平安粤港澳大湾区ETF

(512970)开放式-权益类

基金经理：刘洁倩

单位净值:1.0972	净值增长率:2.08%	累计净值:1.0972	截止日期:2023/9/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.69亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4072	4.09%
华夏恒生	0.6433	3.88%
华夏恒生	0.6472	3.87%
易方达恒	0.5517	3.76%
华安恒生	0.5439	3.76%
华夏恒生	0.5419	3.75%
嘉实恒生	0.5372	3.75%
博时恒生	0.5513	3.75%
大成恒生	0.5368	3.71%
华泰柏瑞	0.5384	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.4976	0.00%
平安新鑫	2.2060	2.84%
平安财富	0.6089	0.00%
平安智慧	0.7260	1.11%
平安新鑫	2.1240	2.81%
平安鑫享	1.4726	0.05%
平安鑫享	1.4484	0.06%
平安鑫安	1.2089	0.25%
平安鑫安	1.1721	0.26%
平安安享	1.1592	0.02%

平安粤港澳大湾区ETF(512970)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	5,661,400	7.74	122,013	7.9321	1,833
2	002594	比亚迪	5,287,560	7.23	20,473	7.4084	1,582
3	600036	招商银行	4,567,790	6.24	139,432	6.3999	1,358
4	002475	立讯精密	3,650,980	4.99	112,511	5.1154	2,273
5	000063	中兴通讯	3,267,720	4.47	71,755	4.5784	2,437
6	000333	美的集团	3,259,980	4.46	55,329	4.5675	2,255
7	300760	迈瑞医疗	3,254,630	4.45	10,856	4.56	1,615
8	300124	汇川技术	2,690,330	3.68	41,899	3.7694	1,300
9	000651	格力电器	1,856,130	2.54	50,839	2.6006	1,761
10	300014	亿纬锂能	1,666,410	2.28	27,544	2.3348	1,253
11	000100	TCL科技	1,333,970	1.82	338,570	1.869	756
12	002352	顺丰控股	1,245,610	1.7	27,625	1.7452	1,019
13	000001	平安银行	1,226,750	1.68	109,239	1.7188	846
14	601138	工业富联	1,128,960	1.54	44,800	1.5818	1,572
15	688036	传音控股	1,088,980	1.49	7,408	1.5258	1,343
16	000002	万科A	1,076,740	1.47	76,800	1.5086	994
17	002709	天赐材料	1,075,060	1.47	26,100	1.5063	1,097
18	600048	保利发展	1,055,000	1.44	80,967	1.4782	1,668
19	002920	德赛西威	981,603	1.34	6,300	1.3753	1,210
20	603288	海天味业	878,953	1.2	18,761	1.2315	416
21	002340	格林美	799,487	1.09	115,700	1.1202	283
22	002027	分众传媒	775,284	1.06	113,845	1.0862	1,217
23	002180	纳思达	756,925	1.03	22,100	1.0605	671
24	300724	捷佳伟创	707,805	0.97	6,300	0.9917	930
25	300454	深信服	634,653	0.87	5,604	0.8892	892
26	002841	视源股份	624,954	0.85	9,350	0.8756	624
27	300037	新宙邦	608,151	0.83	11,720	0.8521	841
28	601615	明阳智能	604,186	0.83	35,793	0.8465	417
29	000066	中国长城	603,680	0.83	43,650	0.8458	468
30	600999	招商证券	566,819	0.77	41,770	0.7942	394
31	300207	欣旺达	545,937	0.75	33,452	0.7649	416
32	601238	广汽集团	519,979	0.71	49,902	0.7285	275
33	002625	光启技术	517,314	0.71	33,900	0.7248	231
34	002008	大族激光	498,062	0.68	19,010	0.6978	220
35	000776	广发证券	491,343	0.67	33,402	0.6884	658
36	300568	星源材质	489,915	0.67	28,500	0.6864	422
37	603882	金域医学	475,650	0.65	6,300	0.6664	503
38	001979	招商蛇口	452,988	0.62	34,765	0.6347	1,172
39	002600	领益智造	438,785	0.6	63,500	0.6148	655
40	002850	科达利	436,425	0.6	3,300	0.6115	754
41	002138	顺络电子	435,162	0.59	18,200	0.6097	502
42	002465	海格通信	429,275	0.59	41,516	0.6015	428
43	300832	新产业	421,260	0.58	7,140	0.5902	666
44	002294	信立泰	392,994	0.54	12,600	0.5506	359
45	300601	康泰生物	386,233	0.53	15,212	0.5411	369
46	002938	鹏鼎控股	378,535	0.52	15,584	0.5304	647
47	600183	生益科技	374,965	0.51	26,406	0.5254	577
48	300012	华测检测	370,500	0.51	19,000	0.5191	579
49	600029	南方航空	366,021	0.5	60,700	0.5128	472
50	002916	深南电路	360,269	0.49	4,780	0.5048	449
51	300438	鹏辉能源	350,692	0.48	7,300	0.4914	527
52	300676	华大基因	335,644	0.46	5,595	0.4703	240
53	000513	丽珠集团	333,108	0.46	8,561	0.4667	582
54	600380	健康元	331,845	0.45	26,109	0.4649	459
55	002152	广电运通	326,988	0.45	27,900	0.4581	421
56	002456	欧菲光	326,480	0.45	58,300	0.4574	116
57	000636	风华高科	319,072	0.44	20,800	0.447	250
58	002683	广东宏大	297,344	0.41	10,100	0.4166	225
59	300769	德方纳米	295,416	0.4	2,680	0.4139	601
60	688772	珠海冠宇	294,190	0.4	14,600	0.4122	317
61	603160	汇顶科技	286,750	0.39	6,200	0.4018	225
62	002736	国信证券	283,777	0.39	32,506	0.3976	416
63	000999	华润三九	279,643	0.38	4,610	0.3918	825
64	003816	中国广核	276,168	0.38	88,800	0.3869	542
65	300146	汤臣倍健	275,266	0.38	11,479	0.3857	615
66	600872	中炬高新	260,841	0.36	7,090	0.3655	561
67	600383	金地集团	256,676	0.35	35,600	0.3596	521
68	600332	白云山	255,040	0.35	8,000	0.3573	404
69	000050	深天马A	252,982	0.35	27,558	0.3545	246
70	300529	健帆生物	252,198	0.34	10,880	0.3534	301
71	002030	达安基因	220,337	0.3	22,100	0.3087	217
72	002797	第一创业	216,788	0.3	37,900	0.3037	207
73	000021	深科技	209,895	0.29	10,500	0.2941	533
74	603833	欧派家居	207,024	0.28	2,161	0.2901	659
75	000069	华侨城A	202,840	0.28	46,100	0.2842	284
76	603228	景旺电子	197,633	0.27	7,705	0.2769	338
77	600004	白云机场	191,597	0.26	13,361	0.2684	485
78	600499	科达制造	182,896	0.25	16,100	0.2563	147
79	301029	怡合达	176,039	0.24	3,940	0.2466	414
80	002939	长城证券	145,527	0.2	17,900	0.2039	245
81	002906	华阳集团	143,598	0.2	4,200	0.2012	248
82	000039	中集集团	143,312	0.2	20,800	0.2008	143
83	603233	大参林	142,179	0.19	5,076	0.1992	526
84	002429	兆驰股份	140,250	0.19	25,500	0.1965	342
85	003035	南网能源	119,616	0.16	16,800	0.1676	266
86	000987	越秀资本	107,271	0.15	16,893	0.1503	212
87	000027	深圳能源	107,022	0.15	16,240	0.1499	251
88	300888	稳健医疗	104,175	0.14	2,500	0.146	294
89	002399	海普瑞	97,495	0.13	8,500	0.1366	136
90	002791	坚朗五金	97,065	0.13	1,500	0.136	340
91	002518	科士达	96,024	0.13	2,400	0.1345	558
92	300979	华利集团	87,732	0.12	1,800	0.1229	561
93	301308	江波龙	81,408	0.11	800	0.1141	335
94	688248	南网科技	72,941	0.1	1,900	0.1022	230
95	600098	广州发展	70,452	0.1	11,400	0.0987	147
96	601228	广州港	52,003	0.07	16,100	0.0729	108
97	601139	深圳燃气	47,385	0.06	6,500	0.0664	244
98	002945	华林证券	43,776	0.06	3,200	0.0613	152
99	600995	南网储能	40,737	0.06	3,700	0.0571	151
100	301177	迪阿股份	19,676	0.03	512	0.0276	158

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