华夏材料ETF

(510620)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9921	净值增长率:-0.75%	净值增长率:-0.75%	累计净值:0.9921	截止日期:2016/3/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.22亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8410	8.10%
华夏大盘	14.8540	9.68%
华夏聚利	1.6709	4.43%
华夏纯债	1.1375	-0.14%
华夏纯债	1.1338	-0.14%
华夏优势	2.2950	10.66%
华夏复兴	1.9850	11.83%
华夏全球	1.1124	-0.17%
华夏双债	1.6991	2.41%
华夏双债	1.6545	2.41%

华夏材料ETF(510620)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600010	包钢股份	2,271,860	5.95	629,325	6.0206	131
2	601899	紫金矿业	2,041,600	5.35	580,000	5.4104	145
3	600585	海螺水泥	2,030,900	5.32	118,766	5.382	207
4	600111	北方稀土	1,950,870	5.11	139,149	5.1699	175
5	600019	宝钢股份	1,689,740	4.43	302,820	4.4779	165
6	600352	浙江龙盛	1,663,240	4.36	142,890	4.4077	104
7	601600	中国铝业	1,377,070	3.61	277,076	3.6493	135
8	600160	巨化股份	1,333,610	3.49	56,822	3.5341	81
9	600309	万华化学	1,226,790	3.21	68,728	3.2511	141
10	600489	中金黄金	959,059	2.51	96,582	2.5416	135
11	600673	东阳光科	897,331	2.35	88,060	2.378	87
12	600005	武钢股份	892,831	2.34	257,300	2.3661	112
13	600516	方大炭素	865,242	2.27	69,164	2.2929	83
14	601168	西部矿业	851,705	2.23	115,251	2.2571	84
15	600881	亚泰集团	851,250	2.23	117,576	2.2559	76
16	601216	君正集团	840,235	2.2	73,383	2.2267	96
17	600500	中化国际	812,154	2.13	63,400	2.1523	113
18	600143	金发科技	808,495	2.12	94,011	2.1426	82
19	600362	江西铜业	800,678	2.1	50,869	2.1218	164
20	600307	酒钢宏兴	760,255	1.99	198,500	2.0147	24
21	600547	山东黄金	705,600	1.85	33,600	1.8699	171
22	603993	洛阳钼业	693,084	1.82	155,400	1.8367	125
23	600176	中国巨石	668,791	1.75	26,320	1.7723	107
24	601992	金隅股份	655,853	1.72	69,995	1.738	127
25	600497	驰宏锌锗	631,565	1.65	57,207	1.6737	122
26	600277	亿利洁能	628,197	1.65	69,261	1.6648	22
27	600426	华鲁恒升	601,226	1.57	41,665	1.5933	99
28	600219	南山铝业	589,305	1.54	89,560	1.5617	111
29	600433	冠豪高新	535,915	1.4	46,764	1.4202	58
30	600206	有研新材	529,470	1.39	33,300	1.4031	18
31	600549	厦门钨业	517,915	1.36	27,534	1.3725	144
32	600567	山鹰纸业	513,760	1.35	135,200	1.3615	14
33	601958	金钼股份	508,930	1.33	61,465	1.3487	115
34	600409	三友化工	477,950	1.25	61,671	1.2666	89
35	600399	抚顺特钢	461,004	1.21	49,200	1.2217	54
36	600808	马钢股份	456,120	1.19	144,800	1.2087	51
37	603077	和邦生物	417,260	1.09	62,000	1.1058	55
38	600282	南钢股份	370,890	0.97	117,000	0.9829	49
39	601969	海南矿业	370,567	0.97	26,300	0.982	79
40	600432	吉恩镍业	338,169	0.89	26,235	0.8962	18
41	600096	云天化	332,745	0.87	25,655	0.8818	71
42	603188	亚邦股份	302,130	0.79	13,500	0.8007	48
43	601233	桐昆股份	284,040	0.74	21,600	0.7527	77
44	600022	山东钢铁	279,900	0.73	90,000	0.7418	48
45	600273	嘉化能源	270,364	0.71	25,700	0.7165	22
46	601005	重庆钢铁	221,746	0.58	67,400	0.5876	67
47	600481	双良节能	125,028	0.33	13,800	0.3313	83
48	600259	广晟有色	119,077	0.31	3,007	0.3156	96
49	600490	鹏欣资源	106,157	0.28	16,060	0.2813	22
50	600458	时代新材	97,350	0.25	5,500	0.258	80

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