华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF

(516790)开放式-复制指数型

基金经理：陈柯含

单位净值:0.4983	净值增长率:-1.03%	净值增长率:-1.03%	累计净值:0.4983	截止日期:2026/6/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.84亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘上证	1.0312	3.12%
天弘上证	1.0312	3.12%
广发中证	2.8477	2.47%
南方基金	1.8297	2.46%
华夏中证	2.7186	2.45%
易方达中	3.0240	2.45%
国泰中证	1.2890	2.44%
方正富邦	1.0110	2.43%
万家中证	3.0806	2.42%
方正富邦	1.0230	2.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.7920	-0.72%
华泰柏瑞	1.0756	-0.07%
华泰柏瑞	1.1802	-0.09%
华泰柏瑞	1.1629	-0.10%
华泰柏瑞	2.6320	-3.06%
华泰柏瑞	1.9662	-0.66%
华泰柏瑞	3.3710	-0.38%
华泰柏瑞	2.9920	-1.90%
华泰柏瑞	0.9623	-0.05%
华泰柏瑞	1.8773	-0.71%

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300760	迈瑞医疗	9,560,590	9.74	50,200	9.8715	1,619
2	688271	联影医疗	7,459,470	7.6	59,438	7.7021	1,177
3	300015	爱尔眼科	6,241,810	6.36	568,471	6.4448	976
4	002223	鱼跃医疗	2,785,930	2.84	72,911	2.8765	794
5	300832	新产业	2,677,500	2.73	47,600	2.7646	829
6	300896	爱美客	2,675,670	2.73	18,880	2.7627	576
7	300003	乐普医疗	2,486,910	2.53	157,300	2.5678	1,085
8	300049	福瑞医科	2,309,450	2.35	32,800	2.3846	375
9	688617	惠泰医疗	2,212,780	2.25	9,096	2.2847	830
10	300677	英科医疗	2,185,010	2.23	56,170	2.2561	946
11	002044	美年健康	2,015,380	2.05	381,700	2.0809	420
12	600529	山东药玻	1,616,320	1.65	81,100	1.6689	306
13	002432	九安医疗	1,589,590	1.62	39,700	1.6413	342
14	300676	华大基因	1,542,240	1.57	34,000	1.5924	381
15	600763	通策医疗	1,532,120	1.56	38,103	1.5819	381
16	688301	奕瑞科技	1,384,090	1.41	13,689	1.4291	709
17	688068	热景生物	1,378,620	1.4	8,510	1.4235	528
18	603301	振德医疗	1,163,250	1.19	16,500	1.2011	78
19	600645	中源协和	1,161,720	1.18	46,100	1.1995	102
20	300529	健帆生物	1,157,400	1.18	58,841	1.195	352
21	920982	锦波生物	1,094,180	1.11	4,682	1.1298	186
22	300888	稳健医疗	1,082,220	1.1	28,600	1.1174	603
23	301293	三博脑科	1,059,280	1.08	17,960	1.0937	117
24	688050	爱博医疗	1,034,680	1.05	17,057	1.0683	252
25	688029	南微医学	1,034,340	1.05	12,682	1.068	647
26	300595	欧普康视	961,901	0.98	65,480	0.9932	214
27	300244	迪安诊断	960,510	0.98	60,600	0.9917	276
28	603882	金域医学	949,181	0.97	33,469	0.98	258
29	688016	心脉医疗	865,637	0.88	9,444	0.8938	349
30	600587	新华医疗	844,603	0.86	58,653	0.8721	106
31	688289	圣湘生物	805,320	0.82	42,587	0.8315	189
32	600055	万东医疗	800,812	0.82	51,400	0.8269	85
33	688108	赛诺医疗	782,048	0.8	40,647	0.8075	283
34	300685	艾德生物	748,836	0.76	36,600	0.7732	228
35	688139	海尔生物	731,480	0.75	23,017	0.7553	181
36	603658	安图生物	726,110	0.74	20,500	0.7497	306
37	002030	达安基因	714,723	0.73	119,920	0.738	65
38	300298	三诺生物	703,221	0.72	41,100	0.7261	152
39	300633	开立医疗	697,488	0.71	26,400	0.7202	303
40	300482	万孚生物	669,525	0.68	33,900	0.6913	120
41	300463	迈克生物	645,663	0.66	57,700	0.6667	98
42	002219	新里程	642,834	0.65	301,800	0.6637	36
43	301093	华兰股份	610,134	0.62	11,940	0.63	86
44	688575	亚辉龙	595,804	0.61	41,958	0.6152	184
45	688277	天智航	590,253	0.6	38,858	0.6094	245
46	301087	可孚医疗	567,309	0.58	12,700	0.5858	383
47	301267	华厦眼科	558,279	0.57	31,050	0.5764	173
48	002382	蓝帆医疗	552,720	0.56	98,700	0.5707	57
49	688656	浩欧博	512,000	0.52	3,329	0.5287	171
50	688626	翔宇医疗	507,716	0.52	8,392	0.5242	157
51	301363	美好医疗	490,139	0.5	20,380	0.5061	376
52	301367	瑞迈特	469,691	0.48	5,480	0.485	283
53	002901	大博医疗	468,963	0.48	9,900	0.4842	213
54	300143	盈康生命	456,456	0.47	46,200	0.4713	72
55	688399	硕世生物	452,032	0.46	6,599	0.4667	121
56	300206	理邦仪器	448,929	0.46	35,100	0.4635	386
57	688212	澳华内镜	446,978	0.46	10,226	0.4615	343
58	688366	昊海生科	436,410	0.44	9,941	0.4506	79
59	688389	普门科技	405,651	0.41	31,252	0.4188	168
60	688085	三友医疗	404,819	0.41	22,465	0.418	226
61	688677	海泰新光	383,865	0.39	8,894	0.3963	542
62	688351	微电生理	376,859	0.38	16,279	0.3891	252
63	300406	九强生物	376,285	0.38	28,790	0.3885	150
64	000710	贝瑞基因	371,441	0.38	32,900	0.3835	31
65	002022	科华生物	371,250	0.38	62,500	0.3833	92
66	688105	诺唯赞	363,864	0.37	18,175	0.3757	204
67	300238	冠昊生物	358,715	0.37	25,900	0.3704	36
68	603222	济民健康	350,409	0.36	38,380	0.3618	16
69	002950	奥美医疗	341,250	0.35	31,250	0.3523	170
70	300869	康泰医学	337,500	0.34	22,500	0.3485	26
71	002932	明德生物	332,332	0.34	17,327	0.3431	76
72	300453	三鑫医疗	332,232	0.34	38,100	0.343	142
73	301239	普瑞眼科	330,216	0.34	10,040	0.341	159
74	688410	山外山	323,232	0.33	21,592	0.3337	510
75	688606	奥泰生物	322,836	0.33	5,053	0.3333	185
76	688253	英诺特	321,538	0.33	10,654	0.332	131
77	600327	大东方	320,265	0.33	64,700	0.3307	33
78	603987	康德莱	319,060	0.33	37,100	0.3294	140
79	688298	东方生物	315,251	0.32	13,455	0.3255	128
80	688317	之江生物	314,309	0.32	15,583	0.3245	104
81	603387	基蛋生物	309,665	0.32	36,997	0.3197	90
82	301033	迈普医学	297,000	0.3	4,400	0.3067	274
83	300642	透景生命	296,447	0.3	16,120	0.3061	97
84	688161	威高骨科	289,838	0.3	10,381	0.2993	163
85	300439	美康生物	278,755	0.28	28,300	0.2878	53
86	300289	利德曼	278,103	0.28	39,900	0.2871	51
87	002551	尚荣医疗	265,176	0.27	72,651	0.2738	50
88	300653	正海生物	264,602	0.27	13,250	0.2732	61
89	301580	爱迪特	262,548	0.27	5,940	0.2711	163
90	002172	澳洋健康	259,241	0.26	65,300	0.2677	84
91	300562	乐心医疗	254,603	0.26	19,100	0.2629	97
92	300639	凯普生物	252,188	0.26	46,875	0.2604	151
93	688581	安杰思	249,471	0.25	4,255	0.2576	189
94	688468	科美诊断	248,239	0.25	33,820	0.2563	114
95	603309	维力医疗	247,338	0.25	18,200	0.2554	240
96	688580	伟思医疗	243,113	0.25	5,023	0.251	124
97	688151	华强科技	234,491	0.24	11,372	0.2421	125
98	688767	博拓生物	231,214	0.24	6,120	0.2387	115
99	301060	兰卫医学	221,075	0.23	23,900	0.2283	116
100	300501	海顺新材	219,076	0.22	14,300	0.2262	47
101	300396	迪瑞医疗	218,010	0.22	16,900	0.2251	57
102	300981	中红医疗	200,370	0.2	15,953	0.2069	30
103	300314	戴维医疗	178,636	0.18	14,200	0.1844	93
104	603205	健尔康	177,830	0.18	6,220	0.1836	88
105	688236	春立医疗	173,064	0.18	7,564	0.1787	416
106	688273	麦澜德	171,781	0.18	4,040	0.1774	126
107	603014	威高血净	170,409	0.17	4,300	0.176	627
108	688613	奥精医疗	160,002	0.16	7,878	0.1652	127
109	301602	超研股份	142,164	0.14	6,600	0.1468	205
110	688393	安必平	135,507	0.14	5,720	0.1399	128
111	688358	祥生医疗	132,771	0.14	4,411	0.1371	133
112	301122	采纳股份	125,349	0.13	4,810	0.1294	53
113	301656	联合动力	19,553	0.02	768	0.0202	3,889
114	001280	中国铀业	17,917	0.02	395	0.0185	4,052
115	301563	云汉芯城	12,567	0.01	94	0.013	4,341
116	301584	建发致新	9,602	0.01	358	0.0099	4,100
117	301658	首航新能	7,511	0.01	263	0.0078	317
118	301632	广东建科	7,104	0.01	300	0.0073	3,749
119	301609	山大电力	6,271	0.01	153	0.0065	3,870
120	301638	南网数字	6,224	0.01	438	0.0064	4,161
121	001386	马可波罗	6,189	0.01	334	0.0064	3,525
122	301491	汉桑科技	5,125	0.01	93	0.0053	3,814
123	301667	纳百川	4,509	0	79	0.0047	4,230
124	301687	新广益	4,351	0	80	0.0045	4,401
125	001221	悍高集团	4,327	0	76	0.0045	3,898
126	301668	昊创瑞通	4,256	0	95	0.0044	4,113
127	301449	天溯计量	3,849	0	59	0.004	3,722
128	301575	艾芬达	3,617	0	73	0.0037	3,825
129	001233	海安集团	3,528	0	68	0.0036	3,481
130	001388	信通电子	2,619	0	61	0.0027	3,920
131	001369	双欣材料	2,153	0	167	0.0022	4,253
132	001285	瑞立科密	1,738	0	31	0.0018	3,969
133	001396	誉帆科技	1,734	0	49	0.0018	3,625

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