易方达中证国有企业改革指数(LOF)A

(502006)分级子基金-分级-一般股票型

基金经理：聂启文

单位净值:1.5856	净值增长率:-0.30%	净值增长率:-0.30%	累计净值:0.9832	截止日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.55亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
易方达中	1.5856	-0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.3186	0.00%
易方达天	0.3546	0.00%
易方达天	0.3573	0.00%
易方达信	1.1330	0.03%
易方达信	1.1313	0.04%
易方达纯	1.0260	0.10%
易方达纯	1.0250	0.10%
易方达高	1.2531	0.02%
易方达高	1.2257	0.01%
易方达裕	2.0560	-0.29%

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	688012	中微公司	2,723,860	4.56	5,814	4.7981	3,695
2	002371	北方华创	2,361,780	3.95	2,670	4.1603	3,614
3	000725	京东方A	2,184,760	3.66	251,700	3.8484	2,268
4	600183	生益科技	1,994,100	3.34	11,500	3.5126	3,420
5	600030	中信证券	1,817,320	3.04	63,255	3.2012	2,480
6	601211	国泰海通	1,619,800	2.71	89,000	2.8533	2,079
7	600900	长江电力	1,524,670	2.55	57,600	2.6857	2,124
8	600036	招商银行	1,459,050	2.44	41,100	2.5701	2,249
9	000988	华工科技	1,458,420	2.44	7,900	2.569	1,004
10	601166	兴业银行	1,453,970	2.43	87,800	2.5612	1,791
11	601899	紫金矿业	1,420,410	2.38	56,500	2.5021	4,040
12	600176	中国巨石	1,382,170	2.31	18,965	2.4347	2,828
13	603019	中科曙光	1,231,860	2.06	11,488	2.1699	1,382
14	600150	中国船舶	1,202,920	2.01	35,600	2.119	2,269
15	600584	长电科技	1,170,120	1.96	11,300	2.0612	1,227
16	000338	潍柴动力	1,152,680	1.93	42,300	2.0304	2,631
17	000858	五粮液	1,132,200	1.89	15,300	1.9944	1,090
18	600309	万华化学	1,012,470	1.69	14,800	1.7835	2,794
19	002415	海康威视	988,380	1.65	28,900	1.741	2,246
20	002916	深南电路	963,880	1.61	2,105	1.6979	2,786
21	600111	北方稀土	956,195	1.6	19,900	1.6843	1,050
22	601688	华泰证券	948,520	1.59	46,000	1.6708	1,797
23	601857	中国石油	885,360	1.48	102,000	1.5596	1,776
24	601088	中国神华	843,264	1.41	21,600	1.4854	2,013
25	002142	宁波银行	771,940	1.29	26,000	1.3598	1,774
26	600406	国电南瑞	721,717	1.21	31,585	1.2713	981
27	601668	中国建筑	706,118	1.18	162,700	1.2438	1,432
28	601225	陕西煤业	620,675	1.04	30,500	1.0933	1,783
29	002230	科大讯飞	616,398	1.03	15,093	1.0858	804
30	601985	中国核电	585,144	0.98	64,800	1.0307	1,127
31	000977	浪潮信息	569,520	0.95	8,136	1.0032	1,548
32	000776	广发证券	542,880	0.91	23,200	0.9563	1,545
33	000425	徐工机械	522,614	0.87	64,600	0.9206	1,860
34	688126	沪硅产业	520,884	0.87	13,058	0.9175	1,076
35	002202	金风科技	520,470	0.87	21,777	0.9168	863
36	000938	紫光股份	518,643	0.87	17,971	0.9136	1,285
37	601600	中国铝业	512,928	0.86	62,400	0.9035	1,595
38	600050	中国联通	492,400	0.82	123,100	0.8674	1,026
39	002080	中材科技	477,000	0.8	5,300	0.8402	1,678
40	002049	紫光国微	475,700	0.8	5,360	0.8379	1,205
41	002179	中航光电	463,340	0.78	10,029	0.8162	1,298
42	601658	邮储银行	427,924	0.72	86,800	0.7538	1,136
43	600905	三峡能源	417,746	0.7	112,600	0.7359	600
44	688396	华润微	413,807	0.69	4,242	0.7289	1,606
45	601888	中国中免	411,043	0.69	7,653	0.7241	1,061
46	600893	航发动力	402,570	0.67	10,500	0.7091	1,263
47	600118	中国卫星	385,881	0.65	4,703	0.6797	651
48	600760	中航沈飞	366,941	0.61	8,928	0.6464	868
49	600104	上汽集团	353,185	0.59	36,187	0.6221	829
50	600875	东方电气	345,240	0.58	12,000	0.6081	1,309
51	000538	云南白药	333,532	0.56	7,041	0.5875	928
52	600547	山东黄金	328,802	0.55	14,240	0.5792	1,327
53	600795	国电电力	327,834	0.55	70,200	0.5775	926
54	000831	中国稀土	327,391	0.55	5,900	0.5767	746
55	600585	海螺水泥	320,677	0.54	18,919	0.5649	1,192
56	601669	中国电建	318,660	0.53	67,800	0.5613	535
57	002129	TCL中环	306,210	0.51	25,475	0.5394	392
58	601066	中信建投	296,514	0.5	10,200	0.5223	633
59	600482	中国动力	291,920	0.49	8,900	0.5142	1,670
60	000066	中国长城	289,560	0.48	15,200	0.5101	430
61	000625	长安汽车	280,075	0.47	39,062	0.4934	583
62	600426	华鲁恒升	279,146	0.47	11,670	0.4917	1,920
63	600011	华能国际	262,614	0.44	34,600	0.4626	937
64	600436	片仔癀	262,272	0.44	2,400	0.462	542
65	600048	保利发展	262,058	0.44	56,600	0.4616	994
66	600886	国投电力	251,559	0.42	18,900	0.4431	1,141
67	600188	兖矿能源	250,290	0.42	14,085	0.4409	1,366
68	688122	西部超导	228,942	0.38	3,645	0.4033	698
69	600009	上海机场	226,057	0.38	9,786	0.3982	513
70	000768	中航西飞	223,990	0.37	10,937	0.3946	565
71	600674	川投能源	218,218	0.37	15,400	0.3844	1,090
72	601186	中国铁建	215,390	0.36	36,200	0.3794	676
73	601881	中国银河	214,947	0.36	17,100	0.3786	555
74	601117	中国化学	212,415	0.36	28,900	0.3742	1,107
75	600372	中航机载	207,224	0.35	19,099	0.365	785
76	002920	德赛西威	195,600	0.33	2,400	0.3445	605
77	600741	华域汽车	193,038	0.32	12,438	0.34	1,175
78	001979	招商蛇口	182,612	0.31	28,400	0.3217	1,093
79	000661	长春高新	173,160	0.29	2,600	0.305	463
80	601800	中国交建	159,880	0.27	28,000	0.2816	579
81	000002	万科A	158,656	0.27	53,600	0.2795	434
82	600600	青岛啤酒	146,244	0.24	2,800	0.2576	504
83	000786	北新建材	145,100	0.24	8,021	0.2556	883
84	603369	今世缘	139,889	0.23	5,900	0.2464	525
85	600642	申能股份	134,171	0.22	15,369	0.2363	520
86	600025	华能水电	130,683	0.22	14,700	0.2302	593
87	601059	信达证券	124,663	0.21	7,700	0.2196	372
88	600085	同仁堂	123,662	0.21	5,351	0.2178	473
89	600862	中航高科	118,998	0.2	6,600	0.2096	454
90	600845	宝信软件	112,203	0.19	6,747	0.1976	543
91	000708	中信特钢	99,950	0.17	7,920	0.1761	1,048
92	000528	柳工	96,640	0.16	12,800	0.1702	450
93	002152	广电运通	91,924	0.15	9,800	0.1619	486
94	600161	天坛生物	90,706	0.15	7,833	0.1598	359
95	300413	芒果超媒	86,317	0.14	5,900	0.152	585
96	600562	国睿科技	82,758	0.14	3,900	0.1458	468
97	600038	中直股份	80,928	0.14	3,200	0.1426	466
98	601808	中海油服	50,807	0.09	4,700	0.0895	300
99	600420	国药现代	42,135	0.07	5,300	0.0742	98
100	600081	东风科技	11,804	0.02	1,300	0.0208	99
101	001248	华润新能源	10,110	0.02	1,000	0.0178	4,901

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