嘉实富时中国A50ETF

(512550)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

单位净值:1.7834	净值增长率:-0.63%	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.7834	截止日期:2026/9/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.96亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9047	4.04%
华泰柏瑞	1.3973	4.04%
万家中证	1.6181	4.01%
景顺长城	1.6802	4.01%
广发中证	1.2984	4.00%
嘉实中证	0.8588	3.96%
嘉实中证	0.8611	3.95%
中欧中证	1.4622	3.87%
中欧中证	1.6146	3.87%
广发中证	1.3528	3.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0262	0.02%
嘉实中证	2.2379	-0.13%
嘉实美国	6.1680	-1.60%
嘉实美国	5.5600	-1.52%
嘉实研究	2.2660	-0.48%
嘉实丰益	1.0137	0.02%
嘉实沪深	1.7874	-0.63%
嘉实丰益	1.0015	-0.10%
嘉实新兴	1.1110	-0.09%
嘉实新兴	1.2450	-0.16%

嘉实富时中国A50ETF(512550)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	16,309,900	7.82	41,500	7.8576	5,601
2	600519	贵州茅台	13,984,000	6.71	11,796	6.7371	3,077
3	300308	中际旭创	13,335,000	6.4	10,500	6.4244	6,529
4	688256	寒武纪	9,372,260	4.5	5,874	4.5153	4,457
5	688041	海光信息	8,122,900	3.9	21,936	3.9134	4,408
6	300502	新易盛	7,927,420	3.8	13,060	3.8192	5,240
7	601138	工业富联	7,784,980	3.73	107,900	3.7506	2,367
8	600036	招商银行	6,881,600	3.3	193,848	3.3154	2,249
9	600900	长江电力	6,088,100	2.92	230,000	2.9331	2,124
10	002371	北方华创	6,041,540	2.9	6,830	2.9106	3,614
11	603986	兆易创新	5,134,500	2.46	6,300	2.4737	4,016
12	601288	农业银行	5,060,560	2.43	833,700	2.438	1,512
13	601398	工商银行	5,048,690	2.42	714,100	2.4323	1,902
14	601899	紫金矿业	4,867,100	2.33	193,600	2.3448	4,040
15	002475	立讯精密	4,823,740	2.31	68,519	2.3239	3,854
16	601318	中国平安	4,786,410	2.3	100,260	2.306	2,736
17	002384	东山精密	4,538,660	2.18	17,300	2.1866	3,812
18	002594	比亚迪	4,072,670	1.95	51,100	1.9621	1,276
19	688008	澜起科技	3,384,420	1.62	10,921	1.6305	3,170
20	600030	中信证券	3,295,130	1.58	114,693	1.5875	2,480
21	601166	兴业银行	3,293,780	1.58	198,900	1.5868	1,791
22	601328	交通银行	3,224,000	1.55	501,400	1.5532	1,434
23	600276	恒瑞医药	3,123,230	1.5	60,016	1.5047	2,605
24	300274	阳光电源	3,100,890	1.49	19,500	1.4939	3,505
25	300394	天孚通信	3,099,440	1.49	10,240	1.4932	3,025
26	300059	东方财富	3,027,330	1.45	148,544	1.4585	1,543
27	603259	药明康德	2,901,080	1.39	23,300	1.3977	3,529
28	603993	洛阳钼业	2,879,960	1.38	164,100	1.3875	2,342
29	300476	胜宏科技	2,840,730	1.36	8,200	1.3686	2,032
30	000858	五粮液	2,701,000	1.3	36,500	1.3013	1,090
31	600000	浦发银行	2,694,930	1.29	313,000	1.2983	928
32	601211	国泰海通	2,416,960	1.16	132,800	1.1644	2,079
33	600150	中国船舶	2,392,330	1.15	70,800	1.1526	2,269
34	601988	中国银行	2,346,340	1.13	410,200	1.1304	1,521
35	601088	中国神华	2,174,530	1.04	55,700	1.0476	2,013
36	601857	中国石油	2,146,560	1.03	247,300	1.0342	1,776
37	600309	万华化学	2,018,100	0.97	29,500	0.9723	2,794
38	601816	京沪高铁	1,953,790	0.94	431,300	0.9413	1,197
39	601939	建设银行	1,917,330	0.92	199,100	0.9237	1,251
40	601225	陕西煤业	1,853,880	0.89	91,100	0.8931	1,783
41	601601	中国太保	1,836,690	0.88	64,400	0.8849	1,862
42	002714	牧原股份	1,798,700	0.86	51,406	0.8666	1,677
43	000338	潍柴动力	1,735,820	0.83	63,700	0.8363	2,631
44	601919	中远海控	1,564,680	0.75	118,000	0.7538	1,204
45	601658	邮储银行	1,511,040	0.72	306,500	0.728	1,136
46	000651	格力电器	1,413,750	0.68	37,700	0.6811	1,953
47	600028	中国石化	1,296,080	0.62	290,600	0.6244	1,313
48	601998	中信银行	842,244	0.4	121,536	0.4058	1,101
49	688795	摩尔线程	666,786	0.32	985	0.3212	2,450
50	601319	中国人保	665,860	0.32	98,500	0.3208	914
51	688235	百济神州	306,805	0.15	1,205	0.1478	1,237
52	301666	大普微	173,749	0.08	375	0.0837	4,417
53	001248	华润新能源	107,136	0.05	10,597	0.0516	4,901
54	688790	昂瑞微	102,677	0.05	812	0.0495	1,710
55	688808	联讯仪器	96,644	0.05	61	0.0466	4,601
56	688781	视涯科技	94,438	0.05	2,240	0.0455	3,952
57	688820	盛合晶微	50,795	0.02	359	0.0245	4,491
58	688797	臻宝科技	40,774	0.02	87	0.0196	4,660
59	688712	北芯生命	39,225	0.02	1,092	0.0189	3,879
60	301682	宏明电子	36,174	0.02	226	0.0174	4,016
61	688813	泰金新能	31,493	0.02	183	0.0152	4,157
62	688785	恒运昌	31,031	0.01	67	0.0149	4,157
63	688635	长进光子	30,819	0.01	100	0.0148	4,227
64	001257	盛龙股份	20,740	0.01	1,000	0.01	4,416
65	688811	有研复材	18,387	0.01	762	0.0089	4,080
66	301687	新广益	15,167	0.01	195	0.0073	4,439
67	603459	红板科技	13,491	0.01	160	0.0065	5,123
68	301696	三瑞智能	13,454	0.01	155	0.0065	4,774
69	603407	长裕集团	10,064	0	137	0.0048	3,721
70	001365	天海电子	7,984	0	255	0.0038	4,673
71	301683	慧谷新材	6,576	0	54	0.0032	4,675
72	001237	惠康科技	6,109	0	104	0.0029	4,465
73	603435	嘉德利	4,858	0	104	0.0023	5,005
74	601112	振石股份	4,380	0	249	0.0021	4,902
75	603352	至信股份	2,373	0	93	0.0011	4,339
76	001220	世盟股份	1,583	0	57	0.0008	4,494
77	603293	埃泰克	1,527	0	45	0.0007	5,313
78	001312	福恩股份	1,510	0	90	0.0007	4,520

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