国泰中证全指软件ETF

(515230)开放式-普通股票型

基金经理：苗梦羽

单位净值:0.8590	净值增长率:-2.20%	净值增长率:-2.20%	累计净值:0.8590	截止日期:2026/5/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:48.77亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	7.4901	4.78%
申万菱信	7.3241	4.78%
创金合信	2.6810	4.44%
创金合信	2.6242	4.44%
南方半导	3.1145	4.17%
南方半导	3.0907	4.17%
汇安趋势	2.1351	3.76%
汇安趋势	2.0454	3.75%
天弘全球	2.2373	3.63%
天弘全球	2.2166	3.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.8018	0.06%
国泰量化	2.0030	0.01%
国泰黄金	3.7215	0.29%
国泰聚信	3.1550	-0.85%
国泰聚信	3.0870	-0.84%
国泰安康	2.1050	-0.14%
国泰国策	1.9120	-1.49%
国泰沪深	1.4827	-0.07%
国泰浓益	1.5710	-0.13%
国泰新经	3.7260	2.17%

国泰中证全指软件ETF(515230)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002230	科大讯飞	372,127,000	11.69	7,399,623	11.7333	945
2	688111	金山办公	226,161,000	7.11	736,513	7.1309	1,893
3	300033	同花顺	222,882,000	7	691,792	7.0275	1,739
4	300803	指南针	148,806,000	4.68	1,137,050	4.6919	812
5	600570	恒生电子	146,689,000	4.61	4,865,314	4.6252	795
6	002261	拓维信息	132,337,000	4.16	3,998,084	4.1726	283
7	300339	润和软件	125,226,000	3.93	2,529,819	3.9484	534
8	601360	三六零	124,430,000	3.91	11,139,703	3.9233	630
9	300454	深信服	91,882,900	2.89	797,872	2.8971	1,240
10	600588	用友网络	86,378,300	2.71	6,514,199	2.7235	637
11	600536	中国软件	82,698,000	2.6	1,786,135	2.6075	373
12	300496	中科创达	78,580,100	2.47	1,164,150	2.4777	927
13	688568	中科星图	77,677,300	2.44	1,316,565	2.4492	575
14	002405	四维图新	67,949,200	2.14	7,541,530	2.1425	307
15	002410	广联达	66,448,800	2.09	5,282,100	2.0952	843
16	688615	合合信息	60,510,100	1.9	265,885	1.9079	744
17	600845	宝信软件	57,186,700	1.8	2,761,310	1.8031	570
18	300468	四方精创	53,115,600	1.67	1,367,900	1.6748	144
19	601519	大智慧	49,306,400	1.55	3,831,112	1.5546	252
20	688692	达梦数据	45,366,700	1.43	173,639	1.4304	540
21	300229	拓尔思	43,975,000	1.38	2,209,800	1.3865	151
22	300674	宇信科技	43,492,600	1.37	1,792,771	1.3713	286
23	600271	航天信息	41,287,900	1.3	3,531,900	1.3018	76
24	300348	长亮科技	39,727,900	1.25	2,566,400	1.2526	190
25	688088	虹软科技	37,459,200	1.18	756,752	1.1811	740
26	603927	中科软	35,140,900	1.1	1,840,804	1.108	250
27	300624	万兴科技	33,589,800	1.06	475,439	1.0591	275
28	600446	金证股份	33,569,600	1.05	2,108,644	1.0585	160
29	002439	启明星辰	33,222,900	1.04	2,352,900	1.0475	230
30	300682	朗新科技	31,611,000	0.99	2,078,306	0.9967	405
31	300378	鼎捷数智	31,589,700	0.99	697,960	0.996	381
32	688318	财富趋势	31,211,900	0.98	235,882	0.9841	390
33	600718	东软集团	30,977,300	0.97	3,076,200	0.9767	141
34	000555	神州信息	30,605,900	0.96	1,849,300	0.965	321
35	300113	顺网科技	30,465,200	0.96	1,505,200	0.9606	334
36	002987	京北方	29,965,800	0.94	1,391,818	0.9448	250
37	002063	远光软件	29,659,500	0.93	4,886,248	0.9352	262
38	300166	东方国信	29,569,500	0.93	2,893,300	0.9323	150
39	002153	石基信息	28,006,500	0.88	2,586,010	0.8831	263
40	688083	中望软件	24,491,700	0.77	359,591	0.7722	277
41	300188	国投智能	24,423,800	0.77	1,671,720	0.7701	112
42	300525	博思软件	24,111,800	0.76	1,710,060	0.7603	136
43	300075	数字政通	23,931,900	0.75	1,560,100	0.7546	136
44	603039	泛微网络	21,899,800	0.69	409,036	0.6905	202
45	300687	赛意信息	21,664,800	0.68	943,180	0.6831	206
46	300634	彩讯股份	21,427,800	0.67	849,300	0.6756	146
47	603171	税友股份	21,136,800	0.66	383,400	0.6665	398
48	688631	莱斯信息	13,088,000	0.41	192,245	0.4127	249
49	688232	新点软件	11,023,000	0.35	444,118	0.3476	207
50	688765	禾元生物	869,616	0.03	16,470	0.0274	2,376
51	688795	摩尔线程	820,707	0.03	1,972	0.0259	3,414
52	688783	西安奕材	815,964	0.03	44,370	0.0257	2,878
53	688802	沐曦股份	325,038	0.01	814	0.0102	3,606
54	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0033	4,052
55	688729	屹唐股份	85,101	0	3,505	0.0027	3,394
56	688809	强一股份	52,657	0	259	0.0017	3,947
57	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.001	4,161
58	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.001	3,525
59	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0006	3,566
60	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0006	3,481
61	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0006	3,941
62	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0006	3,849
63	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0005	3,749
64	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0005	4,341
65	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0004	3,814
66	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0004	4,100
67	688759	必贝特	11,676	0	465	0.0004	3,082
68	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0004	4,253
69	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0004	3,870
70	301687	新广益	10,606	0	195	0.0003	4,401
71	688790	昂瑞微	10,078	0	86	0.0003	3,195
72	002212	天融信	9,977	0	1,100	0.0003	76
73	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0003	3,898
74	300036	超图软件	9,080	0	500	0.0003	211
75	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0003	4,230
76	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0003	3,634
77	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0003	4,291
78	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0003	4,949
79	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0003	4,945
80	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0002	3,969
81	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0002	4,113
82	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0002	3,722
83	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0002	4,405
84	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0002	3,825
85	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0002	4,428
86	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0001	4,366
87	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0001	4,393
88	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0001	3,920
89	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
90	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539
91	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
92	301153	中科江南	2,472	0	100	0.0001	159
93	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0001	3,625

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