浦银安盛中证ESG120策略ETF

(516720)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

单位净值:0.8183	净值增长率:-0.28%	净值增长率:-0.28%	累计净值:0.8183	截止日期:2023/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.51亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.8036	0.70%
国泰中证	0.6765	0.67%
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平安中证	0.7083	0.65%
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鹏华中证	0.6812	0.64%
招商中证	0.9223	0.63%
华宝中证	0.8147	0.63%
招商中证	0.9162	0.63%
国泰中证	0.8282	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.5300	0.00%
浦银安盛	0.5741	0.00%
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浦银安盛	0.9960	-0.08%
浦银安盛	0.9939	-0.09%

浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	2,874,700	5.58	1,700	5.8237	3,382
2	300750	宁德时代	2,466,360	4.79	10,780	4.9964	3,786
3	600036	招商银行	1,700,240	3.3	51,900	3.4444	1,358
4	601318	中国平安	1,317,760	2.56	28,400	2.6696	1,833
5	601899	紫金矿业	1,232,510	2.39	108,400	2.4969	1,959
6	002415	海康威视	1,122,430	2.18	33,900	2.2739	1,950
7	000333	美的集团	1,095,910	2.13	18,600	2.2201	2,255
8	600030	中信证券	1,002,850	1.95	50,700	2.0316	1,108
9	600900	长江电力	966,228	1.88	43,800	1.9574	1,197
10	002594	比亚迪	955,599	1.85	3,700	1.9359	1,582
11	601166	兴业银行	913,960	1.77	58,400	1.8515	768
12	000858	五粮液	817,850	1.59	5,000	1.6568	2,437
13	300760	迈瑞医疗	809,460	1.57	2,700	1.6398	1,615
14	002352	顺丰控股	776,314	1.51	17,217	1.5727	1,019
15	600309	万华化学	772,992	1.5	8,800	1.566	1,670
16	601012	隆基绿能	750,581	1.46	26,180	1.5206	1,355
17	002371	北方华创	730,595	1.42	2,300	1.4801	2,036
18	600276	恒瑞医药	704,130	1.37	14,700	1.4265	2,041
19	000063	中兴通讯	696,762	1.35	15,300	1.4115	2,437
20	601398	工商银行	693,598	1.35	143,900	1.4051	1,022
21	600436	片仔癀	687,264	1.33	2,400	1.3923	697
22	601668	中国建筑	594,090	1.15	103,500	1.2035	1,623
23	002475	立讯精密	590,590	1.15	18,200	1.1964	2,273
24	601766	中国中车	575,250	1.12	88,500	1.1654	659
25	000338	潍柴动力	571,914	1.11	45,900	1.1586	883
26	300274	阳光电源	559,824	1.09	4,800	1.1341	2,219
27	000002	万科A	549,584	1.07	39,200	1.1134	994
28	601628	中国人寿	520,904	1.01	14,900	1.0553	639
29	688111	金山办公	519,442	1.01	1,100	1.0523	2,474
30	600887	伊利股份	515,424	1	18,200	1.0442	1,461
31	600837	海通证券	513,554	1	55,700	1.0404	449
32	600050	中国联通	505,440	0.98	105,300	1.0239	873
33	601328	交通银行	477,920	0.93	82,400	0.9682	686
34	300122	智飞生物	477,360	0.93	10,800	0.9671	1,047
35	600028	中国石化	459,828	0.89	72,300	0.9315	1,194
36	002049	紫光国微	438,275	0.85	4,700	0.8879	1,126
37	000651	格力电器	434,469	0.84	11,900	0.8802	1,761
38	600406	国电南瑞	430,399	0.84	18,632	0.8719	770
39	002410	广联达	428,218	0.83	13,180	0.8675	1,020
40	002179	中航光电	423,116	0.82	9,330	0.8572	1,337
41	603019	中科曙光	422,470	0.82	8,300	0.8559	1,249
42	601390	中国中铁	413,110	0.8	54,500	0.8369	1,246
43	000001	平安银行	407,649	0.79	36,300	0.8258	846
44	300413	芒果超媒	396,836	0.77	11,600	0.8039	1,019
45	002714	牧原股份	396,210	0.77	9,400	0.8027	917
46	300450	先导智能	379,785	0.74	10,500	0.7694	768
47	601688	华泰证券	367,659	0.71	26,700	0.7448	881
48	688981	中芯国际	363,744	0.71	7,200	0.7369	1,464
49	600089	特变电工	343,266	0.67	15,400	0.6954	609
50	601088	中国神华	338,250	0.66	11,000	0.6852	1,012
51	601138	工业富联	337,680	0.66	13,400	0.6841	1,572
52	601919	中远海控	329,940	0.64	35,100	0.6684	420
53	601288	农业银行	321,230	0.62	91,000	0.6508	894
54	600845	宝信软件	312,583	0.61	6,152	0.6332	952
55	601985	中国核电	312,315	0.61	44,300	0.6327	966
56	002311	海大集团	309,144	0.6	6,600	0.6263	922
57	600438	通威股份	308,790	0.6	9,000	0.6256	1,004
58	601888	中国中免	298,431	0.58	2,700	0.6046	993
59	688012	中微公司	297,255	0.58	1,900	0.6022	1,843
60	300454	深信服	294,450	0.57	2,600	0.5965	892
61	601988	中国银行	292,468	0.57	74,800	0.5925	697
62	601857	中国石油	289,836	0.56	38,800	0.5872	1,108
63	002304	洋河股份	288,970	0.56	2,200	0.5854	1,060
64	000538	云南白药	283,392	0.55	5,400	0.5741	552
65	600019	宝钢股份	274,256	0.53	48,800	0.5556	579
66	000568	泸州老窖	272,441	0.53	1,300	0.5519	2,307
67	601600	中国铝业	272,304	0.53	49,600	0.5516	663
68	002821	凯莱英	271,078	0.53	2,300	0.5492	589
69	600585	海螺水泥	268,262	0.52	11,300	0.5435	828
70	600690	海尔智家	265,324	0.51	11,300	0.5375	1,349
71	600958	东方证券	255,110	0.5	26,300	0.5168	564
72	601377	兴业证券	252,572	0.49	41,270	0.5117	536
73	002236	大华股份	237,000	0.46	12,000	0.4801	1,163
74	603288	海天味业	236,124	0.46	5,040	0.4783	416
75	601658	邮储银行	229,830	0.45	47,000	0.4656	905
76	000776	广发证券	229,476	0.45	15,600	0.4649	658
77	601186	中国铁建	227,535	0.44	23,100	0.4609	1,005
78	600104	上汽集团	223,886	0.43	15,800	0.4536	455
79	600989	宝丰能源	220,675	0.43	17,500	0.4471	634
80	002841	视源股份	220,572	0.43	3,300	0.4468	624
81	600383	金地集团	219,905	0.43	30,500	0.4455	521
82	300316	晶盛机电	219,790	0.43	3,100	0.4453	1,053
83	601728	中国电信	202,117	0.39	35,900	0.4095	1,322
84	600660	福耀玻璃	193,590	0.38	5,400	0.3922	664
85	600809	山西汾酒	185,070	0.36	1,000	0.3749	1,096
86	002601	龙佰集团	176,550	0.34	10,700	0.3577	461
87	601939	建设银行	172,776	0.34	27,600	0.35	784
88	600233	圆通速递	167,440	0.32	11,500	0.3392	346
89	601066	中信建投	164,560	0.32	6,800	0.3334	344
90	601100	恒立液压	160,825	0.31	2,500	0.3258	721
91	600760	中航沈飞	150,300	0.29	3,340	0.3045	953
92	600362	江西铜业	140,452	0.27	7,400	0.2845	418
93	601225	陕西煤业	138,244	0.27	7,600	0.2801	955
94	601006	大秦铁路	137,455	0.27	18,500	0.2785	707
95	000963	华东医药	134,447	0.26	3,100	0.2724	826
96	300896	爱美客	133,485	0.26	300	0.2704	1,296
97	600346	恒力石化	126,104	0.24	8,800	0.2555	510
98	601618	中国中冶	113,145	0.22	28,500	0.2292	621
99	688599	天合光能	110,786	0.22	2,600	0.2244	1,104
100	600886	国投电力	104,995	0.2	8,300	0.2127	691
101	003816	中国广核	103,874	0.2	33,400	0.2104	542
102	002064	华峰化学	102,214	0.2	14,900	0.2071	296
103	601877	正泰电器	99,540	0.19	3,600	0.2017	618
104	000301	东方盛虹	99,288	0.19	8,400	0.2011	430
105	600926	杭州银行	97,525	0.19	8,300	0.1976	660
106	600332	白云山	95,640	0.19	3,000	0.1938	404
107	002756	永兴材料	93,289	0.18	1,490	0.189	584
108	601238	广汽集团	87,528	0.17	8,400	0.1773	275
109	688396	华润微	83,856	0.16	1,600	0.1699	377
110	002120	韵达股份	81,260	0.16	8,500	0.1646	322
111	600875	东方电气	80,195	0.16	4,300	0.1625	489
112	600741	华域汽车	68,302	0.13	3,700	0.1384	618
113	300433	蓝思科技	65,856	0.13	5,600	0.1334	572
114	000895	双汇发展	61,225	0.12	2,500	0.124	560
115	601998	中信银行	57,408	0.11	9,600	0.1163	480
116	688303	大全能源	48,540	0.09	1,200	0.0983	360
117	002180	纳思达	44,525	0.09	1,300	0.0902	671
118	000983	山西焦煤	41,860	0.08	4,600	0.0848	380
119	688126	沪硅产业	35,530	0.07	1,700	0.072	466
120	688005	容百科技	27,010	0.05	500	0.0547	469

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