	2,698,000	1.08	71,000	1.0955	661
22	688578	艾力斯	2,612,900	1.04	43,621	1.0609	618
23	300558	贝达药业	2,610,210	1.04	48,400	1.0598	829
24	600535	天士力	2,497,370	1	172,709	1.014	346
25	600380	健康元	2,433,190	0.97	215,900	0.988	606
26	688278	特宝生物	2,320,840	0.93	31,632	0.9423	609
27	300601	康泰生物	2,215,780	0.88	129,200	0.8997	419
28	600867	通化东宝	2,155,240	0.86	267,400	0.8751	299
29	002653	海思科	2,141,300	0.85	64,400	0.8694	567
30	300009	安科生物	1,955,230	0.78	226,300	0.7939	271
31	603858	步长制药	1,684,880	0.67	106,638	0.6841	225
32	002019	亿帆医药	1,520,100	0.61	141,800	0.6172	356
33	603456	九洲药业	1,422,720	0.57	104,000	0.5777	262
34	002773	康弘药业	1,389,640	0.55	70,900	0.5642	308
35	688331	荣昌生物	1,036,900	0.41	34,437	0.421	427
36	688192	迪哲医药	1,008,380	0.4	24,316	0.4094	468
37	688520	神州细胞	942,886	0.38	26,025	0.3828	214
38	688605	先锋精科	39,938	0.02	744	0.0162	2,351
39	603072	天和磁材	24,403	0.01	1,984	0.0099	3,763
40	688449	联芸科技	24,376	0.01	828	0.0099	2,335
41	688708	佳驰科技	17,573	0.01	359	0.0071	2,674
42	001391	国货航	12,192	0	1,793	0.005	3,232
43	301585	蓝宇股份	7,529	0	210	0.0031	3,051
44	603395	红四方	5,509	0	154	0.0022	3,065
45	603194	中力股份	5,288	0	188	0.0021	3,582
46	603205	健尔康	3,501	0	128	0.0014	2,650

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