天弘中证银行ETF

(515290)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:1.0745	净值增长率:-1.77%	净值增长率:-1.77%	累计净值:1.0745	截止日期:2024/9/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:40.63亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时纳斯	1.4153	1.33%
博时纳斯	1.4255	1.33%
天弘纳斯	1.3735	1.31%
天弘纳斯	1.3699	1.31%
博时纳斯	0.1994	1.27%
华安中证	0.3931	1.26%
华安中证	0.3895	1.25%
博时纳斯	0.2008	1.21%
博时标普	4.2080	1.19%
汇添富中	0.6446	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.3765	0.00%
天弘稳利	1.3520	0.25%
天弘稳利	1.3091	0.25%
天弘弘利	1.1050	0.06%
天弘通利	1.8230	-0.92%
天弘优选	1.0695	0.08%
天弘现金	0.3734	0.00%
天弘沪深	1.1152	-1.12%
天弘中证	0.8871	-0.65%
天弘云端	0.9459	-0.56%

天弘中证银行ETF(515290)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	632,329,000	15.1	18,494,552	15.102	1,837
2	601166	兴业银行	421,371,000	10.06	23,914,380	10.0637	1,282
3	601328	交通银行	337,530,000	8.06	45,184,700	8.0613	1,037
4	601398	工商银行	328,552,000	7.84	57,640,745	7.8469	1,528
5	601288	农业银行	228,912,000	5.47	52,502,857	5.4671	1,395
6	600919	江苏银行	179,374,000	4.28	24,141,862	4.284	1,159
7	000001	平安银行	161,986,000	3.87	15,959,200	3.8687	693
8	601988	中国银行	160,119,000	3.82	34,657,769	3.8241	962
9	600000	浦发银行	158,882,000	3.79	19,305,204	3.7946	709
10	601169	北京银行	142,121,000	3.39	24,335,749	3.3943	811
11	600016	民生银行	132,620,000	3.17	34,992,025	3.1674	521
12	002142	宁波银行	119,726,000	2.86	5,427,271	2.8594	1,236
13	601229	上海银行	118,733,000	2.83	16,354,349	2.8357	711
14	601818	光大银行	96,763,900	2.31	30,524,900	2.311	596
15	601658	邮储银行	92,549,300	2.21	18,254,300	2.2104	1,000
16	601009	南京银行	88,389,800	2.11	8,507,200	2.111	788
17	601939	建设银行	81,737,400	1.95	11,045,600	1.9521	1,101
18	600926	杭州银行	76,401,100	1.82	5,854,487	1.8247	831
19	601916	浙商银行	68,457,600	1.63	24,803,460	1.635	598
20	600015	华夏银行	66,983,000	1.6	10,466,100	1.5998	609
21	601825	沪农商行	53,275,200	1.27	7,927,851	1.2724	468
22	601077	渝农商行	51,094,600	1.22	10,178,200	1.2203	873
23	601838	成都银行	47,573,700	1.14	3,131,909	1.1362	789
24	601128	常熟银行	37,535,500	0.9	4,958,453	0.8965	681
25	002966	苏州银行	36,190,600	0.86	4,825,407	0.8643	690
26	601998	中信银行	33,855,900	0.81	5,053,122	0.8086	557
27	601577	长沙银行	32,449,400	0.77	3,966,923	0.775	493
28	601997	贵阳银行	25,356,100	0.61	4,811,400	0.6056	352
29	002958	青农商行	19,591,300	0.47	7,310,200	0.4679	223
30	601665	齐鲁银行	19,512,300	0.47	3,974,000	0.466	523
31	600908	无锡银行	15,346,900	0.37	2,884,747	0.3665	216
32	002807	江阴银行	15,252,700	0.36	4,045,800	0.3643	267
33	002936	郑州银行	14,076,700	0.34	8,136,797	0.3362	131
34	601860	紫金银行	12,042,900	0.29	4,817,172	0.2876	136
35	601187	厦门银行	11,576,900	0.28	2,172,029	0.2765	211
36	002839	张家港行	11,464,100	0.27	2,851,764	0.2738	266
37	603323	苏农银行	11,419,500	0.27	2,374,109	0.2727	326
38	001227	兰州银行	11,150,100	0.27	4,684,900	0.2663	141
39	002948	青岛银行	9,768,080	0.23	2,898,540	0.2333	334
40	601963	重庆银行	9,662,510	0.23	1,246,776	0.2308	204
41	601528	瑞丰银行	7,605,570	0.18	1,611,350	0.1816	226
42	600928	西安银行	7,176,700	0.17	2,194,711	0.1714	206
43	301589	诺瓦星云	233,884	0.01	1,244	0.0056	2,667
44	688692	达梦数据	30,613	0	175	0.0007	3,844
45	603285	键邦股份	24,003	0	1,287	0.0006	3,627
46	603350	安乃达	21,609	0	1,051	0.0005	3,223
47	601033	永兴股份	20,078	0	1,258	0.0005	3,108
48	688709	成都华微	19,636	0	1,045	0.0005	3,607
49	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0004	3,214
50	688584	上海合晶	13,761	0	866	0.0003	3,044
51	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.0003	3,290
52	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.0003	3,307
53	301580	爱迪特	13,318	0	202	0.0003	2,984
54	603341	龙旗科技	11,172	0	298	0.0003	3,319
55	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0003	3,750
56	301566	达利凯普	9,775	0	576	0.0002	3,279
57	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.0002	3,218
58	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.0002	3,199
59	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0002	3,437
60	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0002	3,433
61	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0002	3,376
62	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0001	3,783
63	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0001	3,246
64	301588	美新科技	5,461	0	257	0.0001	3,326
65	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0001	3,416
66	603325	博隆技术	4,492	0	66	0.0001	3,556
67	603381	永臻股份	4,473	0	178	0.0001	3,796
68	603344	星德胜	4,124	0	182	0.0001	3,338
69	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0001	3,425
70	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0001	3,987
71	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0001	3,898
72	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0001	3,183
73	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0001	3,609
74	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.0001	3,371

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