华夏中证银行ETF

(515020)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

单位净值:1.1261	净值增长率:-0.57%	净值增长率:-0.57%	累计净值:1.1261	截止日期:2023/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.39亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0118	2.06%
南方中证	1.1428	1.95%
南方中证	1.1174	1.95%
国泰中证	1.4792	1.94%
华夏中证	1.4965	1.93%
国泰中证	1.5510	1.89%
国泰中证	1.5421	1.88%
华夏中证	1.5599	1.87%
华夏中证	1.5519	1.87%
华泰柏瑞	1.4889	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.9170	-0.33%
华夏大盘	15.2790	-0.82%
华夏聚利	1.7910	0.00%
华夏纯债	1.3100	0.08%
华夏纯债	1.2620	0.08%
华夏优势	2.4680	-0.24%
华夏复兴	2.4840	-0.72%
华夏全球	0.8520	0.35%
华夏双债	1.6080	0.06%
华夏双债	1.5720	0.06%

华夏中证银行ETF(515020)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	90,219,300	15.38	2,421,345	15.4862	1,718
2	601166	兴业银行	65,816,500	11.22	3,741,700	11.2974	1,269
3	601398	工商银行	39,138,600	6.67	9,018,100	6.7182	760
4	601328	交通银行	33,508,000	5.71	7,069,200	5.7517	469
5	002142	宁波银行	33,076,500	5.64	1,019,306	5.6776	1,843
6	000001	平安银行	32,852,600	5.6	2,496,400	5.6392	1,494
7	601288	农业银行	23,902,200	4.07	8,213,800	4.1028	550
8	600919	江苏银行	22,161,800	3.78	3,040,028	3.8041	874
9	600016	民生银行	22,034,200	3.76	6,386,718	3.7822	292
10	600000	浦发银行	21,990,600	3.75	3,020,692	3.7747	353
11	601988	中国银行	17,136,400	2.92	5,422,900	2.9415	422
12	601169	北京银行	16,412,500	2.8	3,808,000	2.8172	326
13	601229	上海银行	15,121,900	2.58	2,558,700	2.5957	312
14	601009	南京银行	13,813,800	2.35	1,325,700	2.3711	586
15	601818	光大银行	13,066,000	2.23	4,256,011	2.2428	443
16	601658	邮储银行	12,931,400	2.2	2,798,994	2.2197	761
17	600926	杭州银行	9,979,500	1.7	762,959	1.713	744
18	601939	建设银行	9,728,640	1.66	1,728,000	1.6699	562
19	601838	成都银行	8,704,170	1.48	568,900	1.4941	801
20	600015	华夏银行	8,500,180	1.45	1,637,800	1.4591	324
21	002966	苏州银行	7,339,340	1.25	943,360	1.2598	566
22	601825	沪农商行	7,294,730	1.24	1,240,600	1.2521	154
23	601916	浙商银行	6,322,180	1.08	2,150,400	1.0852	203
24	601077	渝农商行	5,622,580	0.96	1,592,800	0.9651	215
25	601128	常熟银行	5,323,570	0.91	705,108	0.9138	627
26	601997	贵阳银行	4,131,550	0.7	752,560	0.7092	202
27	601998	中信银行	3,927,730	0.67	788,700	0.6742	384
28	601577	长沙银行	3,496,950	0.6	517,300	0.6003	272
29	002936	郑州银行	3,109,400	0.53	1,323,149	0.5337	146
30	002958	青农商行	2,891,160	0.49	1,000,400	0.4963	160
31	601665	齐鲁银行	2,456,960	0.42	589,200	0.4217	184
32	002807	江阴银行	2,218,830	0.38	558,900	0.3809	236
33	002839	张家港行	2,059,290	0.35	446,700	0.3535	256
34	600908	无锡银行	2,018,940	0.34	383,100	0.3466	138
35	601860	紫金银行	1,951,820	0.33	753,600	0.335	66
36	601187	厦门银行	1,945,910	0.33	339,600	0.334	203
37	603323	苏农银行	1,741,400	0.3	371,300	0.2989	174
38	002948	青岛银行	1,525,610	0.26	454,050	0.2619	151
39	601963	重庆银行	1,322,100	0.23	195,000	0.2269	73
40	601528	瑞丰银行	1,224,770	0.21	194,100	0.2102	108
41	600928	西安银行	1,207,640	0.21	343,080	0.2073	159
42	688072	拓荆科技	631,826	0.11	2,915	0.1085	423
43	001227	兰州银行	608,478	0.1	161,400	0.1044	155
44	688475	萤石网络	337,311	0.06	13,684	0.0579	1,171
45	688382	益方生物	322,456	0.05	25,016	0.0553	297
46	688506	百利天恒	319,717	0.05	12,944	0.0549	985
47	688061	灿瑞科技	242,333	0.04	2,780	0.0416	417
48	688137	近岸蛋白	179,866	0.03	2,588	0.0309	419
49	688115	思林杰	83,429	0.01	2,153	0.0143	132
50	001301	尚太科技	68,723	0.01	1,164	0.0118	5,276
51	301269	华大九天	59,975	0.01	682	0.0103	3,859
52	301267	华厦眼科	35,351	0.01	534	0.0061	3,488
53	301308	江波龙	31,423	0.01	554	0.0054	2,146
54	301195	北路智控	24,103	0	330	0.0041	2,500
55	301165	锐捷网络	20,452	0	647	0.0035	2,752
56	301152	天力锂能	20,195	0	433	0.0035	2,902
57	301391	卡莱特	17,652	0	218	0.003	2,328
58	301363	美好医疗	16,843	0	445	0.0029	3,880
59	301171	易点天下	16,515	0	932	0.0028	3,376
60	301115	建科股份	16,107	0	670	0.0028	2,611
61	301223	中荣股份	14,776	0	815	0.0025	1,848
62	301328	维峰电子	14,699	0	191	0.0025	3,148
63	301349	信德新材	14,596	0	141	0.0025	3,610
64	301121	紫建电子	14,433	0	290	0.0025	2,003
65	301139	元道通信	14,326	0	566	0.0025	2,214
66	301335	天元宠物	14,204	0	420	0.0024	1,915
67	301377	鼎泰高科	13,575	0	770	0.0023	2,810
68	301230	泓博医药	12,998	0	269	0.0022	1,802
69	301396	宏景科技	12,632	0	396	0.0022	1,798
70	301338	凯格精机	12,590	0	257	0.0022	3,034
71	301365	矩阵股份	12,317	0	516	0.0021	1,609
72	301366	一博科技	12,084	0	268	0.0021	2,516
73	301132	满坤科技	11,457	0	468	0.002	3,003
74	301277	新天地	11,317	0	439	0.0019	2,789
75	301306	西测测试	10,784	0	255	0.0019	3,066
76	301273	瑞晨环保	10,468	0	277	0.0018	1,874
77	301265	华新环保	9,337	0	819	0.0016	3,384
78	301176	逸豪新材	9,188	0	544	0.0016	2,922
79	301318	维海德	8,598	0	206	0.0015	2,968
80	301326	捷邦科技	8,313	0	227	0.0014	2,457
81	301398	星源卓镁	7,380	0	255	0.0013	2,494
82	301313	凡拓数创	7,198	0	247	0.0012	3,616
83	301276	嘉曼服饰	6,851	0	303	0.0012	2,952
84	301388	欣灵电气	6,307	0	292	0.0011	3,123
85	301368	丰立智能	6,241	0	337	0.0011	2,909
86	301319	唯特偶	6,126	0	115	0.0011	4,165
87	301270	汉仪股份	5,958	0	210	0.001	2,992
88	301309	万得凯	5,577	0	228	0.001	3,957
89	301316	慧博云通	5,141	0	359	0.0009	4,109

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