基金科瑞

(500056)封闭式-传统封基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8540	累计净值:4.3610	截止日期:2016/12/31
最新规模:0亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.5329	0.40%
兴全合兴	0.5285	0.38%
博时睿远	1.6340	0.37%
汇添富季	1.0057	-0.01%
财通多策	0.8870	-0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4099	0.00%
易方达天	0.4755	0.00%
易方达天	0.4782	0.00%
易方达信	1.1367	0.11%
易方达信	1.1329	0.12%
易方达纯	1.0380	0.00%
易方达纯	1.0380	0.10%
易方达高	1.1935	0.15%
易方达高	1.1768	0.15%
易方达裕	1.7170	0.18%

基金科瑞(500056)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300365	恒华科技	88,810,000	3.47	2,140,000	5.1871	76
2	002077	大港股份	73,308,000	2.86	4,100,000	4.2817	27
3	002035	华帝股份	71,362,500	2.79	2,750,000	4.1681	133
4	600519	贵州茅台	70,839,800	2.76	212,000	4.1375	689
5	002384	东山精密	63,730,300	2.49	3,249,887	3.7223	142
6	000333	美的集团	50,706,000	1.98	1,800,000	2.9616	569
7	300231	银信科技	46,080,600	1.8	2,489,500	2.6914	82
8	300223	北京君正	40,310,400	1.57	832,859	2.3544	57
9	600426	华鲁恒升	39,086,300	1.53	2,949,913	2.2829	213
10	300062	中能电气	37,414,800	1.46	1,140,000	2.1853	7
11	600997	开滦股份	36,467,800	1.42	5,100,389	2.13	49
12	300458	全志科技	34,012,000	1.33	372,000	1.9865	113
13	300236	上海新阳	32,971,400	1.29	856,400	1.9258	64
14	300025	华星创业	28,220,500	1.1	2,565,502	1.6483	86
15	600759	洲际油气	27,496,000	1.07	2,800,000	1.606	213
16	601009	南京银行	26,558,000	1.04	2,450,000	1.5512	499
17	000661	长春高新	26,508,400	1.03	237,000	1.5483	241
18	600183	生益科技	24,200,000	0.94	2,200,000	1.4134	166
19	600497	驰宏锌锗	21,564,000	0.84	3,067,420	1.2595	175
20	600584	长电科技	21,180,000	0.83	1,200,000	1.2371	256
21	002260	德奥通航	20,790,000	0.81	900,000	1.2143	46
22	300097	智云股份	20,325,100	0.79	370,829	1.1871	64
23	600104	上汽集团	20,012,200	0.78	853,400	1.1688	685
24	600016	民生银行	19,976,000	0.78	2,200,000	1.1667	367
25	000581	威孚高科	19,747,200	0.77	880,000	1.1534	215
26	600409	三友化工	19,249,500	0.75	2,050,000	1.1243	227
27	600458	时代新材	18,043,800	0.7	1,275,181	1.0539	112
28	300199	翰宇药业	17,980,000	0.7	1,000,000	1.0502	185
29	002036	联创电子	17,627,200	0.69	920,000	1.0295	97
30	601818	光大银行	17,595,000	0.69	4,500,000	1.0277	417
31	002758	华通医药	17,487,600	0.68	590,000	1.0214	65
32	600976	健民集团	17,256,800	0.67	540,458	1.0079	92
33	000933	*ST神火	17,205,000	0.67	3,100,000	1.0049	8
34	600547	山东黄金	16,429,500	0.64	450,000	0.9596	350
35	600211	西藏药业	16,242,000	0.63	300,000	0.9486	45
36	002353	杰瑞股份	16,240,000	0.63	800,000	0.9485	222
37	603986	兆易创新	15,863,000	0.62	89,133	0.9265	589
38	600276	恒瑞医药	15,406,500	0.6	338,605	0.8998	425
39	000568	泸州老窖	15,331,800	0.6	464,600	0.8955	440
40	300313	天山生物	15,198,800	0.59	799,936	0.8877	24
41	600123	兰花科创	14,471,700	0.56	1,799,957	0.8452	70
42	300164	通源石油	14,453,300	0.56	1,397,800	0.8442	114
43	002422	科伦药业	14,298,400	0.56	887,000	0.8351	187
44	600056	中国医药	14,272,500	0.56	750,000	0.8336	268
45	600585	海螺水泥	13,568,000	0.53	800,000	0.7925	270
46	002376	新北洋	13,393,500	0.52	1,080,117	0.7823	65
47	000807	云铝股份	12,581,100	0.49	1,877,770	0.7348	95
48	000630	铜陵有色	11,396,000	0.44	3,700,000	0.6656	306
49	000089	深圳机场	11,200,000	0.44	1,400,000	0.6542	121
50	300065	海兰信	11,178,500	0.44	290,200	0.6529	120
51	300106	西部牧业	11,129,700	0.43	690,000	0.65	58
52	002640	跨境通	10,980,000	0.43	600,000	0.6413	179
53	000400	许继电气	10,890,000	0.43	600,000	0.636	246
54	601225	陕西煤业	10,669,500	0.42	2,199,901	0.6232	188
55	300138	晨光生物	10,207,100	0.4	559,908	0.5962	92
56	600141	兴发集团	10,054,600	0.39	661,052	0.5873	114
57	600500	中化国际	9,911,000	0.39	850,000	0.5789	159
58	600596	新安股份	9,216,000	0.36	900,000	0.5383	130
59	002217	合力泰	8,950,000	0.35	500,000	0.5227	165
60	002659	中泰桥梁	8,770,400	0.34	380,000	0.5123	69
61	300327	中颖电子	8,683,670	0.34	259,990	0.5072	62
62	000651	格力电器	8,617,000	0.34	350,000	0.5033	644
63	600295	鄂尔多斯	8,541,000	0.33	900,000	0.4989	31
64	300059	东方财富	8,465,000	0.33	500,000	0.4944	301
65	002535	林州重机	8,463,000	0.33	1,300,000	0.4943	29
66	601600	中国铝业	8,439,900	0.33	1,999,976	0.4929	243
67	600285	羚锐制药	8,421,600	0.33	660,000	0.4919	127
68	600062	华润双鹤	8,002,800	0.31	360,000	0.4674	166
69	300481	濮阳惠成	7,992,000	0.31	240,000	0.4668	17
70	600209	罗顿发展	7,698,000	0.3	600,000	0.4496	13
71	000601	韶能股份	6,872,000	0.27	800,000	0.4014	60
72	000937	冀中能源	6,740,000	0.26	1,000,000	0.3937	209
73	600782	新钢股份	6,680,000	0.26	2,000,000	0.3902	72
74	600961	株冶集团	6,344,800	0.25	566,500	0.3706	43
75	601595	上海电影	5,943,000	0.23	150,000	0.3471	86
76	000878	云南铜业	5,905,000	0.23	500,000	0.3449	154
77	002127	南极电商	5,740,000	0.22	500,000	0.3353	76
78	601601	中国太保	5,554,000	0.22	200,000	0.3244	321
79	300007	汉威电子	5,380,990	0.21	277,800	0.3143	42
80	002234	民和股份	5,297,700	0.21	245,491	0.3094	86
81	002550	千红制药	5,054,000	0.2	700,000	0.2952	46
82	002074	国轩高科	4,958,400	0.19	160,000	0.2896	182
83	300373	扬杰科技	4,920,000	0.19	250,000	0.2874	78
84	601166	兴业银行	4,842,000	0.19	300,000	0.2828	535
85	300069	金利华电	4,725,000	0.18	100,000	0.276	26
86	000759	中百集团	4,640,000	0.18	500,000	0.271	51
87	600057	象屿股份	4,600,000	0.18	400,000	0.2687	76
88	000401	冀东水泥	4,521,450	0.18	379,954	0.2641	142
89	000902	新洋丰	4,504,000	0.18	400,000	0.2631	107
90	000417	合肥百货	4,315,000	0.17	500,000	0.252	56
91	002475	立讯精密	4,146,760	0.16	199,844	0.2422	443
92	300089	文化长城	4,050,200	0.16	220,000	0.2366	24
93	600889	南京化纤	3,945,000	0.15	300,000	0.2304	46
94	002648	卫星石化	3,910,400	0.15	320,000	0.2284	55
95	601998	中信银行	3,846,000	0.15	600,000	0.2246	373
96	601388	怡球资源	3,830,000	0.15	1,000,000	0.2237	16
97	600563	法拉电子	3,667,000	0.14	100,000	0.2142	98
98	002391	长青股份	3,496,000	0.14	200,000	0.2042	57
99	002458	益生股份	3,440,000	0.13	100,000	0.2009	92
100	002588	史丹利	3,405,000	0.13	300,000	0.1989	147
101	002352	顺丰控股	3,323,200	0.13	80,000	0.1941	29
102	002601	龙蟒佰利	3,290,970	0.13	259,950	0.1922	36
103	300461	田中精机	3,187,990	0.12	49,945	0.1862	44
104	002600	江粉磁材	3,072,000	0.12	300,000	0.1794	74
105	600176	中国巨石	2,952,000	0.12	300,000	0.1724	104
106	300398	飞凯材料	2,540,310	0.1	43,618	0.1484	59
107	600667	太极实业	2,313,000	0.09	300,000	0.1351	71
108	600110	诺德股份	2,132,000	0.08	200,000	0.1245	106
109	300115	长盈精密	2,084,720	0.08	79,997	0.1218	290
110	002371	北方华创	1,862,000	0.07	70,000	0.1088	124
111	300192	科斯伍德	1,816,530	0.07	120,300	0.1061	17
112	300219	鸿利智汇	1,627,500	0.06	150,000	0.0951	73
113	300395	菲利华	926,800	0.04	40,000	0.0541	55
114	300346	南大光电	913,200	0.04	30,000	0.0533	56
115	601699	潞安环能	805,000	0.03	100,000	0.047	213
116	000825	太钢不锈	788,000	0.03	200,000	0.046	112
117	002123	梦网荣信	750,000	0.03	50,000	0.0438	137
118	600362	江西铜业	729,512	0.03	43,605	0.0426	277
119	603718	海利生物	712,800	0.03	40,000	0.0416	33
120	603026	石大胜华	397,400	0.02	10,000	0.0232	38
121	000567	海德股份	375,800	0.01	10,000	0.0219	27
122	603806	福斯特	185,080	0.01	4,000	0.0108	83
123	300528	幸福蓝海	145,215	0.01	4,500	0.0085	43
124	300548	博创科技	63,773	0	754	0.0037	86
125	603859	能科股份	59,895	0	1,121	0.0035	80
126	300537	广信材料	49,961	0	1,024	0.0029	252
127	601375	中原证券	4,000	0	1,000	0.0002	1,865

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