创新药ETF工银

(516060)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖

单位净值:0.5813	净值增长率:-1.63%	净值增长率:-1.63%	累计净值:0.5813	截止日期:2026/10/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.93亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8832	3.60%
嘉实中证	0.7436	3.48%
广发中证	0.7447	3.45%
嘉实标普	1.5270	2.88%
长城恒生	0.7376	2.82%
长城恒生	0.7399	2.81%
兴业恒生	0.8390	2.74%
兴业恒生	0.8379	2.73%
汇添富纳	1.6849	2.68%
国泰中证	0.9261	2.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.5740	-0.19%
工银产业	1.5100	-0.20%
工银信用	1.8980	0.00%
工银信用	1.7990	0.06%
工银信用	1.7024	0.06%
工银信用	1.6163	0.05%
工银添福	2.1240	-0.05%
工银添福	2.0660	0.00%
工银成长	1.6610	-0.12%
工银成长	1.5590	-0.06%

创新药ETF工银(516060)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	603259	药明康德	20,782,800	11.32	166,917	11.4183	3,529
2	600276	恒瑞医药	18,105,100	9.86	347,908	9.9471	2,605
3	002422	科伦药业	8,173,940	4.45	212,200	4.4908	1,377
4	002821	凯莱英	6,188,400	3.37	38,200	3.4	1,201
5	300759	康龙化成	5,681,130	3.09	196,375	3.1213	973
6	688578	艾力斯	5,513,290	3	50,488	3.0291	1,086
7	600196	复星医药	5,422,010	2.95	241,300	2.9789	752
8	688235	百济神州	5,393,400	2.94	21,183	2.9632	1,237
9	688506	百利天恒	4,872,080	2.65	16,570	2.6768	990
10	300347	泰格医药	4,708,800	2.56	98,100	2.5871	811
11	000963	华东医药	4,684,790	2.55	166,600	2.5739	726
12	688331	荣昌生物	4,377,000	2.38	33,602	2.4048	1,124
13	002653	海思科	4,225,860	2.3	63,700	2.3217	763
14	000661	长春高新	4,112,820	2.24	61,754	2.2596	463
15	688266	泽璟制药	4,085,200	2.22	35,018	2.2444	1,338
16	300142	沃森生物	3,951,690	2.15	304,210	2.1711	450
17	603087	甘李药业	3,871,030	2.11	68,200	2.1268	553
18	000766	通化金马	3,557,960	1.94	183,400	1.9548	87
19	688180	君实生物	3,451,600	1.88	102,058	1.8963	823
20	002294	信立泰	3,386,720	1.84	106,200	1.8607	529
21	603127	昭衍新药	3,172,260	1.73	83,000	1.7429	637
22	002317	众生药业	3,169,530	1.73	129,000	1.7414	476
23	300558	贝达药业	3,168,910	1.73	48,700	1.741	683
24	600521	华海药业	2,868,480	1.56	199,200	1.576	409
25	300122	智飞生物	2,655,970	1.45	227,200	1.4592	568
26	688131	皓元医药	2,640,950	1.44	27,917	1.451	438
27	002007	华兰生物	2,544,050	1.39	208,700	1.3977	372
28	002603	以岭药业	2,376,000	1.29	158,400	1.3054	541
29	002262	恩华药业	2,154,380	1.17	114,900	1.1836	389
30	688166	博瑞医药	2,012,130	1.1	57,473	1.1055	643
31	600380	健康元	1,968,780	1.07	209,000	1.0817	503
32	000513	丽珠集团	1,938,520	1.06	67,100	1.065	448
33	600535	天士力	1,883,950	1.03	142,400	1.0351	847
34	688336	三生国健	1,818,300	0.99	34,243	0.999	601
35	600867	通化东宝	1,780,560	0.97	221,463	0.9783	156
36	300009	安科生物	1,740,340	0.95	221,700	0.9562	141
37	688278	特宝生物	1,679,980	0.91	30,882	0.923	384
38	688382	益方生物	1,573,420	0.86	87,412	0.8645	619
39	600566	济川药业	1,559,960	0.85	70,300	0.8571	635
40	603858	步长制药	1,464,120	0.8	100,282	0.8044	270
41	600216	浙江医药	1,455,780	0.79	127,700	0.7998	268
42	300601	康泰生物	1,441,770	0.79	127,140	0.7921	270
43	002020	京新药业	1,441,350	0.78	115,400	0.7919	295
44	002773	康弘药业	1,437,640	0.78	70,300	0.7899	356
45	688192	迪哲医药	1,414,200	0.77	35,417	0.777	602
46	603456	九洲药业	1,386,490	0.76	101,500	0.7618	226
47	300357	我武生物	1,385,210	0.75	59,400	0.761	302
48	002019	亿帆医药	1,300,580	0.71	139,100	0.7146	83
49	002755	奥赛康	962,934	0.52	70,700	0.529	213
50	688520	神州细胞	906,907	0.49	26,510	0.4983	263
51	001248	华润新能源	79,920	0.04	7,905	0.0439	4,901
52	001399	惠科股份	26,815	0.01	967	0.0147	4,836
53	001257	盛龙股份	14,394	0.01	694	0.0079	4,416
54	603459	红板科技	9,022	0	107	0.005	5,123
55	603407	长裕集团	8,521	0	116	0.0047	3,721
56	001365	天海电子	5,636	0	180	0.0031	4,673
57	001393	维通利	4,913	0	126	0.0027	4,559
58	001237	惠康科技	4,288	0	73	0.0024	4,465
59	603435	嘉德利	3,737	0	80	0.0021	5,005
60	601112	振石股份	2,656	0	151	0.0015	4,902
61	001220	世盟股份	1,167	0	42	0.0006	4,494
62	603284	林平发展	1,151	0	33	0.0006	4,442
63	001312	福恩股份	1,074	0	64	0.0006	4,520
64	603293	埃泰克	1,052	0	31	0.0006	5,313

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