中银100

(515670)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9058	净值增长率:-0.77%	净值增长率:-0.77%	累计净值:0.9058	截止日期:2024/4/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.34亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
汇添富中	1.4306	2.52%
广发中证	1.1694	2.18%
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
国联煤炭	1.8940	1.72%
国联煤炭	1.9050	1.71%
国泰中证	1.2189	1.70%
富国中证	2.0550	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银消费	1.6710	-1.07%
中银美丽	2.1420	-0.19%
中银新回	1.7360	0.12%
中银中高	1.1508	0.14%
中银惠利	1.1162	0.11%
中银优秀	1.6680	-1.01%
中银活期	0.5187	0.00%
中银多策	1.3930	0.07%
中银健康	1.9150	-0.16%
中银薪钱	0.3359	0.00%

中银100(515670)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	7,421,800	9.88	4,300	9.8914	3,495
2	601318	中国平安	3,316,690	4.41	82,300	4.4203	1,380
3	300750	宁德时代	3,271,730	4.35	20,040	4.3604	3,492
4	600036	招商银行	2,634,550	3.51	94,700	3.5112	1,291
5	000333	美的集团	2,043,160	2.72	37,400	2.723	2,284
6	600900	长江电力	1,750,500	2.33	75,000	2.333	1,686
7	601899	紫金矿业	1,568,710	2.09	125,900	2.0907	2,474
8	600276	恒瑞医药	1,550,850	2.06	34,288	2.0669	2,461
9	600030	中信证券	1,521,640	2.02	74,700	2.028	1,666
10	002594	比亚迪	1,366,200	1.82	6,900	1.8208	1,072
11	300760	迈瑞医疗	1,336,760	1.78	4,600	1.7816	1,888
12	002475	立讯精密	1,320,430	1.76	38,329	1.7598	3,238
13	601398	工商银行	1,280,560	1.7	267,900	1.7067	1,117
14	603259	药明康德	1,140,880	1.52	15,680	1.5205	2,038
15	000725	京东方A	1,119,300	1.49	287,000	1.4917	1,058
16	000651	格力电器	1,109,860	1.48	34,500	1.4792	1,368
17	600309	万华化学	1,106,210	1.47	14,400	1.4743	1,706
18	601012	隆基绿能	1,061,920	1.41	46,372	1.4153	1,008
19	002714	牧原股份	1,053,380	1.4	25,580	1.4039	1,270
20	300124	汇川技术	1,035,500	1.38	16,400	1.3801	1,352
21	002415	海康威视	996,464	1.33	28,700	1.328	2,070
22	601816	京沪高铁	925,452	1.23	188,100	1.2334	642
23	600028	中国石化	807,426	1.07	144,700	1.0761	1,102
24	688981	中芯国际	799,383	1.06	15,077	1.0654	1,330
25	601088	中国神华	793,155	1.06	25,300	1.0571	1,565
26	601668	中国建筑	770,562	1.03	160,200	1.027	1,233
27	002352	顺丰控股	755,480	1.01	18,700	1.0069	1,048
28	300274	阳光电源	700,720	0.93	8,000	0.9339	1,723
29	600406	国电南瑞	687,612	0.91	30,807	0.9164	785
30	600941	中国移动	686,412	0.91	6,900	0.9148	1,744
31	000792	盐湖股份	663,520	0.88	41,600	0.8843	407
32	002230	科大讯飞	658,596	0.88	14,200	0.8777	1,166
33	000063	中兴通讯	651,408	0.87	24,600	0.8682	1,294
34	601728	中国电信	639,462	0.85	118,200	0.8522	1,139
35	600050	中国联通	639,042	0.85	145,900	0.8517	890
36	601888	中国中免	629,349	0.84	7,520	0.8388	983
37	600031	三一重工	626,535	0.83	45,500	0.835	947
38	601225	陕西煤业	622,522	0.83	29,800	0.8297	1,515
39	000100	TCL科技	618,770	0.82	143,900	0.8247	1,172
40	600690	海尔智家	606,900	0.81	28,900	0.8088	1,394
41	601857	中国石油	606,454	0.81	85,900	0.8082	1,280
42	603501	韦尔股份	597,576	0.8	5,600	0.7964	1,526
43	600436	片仔癀	580,776	0.77	2,400	0.774	616
44	688111	金山办公	569,160	0.76	1,800	0.7585	1,924
45	300015	爱尔眼科	567,875	0.76	35,896	0.7568	1,101
46	000338	潍柴动力	566,475	0.75	41,500	0.755	1,281
47	300122	智飞生物	562,212	0.75	9,200	0.7493	1,909
48	300308	中际旭创	553,259	0.74	4,900	0.7374	2,186
49	000002	万科A	546,012	0.73	52,200	0.7277	816
50	600048	保利发展	541,530	0.72	54,700	0.7217	1,503
51	601985	中国核电	540,750	0.72	72,100	0.7207	1,229
52	600089	特变电工	533,646	0.71	38,670	0.7112	508
53	688012	中微公司	522,240	0.69	3,400	0.696	1,995
54	002371	北方华创	515,991	0.69	2,100	0.6877	1,674
55	600438	通威股份	513,115	0.68	20,500	0.6839	891
56	601766	中国中车	490,232	0.65	93,200	0.6534	562
57	002027	分众传媒	487,904	0.65	77,200	0.6503	1,361
58	600905	三峡能源	476,767	0.63	109,100	0.6354	509
59	603986	兆易创新	471,189	0.63	5,100	0.628	1,302
60	601919	中远海控	466,546	0.62	48,700	0.6218	564
61	601390	中国中铁	445,312	0.59	78,400	0.5935	852
62	002466	天齐锂业	440,741	0.59	7,900	0.5874	938
63	600585	海螺水泥	417,360	0.56	18,500	0.5562	1,060
64	688008	澜起科技	405,444	0.54	6,900	0.5404	1,312
65	600019	宝钢股份	403,240	0.54	68,000	0.5374	914
66	300014	亿纬锂能	396,680	0.53	9,400	0.5287	1,022
67	002241	歌尔股份	388,685	0.52	18,500	0.518	1,130
68	002129	TCL中环	387,090	0.52	24,750	0.5159	711
69	600893	航发动力	385,014	0.51	10,300	0.5131	708
70	600111	北方稀土	380,998	0.51	19,700	0.5078	355
71	002460	赣锋锂业	367,224	0.49	8,580	0.4894	636
72	000661	长春高新	364,500	0.48	2,500	0.4858	1,039
73	002049	紫光国微	349,391	0.46	5,180	0.4656	808
74	603799	华友钴业	345,765	0.46	10,500	0.4608	763
75	601600	中国铝业	340,656	0.45	60,400	0.454	913
76	000938	紫光股份	340,560	0.45	17,600	0.4539	804
77	600570	恒生电子	334,479	0.45	11,630	0.4458	1,081
78	600547	山东黄金	315,606	0.42	13,800	0.4206	986
79	600426	华鲁恒升	311,767	0.41	11,300	0.4155	1,353
80	002271	东方雨虹	299,520	0.4	15,600	0.3992	898
81	300142	沃森生物	291,524	0.39	12,400	0.3885	437
82	600745	闻泰科技	283,477	0.38	6,700	0.3778	768
83	603993	洛阳钼业	281,320	0.37	54,100	0.3749	1,082
84	600588	用友网络	277,524	0.37	15,600	0.3699	612
85	001979	招商蛇口	263,028	0.35	27,600	0.3505	1,053
86	002812	恩捷股份	255,690	0.34	4,500	0.3408	638
87	600010	包钢股份	253,310	0.34	173,500	0.3376	231
88	600989	宝丰能源	248,136	0.33	16,800	0.3307	753
89	002493	荣盛石化	241,155	0.32	23,300	0.3214	544
90	688599	天合光能	233,946	0.31	8,200	0.3118	760
91	002555	三七互娱	225,720	0.3	12,000	0.3008	1,335
92	002709	天赐材料	223,212	0.3	8,900	0.2975	814
93	300347	泰格医药	219,880	0.29	4,000	0.293	753
94	002601	龙佰集团	219,264	0.29	12,800	0.2922	592
95	600346	恒力石化	212,037	0.28	16,100	0.2826	554
96	002648	卫星化学	192,635	0.26	13,060	0.2567	813
97	000301	东方盛虹	191,040	0.25	19,900	0.2546	352
98	600176	中国巨石	182,838	0.24	18,600	0.2437	658
99	002410	广联达	172,086	0.23	10,040	0.2293	774
100	300413	芒果超媒	146,160	0.19	5,800	0.1948	785

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