基金经理：余展昌
| 单位净值:1.7406 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.7406 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银行FUND(512730)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 15,615,700 | 14.52 | 439,879 | 14.8877 | 2,249 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 10,255,600 | 9.53 | 619,300 | 9.7775 | 1,791 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 8,420,380 | 7.83 | 1,191,001 | 8.0278 | 1,902 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 6,419,630 | 5.97 | 1,057,600 | 6.1204 | 1,512 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 6,313,620 | 5.87 | 981,900 | 6.0193 | 1,434 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 5,828,960 | 5.42 | 540,720 | 5.5572 | 1,782 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 4,192,130 | 3.9 | 486,891 | 3.9967 | 928 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 3,610,600 | 3.36 | 121,610 | 3.4423 | 1,774 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 3,588,860 | 3.34 | 357,100 | 3.4216 | 1,291 |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 3,177,320 | 2.95 | 366,051 | 3.0292 | 979 |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 3,015,010 | 2.8 | 527,100 | 2.8745 | 1,521 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 3,002,630 | 2.79 | 311,800 | 2.8627 | 1,251 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 2,942,200 | 2.74 | 913,727 | 2.805 | 761 |
| 14 | 600926 | 杭州银行 | 2,677,580 | 2.49 | 185,300 | 2.5528 | 1,306 |
| 15 | 601169 | 北京银行 | 2,650,700 | 2.46 | 540,960 | 2.5271 | 791 |
| 16 | 601009 | 南京银行 | 2,248,990 | 2.09 | 227,400 | 2.1441 | 1,464 |
| 17 | 601658 | 邮储银行 | 2,001,090 | 1.86 | 405,900 | 1.9078 | 1,136 |
| 18 | 601818 | 光大银行 | 1,960,860 | 1.82 | 678,500 | 1.8695 | 717 |
| 19 | 601838 | 成都银行 | 1,658,490 | 1.54 | 93,700 | 1.5812 | 910 |
| 20 | 601825 | 沪农商行 | 1,594,620 | 1.48 | 212,900 | 1.5203 | 701 |
| 21 | 600015 | 华夏银行 | 1,486,950 | 1.38 | 232,700 | 1.4176 | 920 |
| 22 | 601916 | 浙商银行 | 1,460,280 | 1.36 | 555,240 | 1.3922 | 692 |
| 23 | 601998 | 中信银行 | 1,352,180 | 1.26 | 195,120 | 1.2891 | 1,101 |
| 24 | 601077 | 渝农商行 | 1,184,730 | 1.1 | 193,900 | 1.1295 | 1,276 |
| 25 | 002966 | 苏州银行 | 1,146,240 | 1.07 | 164,690 | 1.0928 | 700 |
| 26 | 601665 | 齐鲁银行 | 911,660 | 0.85 | 158,000 | 0.8692 | 1,010 |
| 27 | 601128 | 常熟银行 | 782,644 | 0.73 | 134,475 | 0.7462 | 633 |
| 28 | 601577 | 长沙银行 | 771,706 | 0.72 | 88,600 | 0.7357 | 740 |
| 29 | 601997 | 贵阳银行 | 553,014 | 0.51 | 107,800 | 0.5272 | 600 |
| 30 | 002958 | 青农商行 | 448,538 | 0.42 | 163,700 | 0.4276 | 160 |
| 31 | 002948 | 青岛银行 | 396,799 | 0.37 | 78,110 | 0.3783 | 617 |
| 32 | 002807 | 江阴银行 | 369,739 | 0.34 | 99,660 | 0.3525 | 231 |
| 33 | 601187 | 厦门银行 | 329,889 | 0.31 | 48,300 | 0.3145 | 419 |
| 34 | 601528 | 瑞丰银行 | 319,124 | 0.3 | 72,200 | 0.3042 | 131 |
| 35 | 603323 | 苏农银行 | 314,387 | 0.29 | 81,237 | 0.2997 | 294 |
| 36 | 601963 | 重庆银行 | 302,400 | 0.28 | 30,000 | 0.2883 | 547 |
| 37 | 002936 | 郑州银行 | 300,640 | 0.28 | 182,206 | 0.2866 | 89 |
| 38 | 001227 | 兰州银行 | 293,200 | 0.27 | 146,600 | 0.2795 | 154 |
| 39 | 600908 | 无锡银行 | 287,528 | 0.27 | 56,600 | 0.2741 | 312 |
| 40 | 002839 | 张家港行 | 280,644 | 0.26 | 71,960 | 0.2676 | 344 |
| 41 | 601860 | 紫金银行 | 261,118 | 0.24 | 107,900 | 0.2489 | 160 |
| 42 | 600928 | 西安银行 | 161,211 | 0.15 | 49,300 | 0.1537 | 168 |
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