易方达上证50ETF

(510100)开放式-指数型

基金经理：余海燕

单位净值:1.3261	净值增长率:0.68%	累计净值:1.3261	截止日期:2021/10/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.63亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	2.2682	3.55%
中融煤炭	1.6520	3.32%
国泰中证	2.1661	3.29%
国泰中证	2.1551	3.29%
汇添富中	1.0079	3.24%
富国中证	1.7710	3.21%
富国中证	1.7700	3.15%
方正富邦	0.8490	3.03%
招商中证	1.7594	2.93%
招商中证	1.7592	2.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.5378	0.00%
易方达天	0.6039	0.00%
易方达天	0.6064	0.00%
易方达信	1.1139	0.06%
易方达信	1.1104	0.06%
易方达纯	1.0390	0.00%
易方达纯	1.0370	0.00%
易方达高	1.1270	0.09%
易方达高	1.1240	0.00%
易方达裕	1.8820	-0.16%

易方达上证50ETF(510100)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	72,484,300	14.98	35,243	15.634	3,343
2	601318	中国平安	39,030,600	8.06	607,197	8.4184	1,566
3	600036	招商银行	37,221,600	7.69	686,873	8.0282	2,235
4	601012	隆基股份	21,563,300	4.45	242,721	4.6509	2,517
5	600276	恒瑞医药	17,063,300	3.53	251,042	3.6803	1,548
6	601166	兴业银行	16,750,300	3.46	815,100	3.6128	1,593
7	601888	中国中免	16,450,600	3.4	54,817	3.5482	2,098
8	603259	药明康德	15,752,000	3.25	100,594	3.3975	2,636
9	600887	伊利股份	12,559,000	2.59	341,000	2.7088	1,706
10	600030	中信证券	11,908,800	2.46	477,500	2.5686	973
11	601398	工商银行	10,156,500	2.1	1,964,500	2.1906	1,109
12	600031	三一重工	9,679,640	2	332,977	2.0878	1,402
13	600309	万华化学	9,579,420	1.98	88,030	2.0662	1,809
14	603501	韦尔股份	9,434,600	1.95	29,300	2.0349	1,666
15	603288	海天味业	9,135,200	1.89	70,843	1.9704	701
16	600809	山西汾酒	8,780,800	1.81	19,600	1.8939	1,330
17	601899	紫金矿业	7,503,940	1.55	774,400	1.6185	1,461
18	600000	浦发银行	6,581,240	1.36	658,124	1.4195	476
19	600438	通威股份	6,551,080	1.35	151,400	1.413	1,023
20	600837	海通证券	6,223,800	1.29	541,200	1.3424	431
21	603986	兆易创新	5,603,180	1.16	29,820	1.2085	1,177
22	601601	中国太保	5,560,100	1.15	191,926	1.1992	1,165
23	600585	海螺水泥	5,525,330	1.14	134,600	1.1917	884
24	600690	海尔智家	5,498,100	1.14	212,200	1.1859	1,410
25	601668	中国建筑	5,466,940	1.13	1,175,687	1.1792	842
26	600016	民生银行	5,259,370	1.09	1,192,600	1.1344	329
27	600905	三峡能源	5,147,020	1.06	907,763	1.1101	1,421
28	600196	复星医药	4,883,200	1.01	67,700	1.0532	692
29	601288	农业银行	4,879,820	1.01	1,610,500	1.0525	721
30	600048	保利地产	4,847,300	1	402,600	1.0455	1,150
31	600703	三安光电	4,826,730	1	150,600	1.0411	751
32	601688	华泰证券	4,562,080	0.94	288,739	0.984	732
33	600050	中国联通	4,505,760	0.93	1,043,000	0.9718	397
34	600570	恒生电子	4,365,410	0.9	46,814	0.9416	1,323
35	601211	国泰君安	4,334,710	0.9	252,900	0.9349	677
36	600104	上汽集团	4,318,070	0.89	196,544	0.9314	900
37	601088	中国神华	3,609,250	0.75	184,900	0.7785	891
38	601818	光大银行	3,504,820	0.72	927,200	0.7559	612
39	600745	闻泰科技	3,381,230	0.7	34,894	0.7293	563
40	600028	中国石化	3,269,560	0.68	749,900	0.7052	685
41	600893	航发动力	3,180,760	0.66	59,800	0.6861	510
42	601628	中国人寿	3,167,530	0.65	93,465	0.6832	531
43	600588	用友网络	3,055,600	0.63	91,870	0.6591	668
44	601857	中国石油	2,880,930	0.6	544,600	0.6214	551
45	600009	上海机场	2,601,760	0.54	54,057	0.5612	470
46	601336	新华保险	2,145,100	0.44	46,724	0.4627	634
47	601138	工业富联	2,073,710	0.43	167,100	0.4473	392
48	600547	山东黄金	1,948,140	0.4	101,360	0.4202	310
49	601066	中信建投	1,719,220	0.36	54,700	0.3708	389
50	601995	中金公司	910,200	0.19	14,800	0.1963	517
51	688617	惠泰医疗	624,430	0.13	1,673	0.1347	495
52	600918	中泰证券	465,260	0.1	43,000	0.1004	209
53	688819	天能股份	294,471	0.06	6,740	0.0635	318
54	688690	纳微科技	277,778	0.06	3,477	0.0599	1,151
55	688628	优利德	90,977	0.02	2,789	0.0196	379
56	688636	智明达	74,101	0.02	918	0.016	575
57	688113	联测科技	69,745	0.01	1,415	0.015	599
58	688663	新风光	62,990	0.01	3,279	0.0136	442
59	688087	英科再生	54,219	0.01	2,469	0.0117	4,155
60	688260	昀冢科技	49,066	0.01	2,990	0.0106	417
61	688683	莱尔科技	48,550	0.01	3,296	0.0105	404
62	601528	瑞丰银行	34,721	0.01	2,230	0.0075	4,807
63	688226	威腾电气	17,289	0	2,693	0.0037	4,350
64	603171	税友股份	12,230	0	637	0.0026	5,293
65	605287	德才股份	11,014	0	349	0.0024	5,025
66	605011	杭州热电	4,662	0	525	0.001	5,377

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