基金经理：梁杏
| 单位净值:0.7330 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.7330 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 42,642,600 | 10.48 | 470,461 | 10.5772 | 740 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 41,078,300 | 10.09 | 689,580 | 10.1892 | 864 |
| 3 | 688235 | 百济神州 | 6,478,100 | 1.59 | 24,118 | 1.6069 | 287 |
| 4 | 688795 | 摩尔线程 | 655,232 | 0.16 | 1,575 | 0.1625 | 422 |
| 5 | 688802 | 沐曦股份 | 438,541 | 0.11 | 1,098 | 0.1088 | 332 |
| 6 | 688765 | 禾元生物 | 323,875 | 0.08 | 6,134 | 0.0803 | 194 |
| 7 | 688809 | 强一股份 | 303,228 | 0.07 | 1,206 | 0.0752 | 184 |
| 8 | 688783 | 西安奕材 | 283,335 | 0.07 | 15,407 | 0.0703 | 284 |
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