万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)封闭式-创新封基

基金经理：李文宾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4576	净值增长率:-0.81%	净值增长率:-0.81%	累计净值:1.4576	截止日期:2023/11/29
最新规模:5.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国创新	1.4054	-0.10%
鹏华创新	1.4335	-0.31%
广发科创	1.7037	-0.50%
鹏华信息	0.7920	-0.50%
工银科技	1.3936	-0.58%
国泰国证	0.6333	-0.74%
中信保诚	1.0267	-0.74%
长盛同庆	1.4080	-0.78%
万家科创	1.4476	-0.81%
万家科创	1.4576	-0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家货币	0.6108	0.00%
万家现金	0.5583	0.00%
万家瑞丰	1.4051	-0.16%
万家瑞丰	1.3332	-0.16%
万家瑞兴	1.0131	-0.90%
万家瑞富	0.8946	-0.22%
万家瑞祥	1.0977	-0.18%
万家瑞祥	1.0883	-0.17%
万家瑞益	1.5453	-0.19%
万家瑞益	1.4931	-0.19%

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300394	天孚通信	52,624,500	7.36	492,600	8.3052	924
2	688256	寒武纪	44,415,600	6.21	236,253	7.0096	918
3	300487	蓝晓科技	42,825,600	5.99	686,088	6.7587	450
4	002594	比亚迪	35,925,400	5.02	139,100	5.6697	1,582
5	002466	天齐锂业	32,309,500	4.52	462,159	5.0991	884
6	688516	奥特维	30,165,700	4.22	160,115	4.7607	689
7	300502	新易盛	27,472,100	3.84	404,180	4.3356	1,261
8	301039	中集车辆	27,299,600	3.82	2,063,462	4.3084	516
9	300033	同花顺	26,449,800	3.7	150,900	4.1743	1,573
10	000625	长安汽车	23,275,300	3.25	1,800,100	3.6733	782
11	600026	中远海能	18,831,100	2.63	1,489,800	2.9719	534
12	603529	爱玛科技	17,471,900	2.44	542,268	2.7574	376
13	603918	金桥信息	17,105,600	2.39	622,700	2.6996	49
14	000938	紫光股份	15,317,900	2.14	480,940	2.4175	1,500
15	688008	澜起科技	14,534,300	2.03	253,123	2.2938	1,064
16	603596	伯特利	13,965,600	1.95	176,200	2.204	949
17	002324	普利特	13,759,100	1.92	964,200	2.1715	131
18	688031	星环科技	13,416,700	1.88	100,696	2.1174	415
19	301266	宇邦新材	12,389,800	1.73	176,217	1.9554	315
20	300308	中际旭创	12,253,100	1.71	83,100	1.9338	1,996
21	601208	东材科技	11,837,700	1.66	932,100	1.8682	253
22	002857	三晖电气	10,497,100	1.47	531,500	1.6567	45
23	301165	锐捷网络	10,146,900	1.42	164,402	1.6014	529
24	002415	海康威视	9,522,440	1.33	287,600	1.5028	1,950
25	603260	合盛硅业	9,508,720	1.33	135,800	1.5007	313
26	301168	通灵股份	9,301,390	1.3	149,300	1.4679	360
27	688668	鼎通科技	8,894,910	1.24	90,950	1.4038	456
28	601360	三六零	8,772,980	1.23	699,600	1.3845	401
29	001979	招商蛇口	7,191,260	1.01	551,900	1.1349	1,172
30	002920	德赛西威	6,699,830	0.94	43,000	1.0574	1,210
31	300229	拓尔思	6,312,010	0.88	243,050	0.9962	246
32	000690	宝新能源	6,168,470	0.86	878,700	0.9735	484
33	688981	中芯国际	5,882,140	0.82	116,432	0.9283	1,464
34	600675	中华企业	5,762,530	0.81	1,953,400	0.9094	59
35	002605	姚记科技	4,350,490	0.61	93,700	0.6866	684
36	688661	和林微纳	3,858,280	0.54	54,883	0.6089	193
37	600266	城建发展	3,508,760	0.49	690,700	0.5538	258
38	603197	保隆科技	3,493,700	0.49	64,400	0.5514	509
39	300684	中石科技	2,702,830	0.38	122,300	0.4266	46
40	002463	沪电股份	1,899,260	0.27	90,700	0.2997	1,123
41	600158	中体产业	1,857,250	0.26	182,800	0.2931	66
42	301325	曼恩斯特	1,367,490	0.19	11,964	0.2158	2,832
43	000917	电广传媒	566,525	0.08	77,500	0.0894	172
44	300901	中胤时尚	563,550	0.08	44,200	0.0889	22
45	300651	金陵体育	547,897	0.08	20,300	0.0865	51
46	688466	金科环境	97,944	0.01	4,907	0.0155	52
47	605089	味知香	85,674	0.01	2,180	0.0135	93
48	688603	天承科技	76,505	0.01	1,391	0.0121	3,022
49	301358	湖南裕能	44,863	0.01	1,043	0.0071	4,084
50	688469	中芯集成	43,415	0.01	8,025	0.0069	3,540
51	688472	阿特斯	39,601	0.01	2,324	0.0062	4,381
52	001286	陕西能源	35,448	0	3,767	0.0056	3,483
53	688576	西山科技	28,898	0	240	0.0046	2,405
54	001287	中电港	19,507	0	928	0.0031	3,795
55	688478	晶升股份	17,033	0	402	0.0027	2,783
56	601061	中信金属	16,108	0	2,125	0.0025	3,349
57	688334	西高院	14,395	0	888	0.0023	3,578
58	688620	安凯微	12,537	0	1,016	0.002	3,326
59	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.002	3,144
60	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0018	2,837
61	002049	紫光国微	10,537	0	113	0.0017	1,126
62	601133	柏诚股份	7,957	0	649	0.0013	4,134
63	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0013	3,186
64	601065	江盐集团	7,933	0	670	0.0013	3,958
65	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0011	3,632
66	603125	常青科技	3,925	0	160	0.0006	3,923
67	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0006	3,703
68	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0004	3,751
69	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0003	4,038
70	000155	川能动力	1,440	0	100	0.0002	195
71	002068	黑猫股份	1,211	0	102	0.0002	195
72	601975	招商南油	286	0	100	0	219

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