基金经理：徐维君
| 单位净值:6.8399 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6882 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 13,512,800 | 4.91 | 10,640 | 4.9691 | 4,923 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 9,919,570 | 3.6 | 25,240 | 3.6478 | 3,861 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 8,092,520 | 2.94 | 13,332 | 2.9759 | 3,546 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 7,080,930 | 2.57 | 5,973 | 2.6039 | 1,727 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 5,196,440 | 1.89 | 6,376 | 1.9109 | 2,404 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 4,855,160 | 1.76 | 101,700 | 1.7854 | 1,233 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 4,754,740 | 1.73 | 2,980 | 1.7485 | 2,847 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 4,192,550 | 1.52 | 118,100 | 1.5417 | 1,010 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 3,952,010 | 1.43 | 157,200 | 1.4533 | 1,697 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 3,613,430 | 1.31 | 4,085 | 1.3288 | 1,787 |
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