天弘中证银行ETF

(515290)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:1.0006	净值增长率:0.20%	累计净值:1.0006	截止日期:2023/9/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:52.99亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9382	2.79%
招商中证	1.0082	2.53%
嘉实上证	1.0973	2.04%
华安上证	1.0730	2.03%
嘉实上证	0.9615	1.93%
嘉实上证	0.9634	1.93%
华安上证	1.0528	1.91%
华安上证	1.0512	1.90%
广发中证	0.9984	1.88%
南方中证	0.8634	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.5175	0.00%
天弘稳利	1.2920	0.09%
天弘稳利	1.2551	0.08%
天弘弘利	1.0225	0.10%
天弘通利	1.8800	0.27%
天弘优选	1.0274	0.12%
天弘现金	0.5840	0.00%
天弘沪深	1.2501	-0.27%
天弘中证	1.0900	0.26%
天弘云端	1.1194	-0.46%

天弘中证银行ETF(515290)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	774,107,000	15.35	23,629,652	15.3648	1,358
2	601166	兴业银行	504,889,000	10.01	32,261,280	10.0213	768
3	601398	工商银行	374,791,000	7.43	77,757,545	7.439	1,022
4	601328	交通银行	353,533,000	7.01	60,954,000	7.0171	686
5	601288	农业银行	250,012,000	4.96	70,824,957	4.9624	894
6	000001	平安银行	241,734,000	4.79	21,525,700	4.798	846
7	002142	宁波银行	222,384,000	4.41	8,789,871	4.414	1,322
8	600016	民生银行	206,516,000	4.1	55,071,025	4.099	393
9	600919	江苏银行	192,668,000	3.82	26,213,396	3.8242	901
10	600000	浦发银行	188,581,000	3.74	26,047,104	3.743	372
11	601988	中国银行	182,826,000	3.63	46,758,569	3.6288	697
12	601169	北京银行	152,020,000	3.02	32,833,749	3.0174	502
13	601229	上海银行	126,855,000	2.52	22,061,749	2.5179	361
14	601818	光大银行	126,426,000	2.51	41,181,200	2.5094	531
15	601658	邮储银行	120,449,000	2.39	24,631,700	2.3907	905
16	601939	建设银行	93,262,100	1.85	14,898,100	1.8511	784
17	601009	南京银行	91,789,600	1.82	11,473,700	1.8219	434
18	600926	杭州银行	77,293,700	1.53	6,578,187	1.5342	660
19	600015	华夏银行	76,406,000	1.52	14,123,100	1.5165	341
20	601916	浙商银行	76,359,300	1.51	28,923,960	1.5156	349
21	601838	成都银行	60,719,200	1.2	4,972,909	1.2052	557
22	601825	沪农商行	58,303,300	1.16	10,697,851	1.1572	208
23	002966	苏州银行	53,279,800	1.06	8,134,328	1.0575	557
24	601077	渝农商行	49,306,100	0.98	13,734,300	0.9787	391
25	601128	常熟银行	41,472,400	0.82	6,081,001	0.8232	545
26	601998	中信银行	40,660,100	0.81	6,799,350	0.807	480
27	601577	长沙银行	34,616,800	0.69	4,460,923	0.6871	459
28	601997	贵阳银行	33,482,200	0.66	6,488,800	0.6646	217
29	002936	郑州银行	26,240,900	0.52	11,409,088	0.5208	129
30	002958	青农商行	23,464,400	0.47	8,626,600	0.4657	131
31	601665	齐鲁银行	19,916,700	0.4	5,080,800	0.3953	163
32	001227	兰州银行	18,068,300	0.36	6,317,600	0.3586	146
33	600908	无锡银行	17,901,600	0.36	3,339,847	0.3553	188
34	002807	江阴银行	17,782,100	0.35	4,819,000	0.3529	138
35	601860	紫金银行	16,308,900	0.32	6,497,572	0.3237	74
36	002839	张家港行	16,288,500	0.32	3,850,708	0.3233	218
37	601187	厦门银行	14,694,200	0.29	2,927,129	0.2917	167
38	603323	苏农银行	13,472,900	0.27	3,200,209	0.2674	167
39	601963	重庆银行	13,306,000	0.26	1,682,176	0.2641	71
40	002948	青岛银行	12,250,600	0.24	3,913,940	0.2432	129
41	601528	瑞丰银行	10,553,800	0.21	2,176,050	0.2095	162
42	600928	西安银行	10,411,100	0.21	2,957,711	0.2066	171
43	301486	致尚科技	277,921	0.01	4,820	0.0055	2,386
44	688502	茂莱光学	269,492	0.01	1,509	0.0053	525
45	301395	仁信新材	138,629	0	5,196	0.0028	2,197
46	301292	海科新源	116,422	0	5,824	0.0023	2,417
47	688472	阿特斯	106,687	0	6,261	0.0021	4,381
48	301488	豪恩汽电	104,144	0	2,618	0.0021	2,614
49	688443	智翔金泰	89,443	0	3,033	0.0018	2,683
50	301358	湖南裕能	86,767	0	2,023	0.0017	4,084
51	301202	朗威股份	79,009	0	3,060	0.0016	3,568
52	688603	天承科技	76,505	0	1,391	0.0015	3,022
53	688469	中芯集成	74,658	0	13,800	0.0015	3,540
54	301260	格力博	73,749	0	3,121	0.0015	1,941
55	301261	恒工精密	72,804	0	1,973	0.0014	3,497
56	688361	中科飞测	53,741	0	831	0.0011	4,210
57	688531	日联科技	47,046	0	346	0.0009	2,752
58	301325	曼恩斯特	39,294	0	364	0.0008	2,832
59	688146	中船特气	38,549	0	1,011	0.0008	3,605
60	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0007	3,483
61	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0006	2,710
62	601061	中信金属	30,441	0	4,016	0.0006	3,349
63	001287	中电港	29,134	0	1,386	0.0006	3,795
64	688576	西山科技	28,898	0	240	0.0006	2,405
65	688352	颀中科技	28,497	0	2,361	0.0006	3,606
66	688507	索辰科技	27,108	0	222	0.0005	2,930
67	688582	芯动联科	26,361	0	648	0.0005	3,488
68	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0005	3,757
69	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0005	2,393
70	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0004	3,224
71	688570	天玛智控	22,392	0	884	0.0004	3,450
72	301307	美利信	21,888	0	687	0.0004	2,787
73	688543	国科军工	21,751	0	410	0.0004	3,138
74	301322	绿通科技	20,817	0	391	0.0004	2,552
75	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0004	3,474
76	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0004	3,393
77	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0004	2,192
78	301262	海看股份	17,646	0	692	0.0004	2,216
79	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0003	2,783
80	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0003	3,504
81	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0003	3,795
82	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0003	3,415
83	301332	德尔玛	15,405	0	1,122	0.0003	3,394
84	301399	英特科技	15,110	0	293	0.0003	2,274
85	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0003	2,723
86	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0003	2,728
87	301397	溯联股份	14,552	0	362	0.0003	2,088
88	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0003	2,475
89	688334	西高院	14,395	0	888	0.0003	3,578
90	688593	新相微	13,992	0	959	0.0003	3,194
91	301210	金杨股份	13,817	0	281	0.0003	1,884
92	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0003	2,894
93	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0003	3,130
94	301320	豪江智能	13,238	0	642	0.0003	2,243
95	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0003	3,730
96	688629	华丰科技	13,162	0	708	0.0003	3,164
97	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.0002	3,326
98	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.0002	3,144
99	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.0002	3,773
100	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0002	3,039
101	688523	航天环宇	11,257	0	472	0.0002	3,275
102	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0002	2,837
103	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0002	2,216
104	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0002	1,768
105	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0002	3,958
106	688631	莱斯信息	10,036	0	336	0.0002	3,850
107	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0002	4,007
108	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0002	2,782
109	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0002	3,134
110	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0002	2,948
111	301357	北方长龙	9,194	0	190	0.0002	2,530
112	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0002	3,058
113	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0002	3,549
114	688429	时创能源	8,833	0	346	0.0002	3,613
115	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0002	3,420
116	301170	锡南科技	8,733	0	250	0.0002	3,162
117	301281	科源制药	8,459	0	337	0.0002	2,699
118	688535	华海诚科	8,248	0	161	0.0002	3,760
119	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.0002	4,134
120	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0002	3,186
121	301295	美硕科技	7,755	0	215	0.0002	2,245
122	300804	广康生化	7,451	0	226	0.0001	2,431
123	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0001	3,632
124	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0001	3,536
125	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0001	2,701
126	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0001	3,923
127	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0001	3,703
128	001282	三联锻造	3,468	0	105	0.0001	3,249
129	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0001	3,751
130	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0	2,952
131	001324	长青科技	2,234	0	114	0	3,484
132	001367	海森药业	2,171	0	55	0	4,038
133	603172	万丰股份	1,968	0	122	0	3,238

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