基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.2464 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:1.2464 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF(512530)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 3,420,930 | 3.62 | 77,100 | 3.6556 | 2,097 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 3,140,820 | 3.33 | 121,879 | 3.3563 | 1,743 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 2,767,320 | 2.93 | 437,867 | 2.9572 | 1,268 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 2,687,710 | 2.85 | 359,800 | 2.8721 | 1,037 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 2,655,640 | 2.81 | 370,900 | 2.8378 | 936 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 2,543,900 | 2.69 | 435,600 | 2.7184 | 811 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 2,505,890 | 2.65 | 542,400 | 2.6778 | 962 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 2,505,260 | 2.65 | 574,600 | 2.6771 | 1,395 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 2,455,170 | 2.6 | 62,600 | 2.6236 | 1,946 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 2,408,420 | 2.55 | 233,600 | 2.5737 | 635 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 2,348,970 | 2.49 | 412,100 | 2.5101 | 1,528 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 2,255,520 | 2.39 | 304,800 | 2.4103 | 1,101 |
| 13 | 601818 | 光大银行 | 2,245,940 | 2.38 | 708,500 | 2.4 | 596 |
| 14 | 601699 | 潞安环能 | 2,234,340 | 2.37 | 123,240 | 2.3876 | 783 |
| 15 | 600919 | 江苏银行 | 2,216,590 | 2.35 | 298,330 | 2.3687 | 1,159 |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 2,151,140 | 2.28 | 323,480 | 2.2987 | 986 |
| 17 | 600015 | 华夏银行 | 2,135,040 | 2.26 | 333,600 | 2.2815 | 609 |
| 18 | 600188 | 兖矿能源 | 2,112,750 | 2.24 | 92,950 | 2.2577 | 968 |
| 19 | 601998 | 中信银行 | 2,091,270 | 2.21 | 312,130 | 2.2348 | 557 |
| 20 | 601229 | 上海银行 | 2,063,290 | 2.19 | 284,200 | 2.2049 | 711 |
| 21 | 601166 | 兴业银行 | 2,038,630 | 2.16 | 115,700 | 2.1785 | 1,282 |
| 22 | 601009 | 南京银行 | 1,980,330 | 2.1 | 190,600 | 2.1162 | 788 |
| 23 | 600585 | 海螺水泥 | 1,979,250 | 2.1 | 83,902 | 2.115 | 1,122 |
| 24 | 600016 | 民生银行 | 1,959,560 | 2.08 | 517,033 | 2.094 | 521 |
| 25 | 600039 | 四川路桥 | 1,879,560 | 1.99 | 238,220 | 2.0085 | 457 |
| 26 | 601857 | 中国石油 | 1,850,380 | 1.96 | 179,300 | 1.9773 | 1,582 |
| 27 | 601658 | 邮储银行 | 1,779,060 | 1.88 | 350,900 | 1.9011 | 1,000 |
| 28 | 600000 | 浦发银行 | 1,776,030 | 1.88 | 215,800 | 1.8979 | 709 |
| 29 | 601838 | 成都银行 | 1,711,910 | 1.81 | 112,700 | 1.8294 | 789 |
| 30 | 601318 | 中国平安 | 1,608,900 | 1.7 | 38,900 | 1.7193 | 1,541 |
| 31 | 601668 | 中国建筑 | 1,585,570 | 1.68 | 298,600 | 1.6943 | 1,453 |
| 32 | 002601 | 龙佰集团 | 1,542,160 | 1.63 | 83,046 | 1.648 | 1,111 |
| 33 | 000002 | 万科A | 1,521,140 | 1.61 | 219,500 | 1.6255 | 695 |
| 34 | 600741 | 华域汽车 | 1,444,360 | 1.53 | 88,178 | 1.5435 | 786 |
| 35 | 601601 | 中国太保 | 1,412,500 | 1.5 | 50,700 | 1.5094 | 1,378 |
| 36 | 600900 | 长江电力 | 1,398,050 | 1.48 | 48,342 | 1.494 | 2,196 |
| 37 | 600036 | 招商银行 | 1,391,530 | 1.47 | 40,700 | 1.487 | 1,837 |
| 38 | 601211 | 国泰君安 | 1,372,620 | 1.45 | 101,300 | 1.4668 | 719 |
| 39 | 000708 | 中信特钢 | 1,257,290 | 1.33 | 92,652 | 1.3435 | 615 |
| 40 | 600048 | 保利发展 | 1,254,430 | 1.33 | 143,200 | 1.3405 | 1,573 |
| 41 | 601898 | 中煤能源 | 1,250,500 | 1.32 | 100,200 | 1.3363 | 708 |
| 42 | 600837 | 海通证券 | 1,249,760 | 1.32 | 146,000 | 1.3355 | 360 |
| 43 | 601766 | 中国中车 | 1,246,660 | 1.32 | 166,000 | 1.3322 | 1,119 |
| 44 | 601336 | 新华保险 | 1,204,200 | 1.28 | 40,100 | 1.2868 | 677 |
| 45 | 600674 | 川投能源 | 1,194,380 | 1.26 | 63,700 | 1.2763 | 944 |
| 46 | 001979 | 招商蛇口 | 1,169,950 | 1.24 | 133,100 | 1.2502 | 1,177 |
| 47 | 600438 | 通威股份 | 1,158,070 | 1.23 | 60,600 | 1.2375 | 600 |
| 48 | 601390 | 中国中铁 | 1,146,220 | 1.21 | 175,800 | 1.2249 | 876 |
| 49 | 002736 | 国信证券 | 1,144,470 | 1.21 | 131,700 | 1.223 | 439 |
| 50 | 600089 | 特变电工 | 1,126,240 | 1.19 | 81,200 | 1.2035 | 638 |
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