天弘中证银行ETF

(515290)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:1.4646	净值增长率:0.63%	累计净值:1.4646	截止日期:2026/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:61.4亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商资管	1.0867	4.10%
招商资管	1.0866	4.09%
招商中证	1.3397	3.44%
嘉实中证	1.1408	3.10%
广发中证	1.1437	3.06%
港股医疗	1.6330	3.02%
华夏中证	1.0687	3.00%
华宝中证	1.0920	2.92%
鹏华中证	1.0628	2.92%
华夏中证	0.9750	2.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.2688	0.00%
天弘稳利	1.3448	0.04%
天弘稳利	1.3265	0.03%
天弘弘利	1.1324	0.01%
天弘通利	2.6290	-0.34%
天弘优选	1.0815	0.00%
天弘现金	0.3232	0.00%
天弘沪深	1.6812	-0.58%
天弘中证	1.5882	-1.23%
天弘云端	1.2905	-0.38%

天弘中证银行ETF(515290)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	776,877,000	14.79	16,907,008	14.7968	2,809
2	601166	兴业银行	597,020,000	11.37	25,579,280	11.3712	1,877
3	601398	工商银行	409,624,000	7.8	53,968,845	7.8019	1,968
4	601328	交通银行	328,676,000	6.26	41,084,480	6.2601	1,440
5	601288	农业银行	289,086,000	5.51	49,164,257	5.5061	1,841
6	600919	江苏银行	270,061,000	5.14	22,618,162	5.1437	2,195
7	600000	浦发银行	251,071,000	4.78	18,088,704	4.782	1,465
8	600016	民生银行	181,507,000	3.46	38,212,025	3.4571	1,184
9	000001	平安银行	180,344,000	3.43	14,941,500	3.4349	1,255
10	601229	上海银行	162,330,000	3.09	15,299,749	3.0918	1,216
11	601169	北京银行	155,690,000	2.96	22,794,949	2.9653	1,173
12	002142	宁波银行	138,651,000	2.64	5,067,670	2.6408	1,482
13	601988	中国银行	123,807,000	2.36	22,029,669	2.3581	1,413
14	600926	杭州银行	118,967,000	2.27	7,072,935	2.2659	1,761
15	601818	光大银行	118,634,000	2.26	28,586,600	2.2596	1,038
16	601009	南京银行	105,270,000	2	9,059,400	2.005	1,440
17	601939	建设银行	97,611,500	1.86	10,340,200	1.8592	1,395
18	601658	邮储银行	92,915,600	1.77	16,986,400	1.7697	1,392
19	601825	沪农商行	86,544,900	1.65	8,922,151	1.6484	808
20	601916	浙商银行	78,692,300	1.5	23,213,060	1.4988	640
21	601838	成都银行	78,384,200	1.49	3,899,709	1.4929	1,234
22	600015	华夏银行	77,735,500	1.48	9,827,500	1.4806	841
23	601998	中信银行	69,322,800	1.32	8,155,623	1.3204	1,150
24	601077	渝农商行	67,956,400	1.29	9,517,700	1.2943	1,343
25	002966	苏州银行	60,448,600	1.15	6,884,807	1.1513	797
26	601128	常熟银行	37,499,000	0.71	5,088,058	0.7142	655
27	601577	长沙银行	36,838,900	0.7	3,706,123	0.7017	633
28	601665	齐鲁银行	28,386,300	0.54	4,491,500	0.5407	807
29	601997	贵阳银行	28,124,300	0.54	4,507,100	0.5357	506
30	002958	青农商行	24,711,200	0.47	6,845,200	0.4707	340
31	002807	江阴银行	17,948,400	0.34	3,778,600	0.3419	446
32	601528	瑞丰银行	17,619,300	0.34	3,043,050	0.3356	307
33	603323	苏农银行	17,529,100	0.33	3,124,620	0.3339	314
34	002948	青岛银行	16,277,800	0.31	3,268,640	0.31	604
35	002936	郑州银行	15,743,300	0.3	7,642,397	0.2999	150
36	001227	兰州银行	15,312,500	0.29	6,125,000	0.2917	249
37	600908	无锡银行	14,912,700	0.28	2,363,347	0.284	373
38	601187	厦门银行	13,886,400	0.26	2,045,129	0.2645	423
39	002839	张家港行	13,650,600	0.26	3,033,464	0.26	339
40	601860	紫金银行	13,532,300	0.26	4,510,772	0.2577	287
41	601963	重庆银行	12,670,100	0.24	1,166,676	0.2413	654
42	600928	西安银行	8,097,980	0.15	2,065,811	0.1542	390
43	603049	中策橡胶	31,023	0	724	0.0006	2,932
44	301458	钧崴电子	23,911	0	701	0.0005	3,331
45	301275	汉朔科技	22,307	0	397	0.0004	3,483
46	301678	新恒汇	17,014	0	382	0.0003	3,891
47	301602	超研股份	16,318	0	658	0.0003	3,478
48	301501	恒鑫生活	15,782	0	349	0.0003	3,506
49	001388	信通电子	15,386	0	937	0.0003	3,881
50	603202	天有为	15,050	0	166	0.0003	3,309
51	301479	弘景光电	14,172	0	182	0.0003	3,784
52	301535	浙江华远	13,939	0	734	0.0003	3,072
53	603072	天和磁材	12,306	0	226	0.0002	3,802
54	301662	宏工科技	11,798	0	143	0.0002	3,424
55	301601	惠通科技	11,577	0	342	0.0002	2,990
56	001356	富岭股份	10,238	0	709	0.0002	3,494
57	301590	优优绿能	10,182	0	73	0.0002	3,873
58	301658	首航新能	10,042	0	437	0.0002	3,423
59	301665	泰禾股份	8,799	0	393	0.0002	3,641
60	301173	毓恬冠佳	7,782	0	173	0.0001	3,335
61	001382	新亚电缆	7,397	0	366	0.0001	3,059
62	603014	威高血净	6,699	0	205	0.0001	4,283
63	301636	泽润新能	6,075	0	128	0.0001	3,794
64	301595	太力科技	5,704	0	196	0.0001	3,795
65	301560	众捷汽车	5,216	0	190	0.0001	3,639
66	603210	泰鸿万立	4,464	0	286	0.0001	3,618
67	603271	永杰新材	4,420	0	126	0.0001	3,521
68	603124	江南新材	4,075	0	88	0.0001	3,702
69	001395	亚联机械	3,780	0	80	0.0001	3,200
70	603409	汇通控股	3,332	0	100	0.0001	3,434
71	001390	古麒绒材	3,225	0	178	0.0001	3,214
72	603257	中国瑞林	2,923	0	78	0.0001	3,609
73	603400	华之杰	2,497	0	57	0	3,664
74	603382	海阳科技	2,351	0	105	0	3,592
75	001335	信凯科技	2,244	0	80	0	3,360
76	603120	肯特催化	2,173	0	65	0	4,102

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客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
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