富国中证全指证券公司ETF

(515850)开放式-复制指数型

基金经理：殷钦怡

单位净值:1.5187	净值增长率:10.52%	累计净值:1.5187	截止日期:2024/10/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.13亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北证	1.2340	25.57%
广发北证	1.2276	25.56%
中欧北证	1.3861	25.20%
中欧北证	1.3846	25.17%
易方达北	1.1201	24.59%
易方达北	1.1142	24.59%
招商北证	1.1828	22.75%
招商北证	1.1765	22.74%
博时北证	1.1470	20.52%
博时北证	1.1392	20.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.3910	5.33%
富国稳健	1.2820	0.87%
富国稳健	1.2410	0.89%
富国国有	1.0022	-0.03%
富国国有	1.0033	-0.02%
富国信用	1.2911	-0.12%
富国信用	1.2620	-0.14%
富国目标	1.1236	-0.18%
富国医疗	3.4890	8.42%
富国目标	1.1024	-0.20%

富国中证全指证券公司ETF(515850)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600030	中信证券	17,993,400	13.34	987,020	13.4301	968
2	300059	东方财富	13,468,400	9.99	1,275,415	10.0527	1,006
3	600837	海通证券	8,349,420	6.19	975,400	6.2319	360
4	601688	华泰证券	6,392,650	4.74	515,952	4.7714	831
5	601211	国泰君安	6,181,510	4.58	456,200	4.6138	719
6	600999	招商证券	5,220,280	3.87	375,290	3.8964	486
7	600958	东方证券	4,014,100	2.98	528,171	2.9961	352
8	000166	申万宏源	3,922,100	2.91	910,000	2.9274	446
9	601901	方正证券	3,855,720	2.86	498,800	2.8779	274
10	000776	广发证券	3,631,530	2.69	298,400	2.7105	479
11	601377	兴业证券	3,532,280	2.62	698,080	2.6365	309
12	601788	光大证券	2,887,450	2.14	197,500	2.1552	253
13	601995	中金公司	2,635,290	1.95	89,000	1.967	325
14	002736	国信证券	2,540,960	1.88	292,400	1.8965	439
15	601066	中信建投	2,510,820	1.86	130,500	1.874	299
16	601881	中国银河	2,381,320	1.77	219,274	1.7774	620
17	601555	东吴证券	2,375,300	1.76	402,593	1.7729	384
18	601108	财通证券	2,167,820	1.61	327,960	1.618	392
19	601099	太平洋	2,102,670	1.56	689,400	1.5694	69
20	601878	浙商证券	2,101,120	1.56	196,000	1.5683	245
21	600109	国金证券	1,990,940	1.48	263,700	1.486	251
22	002797	第一创业	1,731,110	1.28	340,100	1.2921	223
23	601990	南京证券	1,716,480	1.27	223,500	1.2812	304
24	002673	西部证券	1,680,580	1.25	271,500	1.2544	167
25	000783	长江证券	1,619,500	1.2	335,300	1.2088	258
26	000728	国元证券	1,612,300	1.2	266,056	1.2034	348
27	600918	中泰证券	1,598,370	1.19	281,900	1.193	217
28	601198	东兴证券	1,560,690	1.16	196,066	1.1649	371
29	601162	天风证券	1,533,300	1.14	703,350	1.1444	158
30	601696	中银证券	1,529,980	1.13	168,500	1.142	188
31	600061	国投资本	1,459,460	1.08	258,312	1.0893	243
32	600369	西南证券	1,437,730	1.07	401,600	1.0731	221
33	601059	信达证券	1,381,210	1.02	97,200	1.0309	208
34	600155	华创云信	1,352,800	1	228,900	1.0097	163
35	600909	华安证券	1,201,110	0.89	285,300	0.8965	311
36	601456	国联证券	1,171,260	0.87	121,500	0.8742	246
37	000750	国海证券	1,132,570	0.84	389,200	0.8453	148
38	601136	首创证券	1,129,390	0.84	55,200	0.843	132
39	002939	长城证券	1,094,110	0.81	163,300	0.8166	274
40	002926	华西证券	1,045,830	0.78	158,700	0.7806	167
41	002500	山西证券	1,024,980	0.76	218,080	0.765	232
42	601375	中原证券	956,505	0.71	280,500	0.7139	148
43	601236	红塔证券	919,472	0.68	143,220	0.6863	207
44	600906	财达证券	744,900	0.55	130,000	0.556	152
45	002670	国盛金控	658,966	0.49	77,800	0.4918	131
46	600621	华鑫股份	654,414	0.49	53,378	0.4884	71
47	600864	哈投股份	581,400	0.43	122,400	0.434	125
48	600095	湘财股份	525,672	0.39	88,200	0.3924	192
49	000712	锦龙股份	325,500	0.24	43,400	0.2429	106
50	002945	华林证券	273,452	0.2	27,400	0.2041	204
51	603285	键邦股份	13,204	0.01	708	0.0099	3,627
52	301566	达利凯普	9,775	0.01	576	0.0073	3,279
53	001389	广合科技	7,500	0.01	217	0.0056	3,433
54	301587	中瑞股份	7,426	0.01	294	0.0055	3,437
55	301539	宏鑫科技	7,155	0.01	361	0.0053	3,376
56	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0044	3,783
57	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0039	3,416
58	001359	平安电工	3,172	0	154	0.0024	3,425
59	603082	北自科技	2,713	0	92	0.002	3,898
60	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.002	3,371
61	603375	盛景微	2,334	0	60	0.0017	3,609
62	001379	腾达科技	1,847	0	137	0.0014	3,183
63	603381	永臻股份	1,483	0	59	0.0011	3,796

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