国泰中证沪港深创新药产业ETF

(517110)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

单位净值:0.7643	净值增长率:0.21%	累计净值:0.7643	截止日期:2026/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.38亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创业	1.0439	9.08%
中银创业	1.0437	9.07%
国泰创业	1.0177	4.95%
南方创业	2.6575	4.94%
华夏创业	2.3517	4.94%
大成创业	2.0943	4.94%
招商创业	1.2576	4.93%
富国创业	1.1715	4.92%
华宝创业	1.2442	4.90%
华安创业	1.4137	4.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.8000	-0.04%
国泰量化	1.8810	1.92%
国泰黄金	3.8301	0.28%
国泰聚信	3.0040	2.46%
国泰聚信	2.9400	2.48%
国泰安康	2.0670	0.29%
国泰国策	1.8700	0.54%
国泰沪深	1.4182	0.93%
国泰浓益	1.5710	0.06%
国泰新经	3.0430	1.10%

国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603259	药明康德	42,642,600	10.48	470,461	10.5772	2,780
2	600276	恒瑞医药	41,078,300	10.09	689,580	10.1892	2,814
3	000963	华东医药	7,215,400	1.77	182,900	1.7897	932
4	600196	复星医药	7,033,100	1.73	265,500	1.7445	629
5	002422	科伦药业	6,847,360	1.68	233,300	1.6984	968
6	688235	百济神州	6,478,100	1.59	24,118	1.6069	1,306
7	000661	长春高新	6,302,660	1.55	68,100	1.5633	602
8	300347	泰格医药	6,117,930	1.5	107,900	1.5175	1,300
9	300759	康龙化成	6,075,830	1.49	213,712	1.5071	1,040
10	688578	艾力斯	5,804,700	1.43	55,734	1.4398	939
11	002294	信立泰	5,762,660	1.42	116,300	1.4294	839
12	688506	百利天恒	5,508,860	1.35	17,050	1.3664	1,069
13	603087	甘李药业	5,091,640	1.25	74,800	1.263	655
14	300122	智飞生物	4,709,950	1.16	249,600	1.1683	577
15	600079	ST人福	4,322,860	1.06	238,700	1.0723	302
16	002821	凯莱英	3,875,180	0.95	41,700	0.9612	694
17	688180	君实生物	3,825,680	0.94	111,993	0.9489	649
18	600521	华海药业	3,677,400	0.9	216,700	0.9122	511
19	002653	海思科	3,597,530	0.88	70,100	0.8923	424
20	688266	泽璟制药	3,578,220	0.88	38,600	0.8876	958
21	603392	万泰生物	3,556,550	0.87	79,140	0.8822	387
22	002007	华兰生物	3,460,230	0.85	228,700	0.8583	400
23	002262	恩华药业	3,066,920	0.75	127,100	0.7607	612
24	688166	博瑞医药	3,041,720	0.75	62,000	0.7545	647
25	002603	以岭药业	2,975,300	0.73	174,300	0.738	571
26	688278	特宝生物	2,835,830	0.7	33,889	0.7034	623
27	000513	丽珠集团	2,605,180	0.64	75,600	0.6462	667
28	300558	贝达药业	2,460,560	0.6	52,700	0.6103	686
29	600535	天士力	2,351,060	0.58	156,009	0.5832	539
30	002773	康弘药业	2,304,690	0.57	76,900	0.5717	552
31	600566	济川药业	2,022,470	0.5	76,900	0.5017	548
32	688192	迪哲医药	1,662,740	0.41	28,867	0.4124	638
33	688336	三生国健	1,536,910	0.38	25,800	0.3812	630
34	688795	摩尔线程	655,232	0.16	1,575	0.1625	3,414
35	688802	沐曦股份	438,541	0.11	1,098	0.1088	3,606
36	688765	禾元生物	323,875	0.08	6,134	0.0803	2,376
37	688809	强一股份	303,228	0.07	1,206	0.0752	3,947
38	688783	西安奕材	283,335	0.07	15,407	0.0703	2,878
39	301687	新广益	135,202	0.03	1,942	0.0335	4,401
40	001369	双欣材料	102,569	0.03	6,352	0.0254	4,253
41	001280	中国铀业	73,347	0.02	1,617	0.0182	4,052
42	001396	誉帆科技	29,152	0.01	688	0.0072	3,625
43	688729	屹唐股份	25,737	0.01	1,060	0.0064	3,394
44	301638	南网数字	22,423	0.01	1,578	0.0056	4,161
45	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0049	3,566
46	001386	马可波罗	17,919	0	967	0.0044	3,525
47	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0044	3,849
48	688796	百奥赛图	16,773	0	397	0.0042	3,941
49	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0036	4,341
50	001233	海安集团	13,644	0	263	0.0034	3,481
51	301584	建发致新	11,989	0	447	0.003	4,100
52	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0021	4,230
53	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0021	3,634
54	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.002	4,949
55	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0018	4,113
56	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0018	3,722
57	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0016	4,405
58	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0015	3,825
59	688790	昂瑞微	5,625	0	48	0.0014	3,195
60	603092	德力佳	5,399	0	97	0.0013	4,945
61	603418	友升股份	5,197	0	88	0.0013	4,291
62	001285	瑞立科密	4,991	0	89	0.0012	3,969
63	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0011	4,366
64	603406	天富龙	4,337	0	108	0.0011	4,428
65	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0011	4,393
66	001388	信通电子	4,036	0	94	0.001	3,920
67	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0009	4,685
68	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0007	4,539
69	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0007	4,680

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