嘉实中证主要消费ETF

(512600)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

单位净值:0.5581	净值增长率:-1.59%	净值增长率:-1.59%	累计净值:2.7905	截止日期:2026/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.38亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8417	2.83%
广发中证	0.8425	2.79%
南方道琼	1.4473	2.59%
南方道琼	1.4946	2.58%
交银中证	0.9803	2.55%
招商中证	0.9920	2.37%
广发美国	1.2970	2.37%
广发美国	0.1910	2.36%
长城恒生	0.8532	1.86%
长城恒生	0.8510	1.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0252	0.00%
嘉实中证	2.2149	-5.22%
嘉实美国	6.1650	-2.11%
嘉实美国	5.5400	-2.12%
嘉实研究	2.2720	-4.05%
嘉实丰益	1.0145	0.02%
嘉实沪深	1.7421	-3.53%
嘉实丰益	0.9977	-0.64%
嘉实新兴	1.1280	-0.09%
嘉实新兴	1.2670	-0.08%

嘉实中证主要消费ETF(512600)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600887	伊利股份	123,800,000	10.04	4,328,675	10.0836	2,257
2	600519	贵州茅台	122,667,000	9.95	89,071	9.9913	2,963
3	002714	牧原股份	118,613,000	9.62	2,345,066	9.6611	2,227
4	000858	五粮液	116,840,000	9.48	1,102,888	9.5167	1,480
5	300498	温氏股份	77,211,800	6.26	4,574,160	6.289	1,132
6	000568	泸州老窖	73,203,000	5.94	629,866	5.9624	1,620
7	600809	山西汾酒	71,801,500	5.83	418,180	5.8483	1,294
8	603288	海天味业	52,852,600	4.29	1,427,677	4.3049	846
9	605499	东鹏饮料	47,512,500	3.85	177,690	3.8699	1,360
10	002311	海大集团	39,480,400	3.2	712,900	3.2157	1,475
11	002304	洋河股份	31,280,200	2.54	514,985	2.5478	581
12	000895	双汇发展	23,574,200	1.91	890,600	1.9201	1,260
13	600298	安琪酵母	22,889,100	1.86	523,300	1.8643	1,059
14	603369	今世缘	22,156,600	1.8	637,050	1.8047	507
15	002157	正邦科技	20,538,700	1.67	6,339,100	1.6729	182
16	600600	青岛啤酒	18,439,600	1.5	301,300	1.5019	581
17	000596	古井贡酒	18,219,200	1.48	137,400	1.484	809
18	000876	新希望	17,879,400	1.45	1,939,200	1.4563	316
19	600873	梅花生物	17,055,900	1.38	1,683,700	1.3892	1,088
20	600737	中粮糖业	15,621,500	1.27	907,700	1.2724	470
21	300999	金龙鱼	14,877,600	1.21	517,663	1.2118	626
22	603605	珀莱雅	13,867,200	1.13	202,500	1.1295	473
23	603345	安井食品	13,810,600	1.12	174,200	1.1249	1,094
24	000729	燕京啤酒	13,606,300	1.1	1,211,600	1.1082	792
25	603156	养元饮品	12,190,200	0.99	424,008	0.9929	354
26	002385	大北农	11,798,300	0.96	2,949,575	0.961	217
27	600132	重庆啤酒	10,771,900	0.87	206,200	0.8774	522
28	603589	口子窖	10,667,800	0.87	355,000	0.8689	203
29	300146	汤臣倍健	10,370,600	0.84	863,500	0.8447	610
30	002568	百润股份	9,774,940	0.79	448,186	0.7962	386
31	600598	北大荒	9,080,630	0.74	607,400	0.7396	460
32	002299	圣农发展	8,933,250	0.72	540,100	0.7276	610
33	601118	海南橡胶	8,488,940	0.69	1,451,100	0.6914	240
34	688363	华熙生物	7,474,650	0.61	171,123	0.6088	290
35	300957	贝泰妮	7,054,540	0.57	178,100	0.5746	306
36	301498	乖宝宠物	6,580,150	0.53	101,000	0.536	471
37	002461	珠江啤酒	3,416,860	0.28	367,800	0.2783	348
38	600299	安迪苏	3,065,050	0.25	341,700	0.2497	290
39	001280	中国铀业	103,285	0.01	2,277	0.0084	4,052
40	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0027	4,161
41	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0012	4,341
42	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0011	3,814
43	001369	双欣环保	11,562	0	897	0.0009	4,253
44	301687	新广益	10,606	0	195	0.0009	4,401
45	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0007	4,230
46	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0007	4,291
47	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0007	4,949
48	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0007	4,945
49	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0006	3,969
50	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0006	4,113
51	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0006	3,722
52	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0005	4,428
53	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0004	4,366
54	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0003	4,393
55	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0003	3,920
56	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0003	4,685
57	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0002	4,539
58	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0002	4,680

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