基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0826 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:543.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指证券公司ETF(512880)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 8,057,750,000 | 14.13 | 347,616,461 | 14.1493 | 1,694 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 7,703,650,000 | 13.51 | 268,326,265 | 13.5275 | 2,044 |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 6,383,770,000 | 11.19 | 310,645,816 | 11.2098 | 1,810 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 3,791,320,000 | 6.65 | 160,717,403 | 6.6575 | 1,706 |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 1,787,240,000 | 3.13 | 81,164,453 | 3.1384 | 1,291 |
| 6 | 600999 | 招商证券 | 1,697,410,000 | 2.98 | 102,007,798 | 2.9806 | 772 |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 1,566,670,000 | 2.75 | 143,731,293 | 2.7511 | 925 |
| 8 | 601377 | 兴业证券 | 1,409,260,000 | 2.47 | 189,926,947 | 2.4746 | 899 |
| 9 | 000166 | 申万宏源 | 1,305,890,000 | 2.29 | 247,796,150 | 2.2931 | 802 |
| 10 | 601995 | 中金公司 | 1,124,880,000 | 1.97 | 32,139,566 | 1.9753 | 616 |
| 11 | 002736 | 国信证券 | 1,108,280,000 | 1.94 | 84,472,191 | 1.9461 | 960 |
| 12 | 601555 | 东吴证券 | 989,757,000 | 1.74 | 109,244,753 | 1.738 | 745 |
| 13 | 601066 | 中信建投 | 955,943,000 | 1.68 | 35,709,481 | 1.6786 | 591 |
| 14 | 601788 | 光大证券 | 942,404,000 | 1.65 | 53,698,208 | 1.6549 | 371 |
| 15 | 601881 | 中国银河 | 938,767,000 | 1.65 | 59,718,008 | 1.6485 | 883 |
| 16 | 601901 | 方正证券 | 882,429,000 | 1.55 | 113,131,967 | 1.5495 | 623 |
| 17 | 601878 | 浙商证券 | 815,172,000 | 1.43 | 75,409,039 | 1.4314 | 466 |
| 18 | 601162 | 天风证券 | 806,471,000 | 1.41 | 193,863,121 | 1.4162 | 256 |
| 19 | 002797 | 第一创业 | 793,735,000 | 1.39 | 115,536,444 | 1.3938 | 222 |
| 20 | 601108 | 财通证券 | 779,433,000 | 1.37 | 89,384,568 | 1.3687 | 669 |
| 21 | 601099 | 太平洋 | 769,966,000 | 1.35 | 187,339,679 | 1.3521 | 223 |
| 22 | 000783 | 长江证券 | 743,311,000 | 1.3 | 91,203,859 | 1.3052 | 681 |
| 23 | 601198 | 东兴证券 | 739,729,000 | 1.3 | 53,294,609 | 1.299 | 384 |
| 24 | 601696 | 中银证券 | 686,868,000 | 1.2 | 45,821,738 | 1.2061 | 275 |
| 25 | 600109 | 国金证券 | 662,970,000 | 1.16 | 71,287,123 | 1.1642 | 417 |
| 26 | 000728 | 国元证券 | 601,143,000 | 1.05 | 71,993,222 | 1.0556 | 383 |
| 27 | 002673 | 西部证券 | 581,473,000 | 1.02 | 73,697,443 | 1.0211 | 284 |
| 28 | 600918 | 中泰证券 | 566,097,000 | 0.99 | 87,091,791 | 0.9941 | 381 |
| 29 | 600061 | 国投资本 | 537,729,000 | 0.94 | 70,291,382 | 0.9442 | 496 |
| 30 | 600909 | 华安证券 | 523,028,000 | 0.92 | 77,142,755 | 0.9184 | 572 |
| 31 | 000750 | 国海证券 | 521,259,000 | 0.91 | 122,938,450 | 0.9153 | 287 |
| 32 | 600369 | 西南证券 | 491,130,000 | 0.86 | 109,627,293 | 0.8624 | 341 |
| 33 | 601990 | 南京证券 | 473,644,000 | 0.83 | 60,794,168 | 0.8317 | 235 |
| 34 | 601059 | 信达证券 | 473,417,000 | 0.83 | 26,731,606 | 0.8313 | 283 |
| 35 | 002939 | 长城证券 | 452,626,000 | 0.79 | 44,375,084 | 0.7948 | 296 |
| 36 | 601456 | 国联民生 | 439,386,000 | 0.77 | 43,204,155 | 0.7716 | 381 |
| 37 | 600155 | 华创云信 | 402,862,000 | 0.71 | 60,855,237 | 0.7074 | 173 |
| 38 | 002926 | 华西证券 | 401,809,000 | 0.7 | 43,298,349 | 0.7056 | 332 |
| 39 | 000686 | 东北证券 | 359,781,000 | 0.63 | 38,603,106 | 0.6318 | 230 |
| 40 | 002500 | 山西证券 | 354,710,000 | 0.62 | 59,216,943 | 0.6229 | 298 |
| 41 | 600095 | 湘财股份 | 347,891,000 | 0.61 | 31,454,871 | 0.6109 | 301 |
| 42 | 601375 | 中原证券 | 326,122,000 | 0.57 | 75,842,277 | 0.5727 | 203 |
| 43 | 601236 | 红塔证券 | 318,705,000 | 0.56 | 38,913,962 | 0.5596 | 234 |
| 44 | 601136 | 首创证券 | 282,621,000 | 0.5 | 15,041,031 | 0.4963 | 236 |
| 45 | 002670 | 国盛证券 | 269,025,000 | 0.47 | 15,975,337 | 0.4724 | 198 |
| 46 | 600906 | 财达证券 | 236,318,000 | 0.41 | 35,692,338 | 0.415 | 289 |
| 47 | 600621 | 华鑫股份 | 222,439,000 | 0.39 | 14,595,753 | 0.3906 | 151 |
| 48 | 000712 | 锦龙股份 | 207,186,000 | 0.36 | 17,236,742 | 0.3638 | 77 |
| 49 | 002945 | 华林证券 | 113,922,000 | 0.2 | 7,431,334 | 0.2 | 175 |
| 50 | 301656 | 联合动力 | 188,277 | 0 | 7,395 | 0.0003 | 3,889 |
| 51 | 001280 | 中国铀业 | 103,285 | 0 | 2,277 | 0.0002 | 4,052 |
| 52 | 301638 | 南网数字 | 32,996 | 0 | 2,322 | 0.0001 | 4,161 |
| 53 | 001386 | 马可波罗 | 30,130 | 0 | 1,626 | 0.0001 | 3,525 |
| 54 | 001233 | 海安集团 | 19,196 | 0 | 370 | 0 | 3,481 |
| 55 | 301632 | 广东建科 | 15,534 | 0 | 656 | 0 | 3,749 |
| 56 | 301563 | 云汉芯城 | 14,706 | 0 | 110 | 0 | 4,341 |
| 57 | 301491 | 汉桑科技 | 13,502 | 0 | 245 | 0 | 3,814 |
| 58 | 301584 | 建发致新 | 11,989 | 0 | 447 | 0 | 4,100 |
| 59 | 001369 | 双欣材料 | 11,562 | 0 | 897 | 0 | 4,253 |
| 60 | 301609 | 山大电力 | 11,354 | 0 | 277 | 0 | 3,870 |
| 61 | 301687 | 新广益 | 10,606 | 0 | 195 | 0 | 4,401 |
| 62 | 001221 | 悍高集团 | 9,110 | 0 | 160 | 0 | 3,898 |
| 63 | 301667 | 纳百川 | 8,618 | 0 | 151 | 0 | 4,230 |
| 64 | 603418 | 友升股份 | 8,209 | 0 | 139 | 0 | 4,291 |
| 65 | 603175 | 超颖电子 | 8,207 | 0 | 169 | 0 | 4,949 |
| 66 | 603092 | 德力佳 | 8,126 | 0 | 146 | 0 | 4,945 |
| 67 | 001285 | 瑞立科密 | 7,683 | 0 | 137 | 0 | 3,969 |
| 68 | 301668 | 昊创瑞通 | 7,392 | 0 | 165 | 0 | 4,113 |
| 69 | 301449 | 天溯计量 | 7,306 | 0 | 112 | 0 | 3,722 |
| 70 | 601026 | 道生天合 | 6,440 | 0 | 451 | 0 | 4,405 |
| 71 | 301575 | 艾芬达 | 6,243 | 0 | 126 | 0 | 3,825 |
| 72 | 603406 | 天富龙 | 6,144 | 0 | 153 | 0 | 4,428 |
| 73 | 603262 | 技源集团 | 4,356 | 0 | 155 | 0 | 4,366 |
| 74 | 603248 | 锡华科技 | 4,238 | 0 | 260 | 0 | 4,393 |
| 75 | 001388 | 信通电子 | 4,036 | 0 | 94 | 0 | 3,920 |
| 76 | 603370 | 华新精科 | 3,801 | 0 | 82 | 0 | 4,685 |
| 77 | 603376 | 大明电子 | 2,909 | 0 | 111 | 0 | 4,539 |
| 78 | 603334 | 丰倍生物 | 2,888 | 0 | 88 | 0 | 4,680 |
| 79 | 001396 | 誉帆科技 | 2,442 | 0 | 69 | 0 | 3,625 |
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