粤港澳大湾区ETF

(512970)开放式-权益类

基金经理：

单位净值:1.1797	净值增长率:-2.31%	净值增长率:-2.31%	累计净值:1.1797	截止日期:2024/10/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.73亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.0340	1.37%
易方达标	0.6722	1.28%
易方达标	0.6639	1.27%
易方达标	4.7539	1.26%
易方达标	4.6954	1.26%
中银香港	303.5010	1.04%
国泰纳斯	8.4980	0.82%
广发纳指	1.0978	0.82%
华安纳斯	0.8761	0.82%
华安纳斯	0.8761	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.3979	0.00%
平安新鑫	2.2520	-1.66%
平安财富	0.4879	0.00%
平安智慧	0.6910	-2.13%
平安新鑫	2.1800	-1.63%
平安鑫享	1.5750	-0.24%
平安鑫享	1.5425	-0.24%
平安鑫安	1.0595	-1.86%
平安鑫安	1.0226	-1.86%
平安安享	1.3560	-2.70%

粤港澳大湾区ETF(512970)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002594	比亚迪	4,923,170	7.75	19,673	7.9226	2,271
2	601318	中国平安	4,818,980	7.59	116,513	7.7549	1,541
3	600036	招商银行	4,582,550	7.22	134,032	7.3744	1,837
4	002475	立讯精密	4,277,360	6.74	108,811	6.8833	3,794
5	300760	迈瑞医疗	3,827,210	6.03	13,156	6.1589	2,071
6	000333	美的集团	3,407,470	5.37	52,829	5.4834	3,410
7	300124	汇川技术	2,082,730	3.28	40,599	3.3516	1,200
8	000063	中兴通讯	1,931,470	3.04	69,055	3.1082	1,056
9	000651	格力电器	1,911,540	3.01	48,739	3.0761	1,946
10	000100	TCL科技	1,756,380	2.77	406,570	2.8264	1,346
11	601138	工业富联	1,178,200	1.86	43,000	1.896	2,306
12	000001	平安银行	1,066,150	1.68	105,039	1.7157	693
13	300014	亿纬锂能	1,063,630	1.68	26,644	1.7116	1,213
14	002352	顺丰控股	946,677	1.49	26,525	1.5234	859
15	688036	传音控股	757,057	1.19	9,891	1.2183	1,419
16	002340	格林美	708,344	1.12	111,200	1.1399	605
17	600048	保利发展	681,239	1.07	77,767	1.0963	1,573
18	002027	分众传媒	663,237	1.04	109,445	1.0673	1,533
19	603288	海天味业	622,563	0.98	18,061	1.0019	458
20	002938	鹏鼎控股	599,740	0.94	15,084	0.9651	1,318
21	002625	光启技术	567,345	0.89	32,700	0.913	235
22	002180	纳思达	565,388	0.89	21,400	0.9098	582
23	600999	招商证券	558,765	0.88	40,170	0.8992	486
24	002456	欧菲光	550,605	0.87	70,500	0.8861	137
25	600183	生益科技	539,262	0.85	25,606	0.8678	1,235
26	002920	德赛西威	522,540	0.82	6,000	0.8409	823
27	000002	万科A	510,741	0.8	73,700	0.8219	695
28	300207	欣旺达	489,263	0.77	32,252	0.7873	673
29	002138	顺络电子	477,804	0.75	17,400	0.7689	896
30	002916	深南电路	473,850	0.75	4,480	0.7625	893
31	300832	新产业	461,290	0.73	6,840	0.7423	868
32	688617	惠泰医疗	456,100	0.72	1,000	0.734	697
33	002709	天赐材料	437,244	0.69	24,900	0.7036	596
34	002600	领益智造	432,184	0.68	60,700	0.6955	647
35	603160	汇顶科技	405,625	0.64	5,900	0.6527	703
36	003816	中国广核	394,476	0.62	85,200	0.6348	997
37	000776	广发证券	390,681	0.62	32,102	0.6287	479
38	002465	海格通信	389,702	0.61	37,616	0.6271	655
39	000009	中国宝安	384,420	0.61	44,700	0.6186	265
40	002008	大族激光	378,768	0.6	18,210	0.6095	486
41	601615	明阳智能	371,870	0.59	39,393	0.5984	405
42	601238	广汽集团	371,535	0.59	48,002	0.5979	281
43	000066	中国长城	366,188	0.58	41,850	0.5893	330
44	688525	佰维存储	365,655	0.58	5,700	0.5884	443
45	001979	招商蛇口	345,139	0.54	39,265	0.5554	1,177
46	600029	南方航空	343,387	0.54	58,300	0.5526	488
47	300037	新宙邦	326,155	0.51	11,420	0.5249	754
48	300724	捷佳伟创	324,060	0.51	6,000	0.5215	692
49	002294	信立泰	322,223	0.51	12,100	0.5185	361
50	002850	科达利	320,796	0.51	4,200	0.5162	664
51	000513	丽珠集团	296,229	0.47	7,961	0.4767	781
52	300529	健帆生物	285,161	0.45	10,480	0.4589	707
53	002152	广电运通	281,374	0.44	26,900	0.4528	579
54	300454	深信服	273,064	0.43	5,404	0.4394	528
55	002736	国信证券	271,180	0.43	31,206	0.4364	439
56	600380	健康元	270,415	0.43	24,209	0.4352	506
57	002841	视源股份	267,246	0.42	9,050	0.4301	452
58	301308	江波龙	246,324	0.39	2,600	0.3964	532
59	600499	科达制造	244,470	0.39	29,000	0.3934	323
60	000999	华润三九	239,853	0.38	5,633	0.386	929
61	300568	星源材质	238,620	0.38	29,100	0.384	316
62	603228	景旺电子	232,299	0.37	7,305	0.3738	742
63	300601	康泰生物	226,532	0.36	14,512	0.3645	352
64	600332	白云山	222,908	0.35	7,600	0.3587	538
65	688772	珠海冠宇	219,030	0.34	14,700	0.3525	661
66	688114	华大智造	218,086	0.34	4,600	0.351	366
67	002683	广东宏大	197,274	0.31	9,800	0.3175	313
68	000050	深天马A	194,070	0.31	26,658	0.3123	287
69	300676	华大基因	188,879	0.3	5,395	0.304	226
70	002797	第一创业	185,276	0.29	36,400	0.2982	223
71	300012	华测检测	183,092	0.29	18,200	0.2946	360
72	603882	金域医学	165,859	0.26	6,100	0.2669	416
73	600872	中炬高新	154,065	0.24	6,790	0.2479	554
74	000021	深科技	152,712	0.24	10,100	0.2458	184
75	300146	汤臣倍健	150,120	0.24	11,079	0.2416	385
76	300438	鹏辉能源	141,218	0.22	7,700	0.2273	226
77	600004	白云机场	121,922	0.19	12,861	0.1962	262
78	002429	兆驰股份	117,845	0.19	24,500	0.1896	504
79	002939	长城证券	117,250	0.18	17,500	0.1887	274
80	000027	深圳能源	112,712	0.18	15,440	0.1814	345
81	688248	南网科技	109,631	0.17	3,700	0.1764	232
82	000069	华侨城A	106,488	0.17	52,200	0.1714	95
83	603833	欧派家居	105,031	0.17	1,961	0.169	549
84	300979	华利集团	103,445	0.16	1,700	0.1665	827
85	600995	南网储能	100,464	0.16	10,400	0.1617	161
86	000987	越秀资本	80,813	0.13	16,293	0.13	234
87	301029	怡合达	75,494	0.12	3,840	0.1215	266
88	000032	深桑达A	73,402	0.12	4,900	0.1181	226
89	600098	广州发展	72,960	0.11	11,400	0.1174	299
90	300769	德方纳米	69,936	0.11	2,480	0.1125	293
91	300888	稳健医疗	63,250	0.1	2,500	0.1018	201
92	003035	南网能源	54,120	0.09	12,300	0.0871	184
93	601228	广州港	49,715	0.08	16,300	0.08	144
94	000539	粤电力A	48,768	0.08	9,600	0.0785	137
95	001872	招商港口	48,125	0.08	2,500	0.0774	401
96	002518	科士达	44,250	0.07	2,500	0.0712	194
97	601139	深圳燃气	41,416	0.07	6,200	0.0666	294
98	002945	华林证券	29,940	0.05	3,000	0.0482	204

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
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