易方达中证国有企业改革指数(LOF)A

(502006)分级子基金-分级-一般股票型

基金经理：聂启文

单位净值:1.5337	净值增长率:-2.19%	净值增长率:-2.19%	累计净值:0.9531	截止日期:2026/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
易方达中	1.5337	-2.19%

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简称	单位净值	增长率
易方达天	0.2391	0.00%
易方达天	0.3048	0.00%
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易方达信	1.1312	0.04%
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易方达纯	1.0230	0.00%
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易方达裕	2.0810	-1.09%

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601899	紫金矿业	2,240,550	3.08	65,000	3.2424	4,832
2	601166	兴业银行	2,063,880	2.83	98,000	2.9867	1,842
3	601211	国泰海通	2,063,220	2.83	100,400	2.9857	1,810
4	002371	北方华创	2,052,090	2.82	4,470	2.9696	2,660
5	600030	中信证券	2,048,600	2.81	71,355	2.9646	2,044
6	600900	长江电力	1,995,750	2.74	73,400	2.8881	1,833
7	600036	招商银行	1,995,540	2.74	47,400	2.8878	2,499
8	000858	五粮液	1,917,510	2.63	18,100	2.7749	1,480
9	000725	京东方A	1,650,740	2.27	392,100	2.3888	1,704
10	600150	中国船舶	1,603,130	2.2	48,200	2.3199	1,560
11	600309	万华化学	1,541,270	2.12	20,100	2.2304	2,615
12	601688	华泰证券	1,472,020	2.02	62,400	2.1302	1,706
13	601088	中国神华	1,425,600	1.96	35,200	2.063	1,980
14	688012	中微公司	1,345,830	1.85	4,743	1.9476	2,427
15	603019	中科曙光	1,334,960	1.83	15,588	1.9318	1,204
16	601857	中国石油	1,259,610	1.73	121,000	1.8228	1,897
17	600111	北方稀土	1,245,240	1.71	27,000	1.802	895
18	002230	科大讯飞	1,241,810	1.71	24,693	1.7971	945
19	002415	海康威视	1,166,740	1.6	39,100	1.6884	1,998
20	000425	徐工机械	1,162,630	1.6	100,400	1.6825	2,113
21	601668	中国建筑	1,131,680	1.55	220,600	1.6377	1,535
22	601600	中国铝业	1,033,810	1.42	84,600	1.4961	1,856
23	000338	潍柴动力	994,160	1.37	57,800	1.4387	1,923
24	002142	宁波银行	991,577	1.36	35,300	1.4349	1,575
25	601888	中国中免	988,436	1.36	10,453	1.4304	1,171
26	600406	国电南瑞	964,055	1.32	42,885	1.3951	1,298
27	600183	生益科技	928,330	1.28	13,000	1.3434	2,711
28	601225	陕西煤业	882,648	1.21	41,400	1.2773	1,477
29	600050	中国联通	852,859	1.17	166,900	1.2342	1,189
30	000988	华工科技	848,831	1.17	10,700	1.2284	749
31	601985	中国核电	759,470	1.04	87,800	1.099	873
32	600547	山东黄金	748,651	1.03	19,340	1.0834	1,812
33	600104	上汽集团	747,104	1.03	49,087	1.0812	1,028
34	000977	浪潮信息	728,338	1	10,936	1.054	1,464
35	000776	广发证券	693,630	0.95	31,500	1.0038	1,291
36	002916	深南电路	651,573	0.9	2,805	0.9429	1,936
37	601658	邮储银行	641,465	0.88	117,700	0.9283	1,166
38	000625	长安汽车	628,129	0.86	52,962	0.909	622
39	600905	三峡能源	624,134	0.86	152,600	0.9032	523
40	600118	中国卫星	598,470	0.82	6,303	0.8661	573
41	002049	紫光国微	572,161	0.79	7,260	0.828	1,451
42	600893	航发动力	568,426	0.78	14,200	0.8226	1,056
43	600584	长电科技	562,734	0.77	15,300	0.8143	794
44	600585	海螺水泥	560,031	0.77	25,619	0.8104	1,387
45	000538	云南白药	541,547	0.74	9,541	0.7837	958
46	600436	片仔癀	540,096	0.74	3,200	0.7816	511
47	002202	金风科技	525,851	0.72	25,777	0.761	1,099
48	000938	紫光股份	525,727	0.72	21,371	0.7608	863
49	600760	中航沈飞	512,537	0.7	9,128	0.7417	1,499
50	600426	华鲁恒升	498,794	0.69	15,870	0.7218	1,946
51	600795	国电电力	479,808	0.66	95,200	0.6943	1,225
52	002179	中航光电	479,468	0.66	13,529	0.6938	936
53	601669	中国电建	478,400	0.66	92,000	0.6923	574
54	600048	保利发展	467,870	0.64	76,700	0.6771	958
55	688126	沪硅产业	442,798	0.61	20,462	0.6408	736
56	600176	中国巨石	438,872	0.6	25,665	0.6351	1,280
57	600009	上海机场	435,249	0.6	13,286	0.6299	715
58	002920	德赛西威	384,960	0.53	3,200	0.5571	859
59	601186	中国铁建	376,597	0.52	49,100	0.545	795
60	000768	中航西飞	376,563	0.52	14,837	0.5449	799
61	601066	中信建投	372,103	0.51	13,900	0.5385	591
62	000831	中国稀土	366,876	0.5	7,900	0.5309	660
63	601881	中国银河	364,704	0.5	23,200	0.5278	883
64	688122	西部超导	362,533	0.5	4,861	0.5246	691
65	600011	华能国际	350,620	0.48	47,000	0.5074	1,257
66	600372	中航机载	346,223	0.48	25,799	0.501	892
67	000002	万科A	338,055	0.46	72,700	0.4892	425
68	600741	华域汽车	336,760	0.46	16,838	0.4873	1,360
69	600886	国投电力	335,872	0.46	25,600	0.486	884
70	001979	招商蛇口	332,640	0.46	38,500	0.4814	1,191
71	000661	长春高新	323,925	0.44	3,500	0.4688	602
72	600875	东方电气	315,640	0.43	13,000	0.4568	798
73	601800	中国交建	313,120	0.43	38,000	0.4531	580
74	000066	中国长城	298,287	0.41	20,700	0.4317	333
75	688396	华润微	298,236	0.41	5,642	0.4316	921
76	002129	TCL中环	296,308	0.41	34,575	0.4288	464
77	601117	中国化学	294,423	0.4	39,100	0.4261	1,225
78	600674	川投能源	289,120	0.4	20,800	0.4184	782
79	603369	今世缘	278,240	0.38	8,000	0.4026	507
80	000786	北新建材	272,697	0.37	10,921	0.3946	821
81	002080	中材科技	261,648	0.36	7,200	0.3786	1,159
82	600188	兖矿能源	250,968	0.34	19,085	0.3632	901
83	600482	中国动力	248,400	0.34	12,000	0.3595	822
84	600085	同仁堂	237,143	0.33	7,351	0.3432	434
85	600600	青岛啤酒	232,560	0.32	3,800	0.3365	581
86	600862	中航高科	210,307	0.29	8,900	0.3043	538
87	000528	柳工	206,538	0.28	17,400	0.2989	812
88	300413	芒果超媒	195,360	0.27	8,000	0.2827	961
89	600845	宝信软件	189,434	0.26	9,147	0.2741	570
90	601059	信达证券	184,184	0.25	10,400	0.2665	283
91	002152	广电运通	183,673	0.25	13,300	0.2658	573
92	600025	华能水电	180,692	0.25	19,900	0.2615	510
93	000708	中信特钢	177,123	0.24	10,820	0.2563	1,340
94	600161	天坛生物	172,109	0.24	10,533	0.2491	485
95	600642	申能股份	162,361	0.22	20,869	0.235	544
96	600038	中直股份	158,972	0.22	4,400	0.2301	593
97	600562	国睿科技	149,778	0.21	5,300	0.2167	516
98	601808	中海油服	88,452	0.12	6,300	0.128	572
99	600420	国药现代	72,720	0.1	7,200	0.1052	159
100	600081	东风科技	21,294	0.03	1,800	0.0308	52

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