华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

(515170)开放式-复制指数型

基金经理：徐猛

单位净值:0.4556	净值增长率:-0.46%	净值增长率:-0.46%	累计净值:0.4556	截止日期:2026/6/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:42.63亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	4.8069	10.28%
华泰柏瑞	3.8029	9.81%
华泰柏瑞	3.8281	9.81%
华泰柏瑞	3.8230	9.81%
华夏上证	2.5415	8.00%
鹏华科创	2.0514	8.00%
华泰柏瑞	2.6258	7.95%
广发中证	2.7792	7.90%
华夏中证	2.6536	7.89%
易方达中	2.9517	7.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	1.2910	4.11%
华夏大盘	24.4180	3.66%
华夏聚利	2.2250	0.31%
华夏纯债	1.1985	-0.04%
华夏纯债	1.1867	-0.04%
华夏优势	3.8470	4.34%
华夏复兴	2.8070	0.90%
华夏全球	1.4854	1.17%
华夏双债	2.2679	1.50%
华夏双债	2.1972	1.49%

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	840,022,000	14.83	609,958	14.8459	2,963
2	000858	五粮液	811,312,000	14.32	7,658,222	14.3385	1,480
3	600887	伊利股份	794,970,000	14.03	27,796,164	14.0497	2,257
4	000568	泸州老窖	376,545,000	6.65	3,239,934	6.6548	1,620
5	600809	山西汾酒	368,025,000	6.5	2,143,419	6.5042	1,294
6	603288	海天味业	271,393,000	4.79	7,330,976	4.7964	846
7	605499	东鹏饮料	245,389,000	4.33	917,719	4.3368	1,360
8	002304	洋河股份	160,473,000	2.83	2,641,967	2.8361	581
9	600298	安琪酵母	116,569,000	2.06	2,665,043	2.0602	1,059
10	603369	今世缘	114,076,000	2.01	3,279,925	2.0161	507
11	600600	青岛啤酒	95,471,800	1.69	1,559,997	1.6873	581
12	000596	古井贡酒	95,187,200	1.68	717,852	1.6823	809
13	600873	梅花生物	87,351,000	1.54	8,623,000	1.5438	1,088
14	000729	燕京啤酒	69,448,200	1.23	6,184,168	1.2274	792
15	300765	新诺威	66,532,800	1.17	1,844,548	1.1759	513
16	603156	养元饮品	63,693,800	1.12	2,215,436	1.1257	354
17	600702	舍得酒业	57,732,300	1.02	1,029,463	1.0203	172
18	600132	重庆啤酒	55,902,000	0.99	1,070,100	0.988	522
19	603589	口子窖	55,074,700	0.97	1,832,769	0.9734	203
20	000799	酒鬼酒	54,841,800	0.97	1,004,797	0.9692	178
21	300146	汤臣倍健	53,578,500	0.95	4,461,161	0.9469	610
22	600559	老白干酒	51,674,400	0.91	3,221,593	0.9133	118
23	002568	百润股份	50,289,300	0.89	2,305,792	0.8888	386
24	600872	中炬高新	47,965,700	0.85	2,733,088	0.8477	197
25	600186	莲花控股	47,100,300	0.83	7,876,300	0.8324	95
26	002507	涪陵榨菜	45,790,300	0.81	3,546,885	0.8093	429
27	603198	迎驾贡酒	41,981,100	0.74	1,061,200	0.7419	279
28	000860	顺鑫农业	33,448,400	0.59	2,283,168	0.5911	81
29	600779	水井坊	33,052,300	0.58	859,393	0.5841	53
30	002847	盐津铺子	32,392,700	0.57	474,201	0.5725	539
31	002597	金禾实业	31,118,700	0.55	1,498,972	0.55	152
32	600866	星湖科技	30,444,500	0.54	4,380,500	0.5381	242
33	603027	千禾味业	28,794,400	0.51	2,929,242	0.5089	361
34	600882	妙可蓝多	28,000,900	0.49	1,113,800	0.4949	204
35	002626	金达威	26,362,100	0.47	1,337,500	0.4659	193
36	600059	古越龙山	25,941,900	0.46	2,801,500	0.4585	112
37	600597	光明乳业	24,519,500	0.43	3,030,835	0.4333	156
38	600305	恒顺醋业	23,104,200	0.41	2,917,198	0.4083	124
39	000848	承德露露	22,842,000	0.4	2,687,300	0.4037	250
40	600199	金种子酒	22,408,200	0.4	2,314,900	0.396	59
41	601579	会稽山	21,485,700	0.38	1,059,973	0.3797	134
42	002946	新乳业	20,900,000	0.37	1,127,900	0.3694	593
43	603919	金徽酒	18,273,700	0.32	894,892	0.323	144
44	002461	珠江啤酒	18,022,100	0.32	1,939,951	0.3185	348
45	603317	天味食品	17,563,400	0.31	1,402,825	0.3104	359
46	600299	安迪苏	15,911,900	0.28	1,773,900	0.2812	290
47	603866	桃李面包	14,778,900	0.26	2,809,675	0.2612	155
48	605179	一鸣食品	10,969,400	0.19	524,600	0.1939	39
49	605198	安德利	6,843,080	0.12	181,900	0.1209	135
50	603262	技源集团	5,109,590	0.09	179,349	0.0903	4,366
51	603043	广州酒家	3,743,680	0.07	212,347	0.0662	301
52	600197	伊力特	1,682,110	0.03	121,540	0.0297	69
53	600930	华电新能	1,588,420	0.03	254,555	0.0281	1,870
54	301656	联合动力	188,277	0	7,395	0.0033	3,889
55	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.0018	4,052
56	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0006	4,161
57	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0005	3,525
58	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0003	3,481
59	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0003	3,749
60	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0003	4,341
61	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0002	3,814
62	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0002	4,100
63	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0002	4,253
64	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0002	3,870
65	301687	新广益	10,606	0	195	0.0002	4,401
66	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0002	3,898
67	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0002	4,230
68	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0001	4,291
69	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0001	4,949
70	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0001	4,945
71	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0001	3,969
72	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0001	4,113
73	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0001	3,722
74	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0001	4,405
75	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0001	3,825
76	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0001	4,428
77	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0001	4,393
78	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0001	3,920
79	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
80	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539
81	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
82	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0	3,625

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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